上海沪工603131现金流量表 |
4433 ℃ |
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当前股价：18.6，市值：59
亿，动态市盈率PE：-115.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.22%。 其中，历史营业增长率：7.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98892.64 | 87950.09 | 113056.08 | 92176.29 | 83554.47 | 72196.06 | 63125.23 | 45582.77 | 48048.07 | 49322.66 |
| 收到的税费返还(万) | 5289.16 | 6349.89 | 6847.04 | 5033.08 | 3792.2 | 6151.99 | 5539.98 | 3673.38 | 3909.82 | 3544.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8446.12 | 7591.07 | 13052.21 | 9381.89 | 9836.52 | 2861.04 | 1544.83 | 2311.22 | 4840.88 | 2038.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 112627.92 | 101891.05 | 132955.33 | 106591.25 | 97183.19 | 81209.09 | 70210.05 | 51567.37 | 56798.77 | 54905.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63368.81 | 58068.01 | 84951.11 | 58538.05 | 52351.33 | 49911.04 | 42202.65 | 30180.66 | 32931.73 | 32779.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22319.75 | 20738.98 | 24207.9 | 16016.4 | 17494.63 | 15060.8 | 11485.85 | 8747.79 | 8403.93 | 7527.28 |
| 支付的各项税费(万) | 3751.53 | 2342.38 | 3835.1 | 3179.28 | 3061.07 | 1433.91 | 1182.58 | 1081.43 | 1130 | 1520.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12276.22 | 10532.27 | 19377.76 | 12318.2 | 17286.7 | 8805.86 | 5281.55 | 5898.64 | 7627.74 | 7661.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101716.3 | 91681.64 | 132371.86 | 90051.93 | 90193.73 | 75211.62 | 60152.64 | 45908.52 | 50093.39 | 49488.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10911.61 | 10209.41 | 583.47 | 16539.32 | 6989.46 | 5997.47 | 10057.41 | 5658.84 | 6705.38 | 5416.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 99000 | 113500 | 83100 | 34500 | 10074.66 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1840.41 | 1196.33 | 1003.07 | 384.98 | 82.75 | - | 144.45 | - | 1.38 | 54.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.86 | 262.79 | 47.9 | 143.3 | 401.92 | 455.94 | 40.85 | 85.94 | 7.6 | 61.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 858.06 | - | - | - | 120 | - | 200 | 538.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 100868.27 | 114959.12 | 85009.03 | 35028.28 | 10559.33 | 455.94 | 305.3 | 85.94 | 208.98 | 655.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 533.57 | 1344.35 | 4486.31 | 6054.73 | 13336.38 | 8722.84 | 2356.09 | 507.62 | 499.3 | 1836.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 76131.37 | 126500 | 92000 | 57700 | 10474.66 | 545.68 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10626.46 | 1460.48 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15.43 | 104.2 | - | - | 200 | 282.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76664.94 | 127844.35 | 96486.31 | 63754.73 | 23826.48 | 19999.18 | 3816.57 | 507.62 | 699.3 | 2118.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 24203.33 | -12885.23 | -11477.28 | -28726.45 | -13267.15 | -19543.24 | -3511.27 | -421.68 | -490.32 | -1463.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34 | 13 | 5 | - | 14300 | 285 | - | 22725 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 34 | 13 | 5 | - | - | 285 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10000 | 3543.33 | 43843.4 | 6896.47 | - | - | - | 1812.03 | 2217.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1150 | 50 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34 | 10013 | 3548.33 | 43843.4 | 22346.47 | 335 | - | 22725 | 1812.03 | 2217.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11940 | 4512.46 | 7472.69 | 1120 | 1100 | 300 | 120 | 855.61 | 2018.97 | 1210.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 801.68 | 1398.34 | 6855.7 | 3593.59 | 2464.4 | 2485.8 | 3274.81 | 2.2 | 983.31 | 2259.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 80.37 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 298.63 | 571.76 | 611.4 | 102.55 | 1758.21 | 1704.66 | - | 733.82 | 45 | 118.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13040.31 | 6482.56 | 14939.8 | 4816.14 | 5322.61 | 4490.47 | 3394.81 | 1591.63 | 3047.28 | 3588.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13006.31 | 3530.44 | -11391.47 | 39027.26 | 17023.85 | -4155.47 | -3394.81 | 21133.37 | -1235.25 | -1370.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 219.8 | 529.97 | -467.8 | -2046.39 | 60.91 | 777.15 | -1835.18 | 1332.13 | 785.53 | 51.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22328.44 | 1384.58 | -22753.08 | 24793.74 | 10807.08 | -16924.09 | 1316.15 | 27702.66 | 5765.33 | 2634.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43598.46 | 42213.87 | 64966.96 | 40173.22 | 29366.14 | 46290.23 | 44974.08 | 17271.42 | 11506.09 | 8871.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65926.9 | 43598.46 | 42213.87 | 64966.96 | 40173.22 | 29366.14 | 46290.23 | 44974.08 | 17271.42 | 11506.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5373.33 | -13252.92 | 14561.16 | 12114.08 | 8832.57 | 7626.59 | 7259.9 | 6925.9 | 4848.14 | 5073.57 |
| 资产减值准备(万) | 10312.55 | 15756.45 | 396.93 | 909.38 | 981.11 | 244.59 | 131.27 | 241.55 | 85 | 78.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3375.33 | 3486.58 | 3236.64 | 2573.42 | 2144.48 | 1150.28 | 989.28 | 982.21 | 975.67 | 900.93 |
| 无形资产摊销(万) | 360.4 | 353.15 | 415.63 | 410.77 | 402.79 | 178.31 | 68.12 | 34.59 | 31.45 | 30.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.28 | 57.37 | 32.8 | 65.16 | 58.38 | 4.68 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.29 | -12.69 | -76.16 | 21.62 | -64.82 | -79.25 | -8.2 | -8.98 | -4.58 | -37.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.46 | 43.48 | 19.96 | 97.94 | - | 0.53 | 8.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 186.51 | -274.15 | -6.62 | 99.39 | -412.74 | -107.28 | - | - | - | 36.17 |
| 财务费用(万) | 1906.91 | 1986.53 | 2595.49 | 2854.37 | 22.3 | -761.13 | 1845.61 | -1322.52 | -726.2 | -45.56 |
| 投资损失(万) | -1576.05 | -2022.28 | -1048.34 | -283.36 | -67.32 | 104.2 | -144.45 | - | -1.38 | -54.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | -161.64 | 836.66 | -284.49 | -226.17 | -427.45 | -69.08 | 127.43 | 34.07 | 75.91 | 11.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.47 | -21.42 | -117.85 | -79.38 | -94.74 | -132.16 | -10.29 | - | - | -5.43 |
| 存货的减少(万) | -43.19 | 109.58 | -5339.63 | -5897.18 | -216.22 | 1472.01 | -2275.59 | -4817.13 | 1060.45 | 702.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1535.22 | 3655.08 | -16552.52 | -10194.46 | 234.69 | -7171.93 | -2287.94 | -1677.13 | 1912.13 | -2945.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1421.82 | -3538.15 | 1108.29 | 13484.88 | -4583.15 | 3537.12 | 4353.74 | 5266.28 | -1551.21 | 1671.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10911.61 | 10209.41 | 583.47 | 16539.32 | 6989.46 | 5997.47 | 10057.41 | 5658.84 | 6705.38 | 5416.77 |
| 现金的期末余额(万) | 57396.12 | 43598.46 | 35205.04 | 51948.76 | 40173.22 | 29366.14 | 46290.23 | 44974.08 | 17271.42 | 11506.09 |
| 现金的期初余额(万) | 43598.46 | 35205.04 | 51948.76 | 40173.22 | 29366.14 | 46290.23 | 44974.08 | 17271.42 | 11506.09 | 8871.21 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 8530.77 | - | 7008.83 | 13018.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 7008.83 | 13018.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22328.44 | 1384.58 | -22753.08 | 24793.74 | 10807.08 | -16924.09 | 1316.15 | 27702.66 | 5765.33 | 2634.88 |