万朗磁塑603150现金流量表 |
3785 ℃ |
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当前股价：71.7，市值：61
亿，动态市盈率PE：60.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.05%，净利增长率：13.78%； 未来三年预估净利增长率：52.91% （26E:64.38%, 27E:36.61%, 28E:59.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 285063.48 | 223520.11 | 155540 | 116158.67 | 101773.87 | 69648.1 | 82045.8 | - | 63205.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2016.4 | 870.25 | 3323.36 | 2514.06 | 1453.83 | 2824.08 | 1142.89 | - | 1775.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 287079.88 | 224390.36 | 158863.36 | 118672.73 | 103227.7 | 72472.17 | 83188.69 | - | 65018.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 181476.75 | 135238.49 | 101145.4 | 67502.16 | 72652.29 | 50825.54 | 57934.17 | - | 33801.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 56908.9 | 43715.72 | 32467.69 | 28494.94 | 23998.01 | 20867.71 | 17520.16 | - | 12747.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14567.15 | 13614.98 | 7571.97 | 6881.16 | 8630.63 | 6472.16 | 5199.84 | - | 6943.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27318.54 | 19877.88 | 13971.36 | 12515.36 | 10291.3 | 8400.69 | 7086.95 | - | 5796.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 280271.34 | 212447.08 | 155156.43 | 115393.61 | 115572.23 | 86566.1 | 87741.11 | - | 59289.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6808.54 | 11943.28 | 3706.94 | 3279.12 | -12344.53 | -14093.93 | -4552.42 | - | 5729.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 36648.91 | 40000 | 44700 | 51600 | 20600 | 20 | - | - | 5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 166.46 | 223.12 | 249.76 | 32.17 | 23.97 | - | - | - | 2.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 812.79 | 567.03 | 239.42 | 266.05 | 382.84 | 303.2 | 236.28 | - | 270.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2806.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1993.5 | 818.82 | 555.57 | 93.18 | 568.77 | 51.76 | 42.4 | - | 8.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 42427.83 | 41608.96 | 45744.75 | 51991.41 | 21575.58 | 374.96 | 278.69 | - | 286.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 27600.17 | 38713.65 | 30776.13 | 12581.95 | 4797.08 | 6952.2 | 8742.87 | - | 4330.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 36329.97 | 54915.37 | 50866.54 | 51600 | 20849 | - | 260 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12936.01 | 38.09 | 2445.99 | - | 3304.56 | 674.45 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2329.47 | 1689.07 | - | - | - | 500 | - | - | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 79195.62 | 95356.19 | 84088.66 | 64181.95 | 28950.63 | 8126.65 | 9002.87 | - | 4530.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -36767.79 | -53747.22 | -38343.91 | -12190.54 | -7375.05 | -7751.69 | -8724.18 | - | -4243.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3298.83 | 3653.46 | 65542.56 | - | 9.18 | - | 3000 | - | 95.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 325 | 794.11 | 1872.16 | - | 9.18 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 170117.35 | 95146.36 | 23620 | 53406.01 | 26444.6 | 23715.4 | 20477.73 | - | 12788.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16086.51 | 10176.91 | 4156.29 | 14543.78 | 30954.48 | 32683.07 | 13392.4 | - | 5427.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 189502.69 | 108976.72 | 93318.86 | 67949.79 | 57408.26 | 56398.47 | 36870.13 | - | 18311.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 140124.28 | 52667.15 | 33472.72 | 48976.35 | 30637.41 | 27194.71 | 20481.77 | - | 18872.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3014.74 | 4377.1 | 4750.86 | 4547.19 | 4206.24 | 4399.33 | 753.88 | - | 3071.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8882.32 | 13779.08 | 4820.29 | 2983.08 | 5379.52 | 2420.6 | 1150.89 | - | 3547.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 152021.34 | 70823.33 | 43043.88 | 56506.62 | 40223.18 | 34014.63 | 22386.53 | - | 25490.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 37481.34 | 38153.39 | 50274.98 | 11443.17 | 17185.09 | 22383.83 | 14483.59 | - | -7178.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -481.14 | 635.96 | 1108.42 | -988.01 | -287.58 | 332.42 | 259.18 | - | 140.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 7040.95 | -3014.59 | 16746.43 | 1543.74 | -2822.08 | 870.64 | 1466.17 | - | -5552.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22427.17 | 25441.76 | 8695.32 | 7151.58 | 9973.66 | 9103.02 | 7636.85 | - | 11680.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 29468.12 | 22427.17 | 25441.76 | 8695.32 | 7151.58 | 9973.66 | 9103.02 | - | 6127.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12521.94 | 13530.67 | 14892.49 | 13970.08 | 13294.14 | 9189.34 | 6544.25 | - | 6130.72 |
| 资产减值准备(万) | - | 2085.63 | 2616.73 | 477.58 | 675.15 | 464.02 | 596.99 | 319.25 | - | 479.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8447.5 | 6052.27 | 4657.56 | 4097.5 | 3629.61 | 3331.9 | 2511.16 | - | 1754.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | 576.18 | 325.66 | 2172.41 | 157.7 | 120.53 | 120.88 | 83.83 | - | 28.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2363.66 | 2100 | 1576.43 | 1246.61 | 1178.25 | 829.25 | 757.12 | - | 207.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 435.89 | 318.05 | 103.14 | 71.13 | 118.51 | 54.84 | 68.86 | - | 41.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 67.6 | 20.93 | 6.74 | 8.66 | 32.11 | 7.83 | 1.6 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -79.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3244.77 | 703.62 | -628.21 | 1437.89 | 1214.83 | 1539.13 | 997.51 | - | 821.96 |
| 投资损失(万) | - | -895.6 | -309.63 | -270.26 | -32.17 | -23.97 | - | - | - | -2.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -708.57 | 1522.42 | -771.94 | -208.24 | -1.02 | -303.89 | -334.76 | - | -50.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -53.91 | -1897.06 | 259.46 | 336.54 | 143.82 | 234.37 | 255.14 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -20156.64 | -7741.32 | -4362.66 | -3027.4 | -3267.46 | -1452.36 | -923.57 | - | -3371.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -30921.7 | -52424.01 | -20635.79 | -32129.8 | -49246.26 | -37725.58 | -18701.49 | - | -2385.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 21331.11 | 39961.01 | 4308.65 | 14415.26 | 18918.03 | 9079.37 | 3868.67 | - | 2073.97 |
| 其他(万) | - | 2808.29 | 3080.73 | 907.61 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6808.54 | 11943.28 | 3706.94 | 3279.12 | -12344.53 | -14093.93 | -4552.42 | - | 5729.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 29468.12 | 22427.17 | 25441.76 | 8695.32 | - | - | - | - | 6127.89 |
| 现金的期初余额(万) | - | 22427.17 | 25441.76 | 8695.32 | 7151.58 | - | - | - | - | 11680.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 7040.95 | -3014.59 | 16746.43 | 1543.74 | - | - | - | - | -5552.32 |