翠微股份603123核心经营数据 |
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当前股价：9.37，市值：75
亿，动态市盈率PE：-12.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-231.29%。 其中，历史营业增长率：2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 | 74774.27 | 52414.42 | 52414.42 | 52414.42 | 52414.42 | 52414.42 | 52414.42 |
| 净资产(万) | 284718.25 | 343175.33 | 392627.4 | 359178.09 | 324736.63 | 313414.44 | 302849.74 | 294727.82 | 289553.9 | 279661.22 |
| 总资产(万) | 688329.93 | 798933.14 | 776746.87 | 702685.62 | 539980.15 | 557413.94 | 510772.07 | 513719.58 | 489993.06 | 468190.91 |
| 营业收入(万) | 366033.11 | 396647.7 | 349733.02 | 409292.35 | 493625.28 | 500729.83 | 507981.27 | 537960.26 | 576104.17 | 614154.38 |
| 营业收入增长率(%) | -7.72 | 13.41 | -14.55 | -17.08 | -1.42 | -1.43 | -5.57 | -6.62 | -6.2 | 31.07 |
| 营业成本(万) | 276936.03 | 290310.51 | 234334.97 | 297076.4 | 395321.07 | 399836.43 | 405965.33 | 429682.32 | 455023.9 | 484789 |
| 营业成本增长率(%) | -4.61 | 23.89 | -21.12 | -24.85 | -1.13 | -1.51 | -5.52 | -5.57 | -6.14 | 29.53 |
| 毛利率(%) | 24.34 | 26.81 | 33 | 27.42 | 19.91 | 20.15 | 20.08 | 20.13 | 21.02 | 21.06 |
| 三项费用(万) | 90590.56 | 91030.03 | 90100.88 | 90465.65 | 76407.31 | 78135.91 | 81813.39 | 92512.44 | 96229.96 | 107347.19 |
| 费用增长率(%) | -0.48 | 1.03 | -0.4 | 18.4 | -2.21 | -4.49 | -11.56 | -3.86 | -10.36 | 49.86 |
| 费用率(%) | 101.68 | 85.61 | 78.08 | 80.62 | 77.73 | 77.44 | 80.2 | 85.44 | 79.48 | 82.98 |
| 净利润(万) | -58949.86 | -44286.08 | 16781.42 | 20146.14 | 17619.92 | 17537.73 | 14499.59 | 11270.44 | 16739.37 | 16745.55 |
| 净利润增长率(%) | 33.11 | -363.9 | -16.7 | 14.34 | 0.47 | 20.95 | 28.65 | -32.67 | -0.04 | 23.71 |
| 经营现金流(万) | -24547.42 | 24473.5 | 32250.16 | -515.14 | 23616.83 | 19795.52 | 13534.84 | 21492.15 | 23927.74 | 4809.76 |
| 现金流增长率(%) | -200.3 | -24.11 | -6360.47 | -102.18 | 19.3 | 46.26 | -37.02 | -10.18 | 397.48 | -71.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.42 | -0.55 | 1.92 | -0.03 | 1.34 | 1.13 | 0.93 | 1.91 | 1.43 | 0.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | -18.78 | -12.04 | 4.46 | 5.89 | 5.52 | 5.69 | 4.85 | 3.86 | 5.88 | 7.45 |
| 生产资本回报率(%) | -35.97 | -25.94 | 9.21 | 12.07 | 11.63 | 11.14 | 8.64 | 6.52 | 9.12 | 8.56 |
| 资本支出(万) | 9505.23 | 14980.64 | 38015.99 | 6668.54 | 3524.93 | 1086.11 | 1876.19 | 3797.57 | 5698.17 | 5764.94 |
| 折旧和摊销(万) | 20427 | 20740 | 16802 | 15861 | 13303 | 14957 | 15471 | 18610 | 23903 | 25846 |
| 归属股东权益(万) | 282890.86 | 340840.92 | 389762.35 | 356814.46 | 324635.92 | 313306.09 | 301605.41 | 293452.31 | 288233.65 | 278445.8 |
| 股东权益增长率(%) | -17 | -12.55 | 9.23 | 9.91 | 3.62 | 3.88 | 2.78 | 1.81 | 3.52 | 64.78 |
| 自由现金流(万) | -47522 | -38150 | -4682 | 17324 | 27398 | 31334 | 28038 | 26023 | 34814 | 36690 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -25.25 | -5.11 | 74.15 |
| 每股股东权益(元) | 3.54 | 4.27 | 4.88 | 4.77 | 6.19 | 5.98 | 5.75 | 5.6 | 5.5 | 5.31 |
| 每股股东收益(元) | -0.73 | -0.55 | 0.21 | 0.11 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BCCCB | BCACA | BCCCA | CCACA | BCACA | BCBCA | BCACA | BCACA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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