共进股份603118核心经营数据 |
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当前股价：9.24，市值：73
亿，动态市盈率PE：-71.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.67%。 其中，历史营业增长率：6.72%，净利增长率：-6.09%； 未来三年预估净利增长率：60.3% （24E:72.15%, 25E:76.87%, 26E:35.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79146.22 | 79112.82 | 79213.33 | 77573.33 | 77573.33 | 78181.7 | 78181.7 | 35588.86 | 30937.8 | 22500 |
| 净资产(万) | 513373.94 | 514966.71 | 496302.9 | 469238.57 | 445894.91 | 455823.85 | 434561.02 | 428393.19 | 233084.33 | 129722.03 |
| 总资产(万) | 1021447.67 | 1053397.18 | 976728.16 | 873653.55 | 826249.05 | 809939.96 | 722583.37 | 692764.02 | 463390.29 | 341025.91 |
| 营业收入(万) | 852996.62 | 1097363.71 | 1080824.94 | 884198.26 | 784084.57 | 833394 | 755532.57 | 654302.54 | 653243.13 | 551554.93 |
| 营业收入增长率(%) | -22.27 | 1.53 | 22.24 | 12.77 | -5.92 | 10.31 | 15.47 | 0.16 | 18.44 | 10.71 |
| 营业成本(万) | 740280.81 | 948026.65 | 947273.8 | 760936.76 | 652166.38 | 727839.16 | 673724.31 | 553279.69 | 564723 | 469075.6 |
| 营业成本增长率(%) | -21.91 | 0.08 | 24.49 | 16.68 | -10.4 | 8.03 | 21.77 | -2.03 | 20.39 | 9.91 |
| 毛利率(%) | 13.21 | 13.61 | 12.36 | 13.94 | 16.82 | 12.67 | 10.83 | 15.44 | 13.55 | 14.95 |
| 三项费用(万) | 50121.21 | 53057.8 | 45077.29 | 48093.35 | 48276.95 | 39965.75 | 71541.47 | 67726.66 | 59455.56 | 56100.46 |
| 费用增长率(%) | -5.53 | 17.7 | -6.27 | -0.38 | 20.8 | -44.14 | 5.63 | 13.91 | 5.98 | 14.39 |
| 费用率(%) | 44.47 | 35.53 | 33.75 | 39.02 | 36.6 | 37.86 | 87.45 | 67.04 | 67.17 | 68.02 |
| 净利润(万) | 4958.94 | 22624.14 | 39514.84 | 34436.24 | 30216.21 | 19375 | 9943.07 | 33963.35 | 25249.48 | 19647.35 |
| 净利润增长率(%) | -78.08 | -42.75 | 14.75 | 13.97 | 55.95 | 94.86 | -70.72 | 34.51 | 28.51 | 16.35 |
| 经营现金流(万) | 86079.57 | 36968.88 | 41116.23 | 33264.91 | 94446.86 | 51580.41 | 20421.2 | 89404.78 | -10479.2 | 31235.94 |
| 现金流增长率(%) | 132.84 | -10.09 | 23.6 | -64.78 | 83.11 | 152.58 | -77.16 | -953.16 | -133.55 | 126.44 |
| 净利润现金比(-) | 17.36 | 1.63 | 1.04 | 0.97 | 3.13 | 2.66 | 2.05 | 2.63 | -0.42 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.96 | 4.47 | 8.19 | 7.53 | 6.7 | 4.35 | 2.3 | 10.27 | 13.92 | 15.85 |
| 生产资本回报率(%) | 2.35 | 8.68 | 16.1 | 15.33 | 14.65 | 9.11 | 5.82 | 25.26 | 28.23 | 27.44 |
| 资本支出(万) | 52948.72 | 50285.34 | 33456.23 | 32219.31 | 32250.09 | 47867.57 | 54070.3 | 34636.37 | 52439.97 | 19164.94 |
| 折旧和摊销(万) | 21077 | 19261 | 19247 | 17588 | 16155 | 14736 | 11895 | 11322 | 11080 | - |
| 归属股东权益(万) | 514073.18 | 514153.29 | 496339.34 | 468784.11 | 444256.13 | 450763.92 | 434382.28 | 428155.08 | 233014.51 | 129722.03 |
| 股东权益增长率(%) | -0.02 | 3.59 | 5.88 | 5.52 | -1.44 | 3.77 | 1.45 | 83.75 | 79.63 | 9.76 |
| 自由现金流(万) | -25400 | -8350 | 25347 | 20042 | 14988 | -13890 | -32038 | 10995 | -16100 | 482 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -168.29 | -3433.33 | -94.35 |
| 每股股东权益(元) | 6.5 | 6.5 | 6.27 | 6.04 | 5.73 | 5.77 | 5.56 | 12.03 | 7.53 | 5.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.29 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.25 | 0.13 | 0.96 | 0.82 | 0.87 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBACA | CCACB | CBABA | CBCBA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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