翠微股份603123现金流量表 |
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当前股价：11.24，市值：90
亿，动态市盈率PE：-20.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-231.29%。 其中，历史营业增长率：-0.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 253856.58 | 481871.03 | 520686.64 | 460715.79 | 480340.97 | 545984.82 | 565011.51 | 579892.05 | 607678.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4.17 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 222460.19 | 257468.55 | 229767.11 | 283220.55 | 281845.62 | 11002.46 | 13038.57 | 13181.25 | 12527.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 476316.77 | 739339.58 | 750453.75 | 743936.35 | 762186.59 | 556987.29 | 578054.25 | 593073.3 | 620205.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 228566.4 | 366606.42 | 400825.55 | 349269.51 | 373465.47 | 432816.74 | 454077.19 | 464764.27 | 488237.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 41154.36 | 44322.33 | 48966.38 | 49173.55 | 50979.26 | 32036.85 | 32589.11 | 33345.35 | 35930.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9468.06 | 15663.95 | 13394.46 | 12200.94 | 13674.04 | 22611.21 | 24413.81 | 23491.64 | 25956.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 228774.92 | 337294.3 | 262793.86 | 301042.2 | 324582.97 | 45905.67 | 47178.62 | 57937.2 | 48588.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 507963.75 | 763887 | 725980.25 | 711686.19 | 762701.74 | 533370.46 | 558258.73 | 579538.46 | 598713.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -31646.98 | -24547.42 | 24473.5 | 32250.16 | -515.14 | 23616.83 | 19795.52 | 13534.84 | 21492.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4127.06 | 33188.7 | 48045 | 77077.48 | 61378.53 | 123589.94 | 174000 | 84001.7 | 72200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 175 | 4133.06 | 1255.68 | 2363.35 | 11507.09 | 7624.29 | 7326.89 | 5683.46 | 5600.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 404.58 | 2.22 | 43.88 | 194.7 | 107.93 | 5.61 | 0.58 | 225.54 | 38.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 429.61 | - | - | 9680 | - | - | - | 6529.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4706.64 | 37753.59 | 49344.56 | 79635.53 | 82673.54 | 131219.83 | 181327.46 | 89910.7 | 84368.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4185.6 | 9505.23 | 14980.64 | 38015.99 | 6668.54 | 3524.93 | 1086.11 | 1876.19 | 3797.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 30 | 40 | 53086.78 | 76029.93 | 75433.92 | 137262.11 | 222929.93 | 82300 | 121695 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.14 | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4215.74 | 9554.04 | 68067.42 | 114045.92 | 82102.47 | 140787.04 | 224016.03 | 84176.19 | 125492.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 490.91 | 28199.55 | -18722.87 | -34410.39 | 571.07 | -9567.21 | -42688.57 | 5734.51 | -41124.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 32181.98 | 200 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 275 | 200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 153608.78 | 23500 | 38690 | 109090 | 60000 | 20000 | 42710.54 | - | 69587.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 99400 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 153608.78 | 23500 | 38690 | 240671.98 | 60200 | 20000 | 42710.54 | - | 69587.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 107000 | 24000 | 38780 | 199900 | 41000 | 42810.54 | - | - | 45000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5480.63 | 4590.9 | 9908.78 | 8309.5 | 9279.25 | 9407.44 | 8256.41 | 8027.68 | 8053.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 51.08 | - | - | 8 | 50.65 | 87.95 | 104.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21001.57 | 21366.72 | 19706.73 | 26034.76 | 20781.82 | 227 | 714.8 | - | 36.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 133482.2 | 49957.62 | 68395.52 | 234244.26 | 71061.07 | 52444.98 | 8971.21 | 8027.68 | 53089.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 20126.58 | -26457.62 | -29705.52 | 6427.72 | -10861.07 | -32444.98 | 33739.34 | -8027.68 | 16497.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.09 | -0.09 | -0.1 | -2.33 | 13.87 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11029.4 | -22805.58 | -23954.99 | 4265.16 | -10791.27 | -18395.36 | 10846.29 | 11241.66 | -3134.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 143742.78 | 166548.36 | 190503.34 | 186238.19 | 197029.46 | 153006.41 | 142160.13 | 130918.46 | 134052.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 132713.37 | 143742.78 | 166548.36 | 190503.34 | 186238.19 | 134611.05 | 153006.41 | 142160.13 | 130918.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -69791.38 | -58949.86 | -44286.08 | 16781.42 | 20146.14 | 17619.92 | 17537.73 | 14499.59 | 11270.44 |
| 资产减值准备(万) | - | 105.06 | 10983.1 | 945.61 | 566.18 | 147.83 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10580.28 | 12720.87 | 13580.75 | 13068.8 | 12819.89 | 9801.9 | 10037.56 | 10312.11 | 12879.92 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1180.27 | 1269.23 | 1233.92 | 1127.39 | 1135.29 | 1059.71 | 1308.13 | 1325.78 | 1280.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6004.56 | 6437.26 | 5924.85 | 2605.78 | 1906.11 | 2441.84 | 3611.19 | 3832.63 | 4449.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.07 | -37.79 | -50.67 | -102.9 | -164.06 | - | - | -125.32 | 144.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -170.05 | 332.52 | 16 | 158.24 | 50.75 | 6.64 | 38.47 | 119.16 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2177.66 | -2501.54 | -1361.98 | -5442.02 | -2218.09 | -536.25 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 10735.53 | 10259.05 | 9650.57 | 8919.43 | 4174.26 | 3685.03 | 2070.8 | 1744.65 | 1926.83 |
| 投资损失(万) | - | -1453.35 | -3340.98 | -1190.87 | -2286.04 | -10341.47 | -7708.7 | -7326.89 | -5678.03 | -5604.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 5577.2 | 1849.92 | -6302.57 | -1729.84 | 731.37 | 611.29 | 403.37 | 1459.49 | -134.17 |
| 存货的减少(万) | - | -891.28 | 10468.44 | 4508.98 | 4462.64 | -15074.14 | 2140.15 | -4057.37 | 429.24 | 1809.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5710.51 | 3436.36 | -3352.93 | 204.1 | 9846.21 | 1544.09 | 1479.54 | -2274.76 | 250.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -16579.65 | -66963.49 | -23832.38 | -23673.53 | -22775.38 | -7048.8 | -5307.02 | -12109.69 | -6779.19 |
| 其他(万) | - | - | 33061.3 | 50991.1 | -2.33 | 13.87 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -31646.98 | -24547.42 | 24473.5 | 32250.16 | -515.14 | 23616.83 | 19795.52 | 13534.84 | 21492.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 132713.37 | 143742.78 | 166548.36 | 190503.34 | 186238.19 | 134611.05 | 153006.41 | 142160.13 | 130918.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 143742.78 | 166548.36 | 190503.34 | 186238.19 | 197029.46 | 153006.41 | 142160.13 | 130918.46 | 134052.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11029.4 | -22805.58 | -23954.99 | 4265.16 | -10791.27 | -18395.36 | 10846.29 | 11241.66 | -3134.12 |