红蜻蜓603116现金流量表 |
4295 ℃ |
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当前股价：6.72，市值：39
亿，动态市盈率PE：-454.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.28%。 其中，历史营业增长率：-0.8%，净利增长率：-13.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 262996.32 | 223469.31 | 236677.22 | 269568.62 | 335028.64 | 338106.94 | 356597.46 | 312013.43 | 342372.97 | 361593.3 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1879.33 | 376.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18825.85 | 14259.18 | 13975.16 | 12760.81 | 13074.59 | 13473.2 | 22799.46 | 18664.53 | 12734.37 | 8554.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 281822.16 | 239607.82 | 251029.12 | 282329.43 | 348103.23 | 351580.13 | 379396.92 | 330677.96 | 355107.35 | 370147.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145509.76 | 129353.53 | 145684.05 | 155642.72 | 212737.66 | 212088.28 | 232810.2 | 200836 | 203572.69 | 195795.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39796.32 | 40020.76 | 38560.06 | 38588.02 | 46800.77 | 47132.1 | 49522.61 | 47059.8 | 47012.23 | 50859.86 |
| 支付的各项税费(万) | 11590.53 | 9199.65 | 11899.04 | 12959.99 | 23126.49 | 26576.61 | 33711.23 | 29362.44 | 33661.27 | 33037.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46832.75 | 49919.33 | 46033.84 | 48761.05 | 50701.4 | 44676.98 | 45490.08 | 42580.52 | 34692.16 | 29703.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 243729.36 | 228493.26 | 242176.99 | 255951.78 | 333366.32 | 330473.96 | 361534.12 | 319838.76 | 318938.35 | 309396.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38092.8 | 11114.56 | 8852.13 | 26377.65 | 14736.91 | 21106.17 | 17862.8 | 10839.2 | 36169 | 60751.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 66351.42 | 188976.95 | 228943.24 | 234485.18 | 329206.9 | 352772.42 | 474143.21 | 420785.1 | 33244.43 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 37.51 | 14.25 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 301.95 | 726.53 | 659.84 | 340.51 | 977.98 | 373.59 | 641.45 | 733.65 | 196.01 | 128.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66653.37 | 189740.99 | 229617.32 | 234825.69 | 330184.88 | 353166.01 | 474784.67 | 421518.74 | 33640.44 | 128.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7541.13 | 6453.68 | 1956.16 | 3359.47 | 7532.3 | 5964.46 | 13558.71 | 8110.51 | 3698.15 | 6288.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 37342 | 129996 | 227840.9 | 250160 | 303194 | 344370 | 482600 | 453000 | 105000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44883.13 | 136449.68 | 229797.05 | 253519.47 | 310726.3 | 350334.46 | 496158.71 | 461110.51 | 108698.15 | 6288.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21770.24 | 53291.31 | -179.73 | -18693.78 | 19458.57 | 2831.55 | -21374.05 | -39591.76 | -75057.71 | -6160.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 11415 | 1655 | 758.02 | 7562.4 | 980 | 97382.55 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 11415 | - | - | 120 | 980 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52500 | 45900 | 15000 | 29000 | - | - | - | - | 100 | 2634.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 824.63 | 6799.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53324.63 | 52699.8 | 15000 | 40415 | 1655 | 758.02 | 7562.4 | 980 | 97482.55 | 2634.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77900 | 11000 | 20000 | 11255.27 | - | - | - | 100 | 5394.5 | 41842 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21165.59 | 15138.29 | 15388.74 | 10500.28 | 10347.63 | 16464.14 | 10220 | 3273.49 | 109.71 | 8079.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10952.14 | 10509 | 4909.64 | - | 20725.09 | 141.13 | - | - | - | 1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110017.73 | 36647.29 | 40298.38 | 21755.55 | 31072.72 | 16605.27 | 10220 | 3373.49 | 5504.21 | 49922.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56693.1 | 16052.51 | -25298.38 | 18659.45 | -29417.72 | -15847.25 | -2657.6 | -2393.49 | 91978.35 | -47288.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3169.76 | 80458.38 | -16625.98 | 26343.31 | 4777.76 | 8090.47 | -6168.84 | -31146.06 | 53089.63 | 7302.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163408.91 | 82950.53 | 99576.52 | 73233.2 | 68455.44 | 60364.98 | 66533.82 | 97679.88 | 44590.24 | 37287.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 166578.67 | 163408.91 | 82950.53 | 99576.52 | 73233.2 | 68455.44 | 60364.98 | 66533.82 | 97679.88 | 44590.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7159.77 | -3194.71 | 4827.91 | 7372.88 | 12846.71 | 19270.22 | 37300.34 | 27344.95 | 30005.83 | 32764.04 |
| 资产减值准备(万) | 3309.02 | 6136.39 | 3723.35 | 4721.28 | 6715.67 | 8767.54 | 4108.71 | 5007.67 | 2866.79 | 1448.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6597.81 | 6319.53 | 6477.82 | 6745.42 | 6308.14 | 6112.36 | 6069.42 | 6146.67 | 6171.54 | 6539.9 |
| 无形资产摊销(万) | 399.38 | 726.04 | 832.48 | 619.54 | 587.68 | 687.81 | 390.54 | 246.2 | 246.86 | 268.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 467.74 | 373.24 | 378.75 | 415.77 | 559.31 | 610.82 | 793.61 | 389.73 | 241.76 | 296.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -105.06 | 29.69 | -124.88 | 20.21 | -303.8 | -32.19 | -51.26 | -30.47 | 115.58 | 66.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.61 | 8.18 | 77.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3436.49 | -2390.44 | -4658.83 | 68 | 294 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1253.79 | 947.17 | 314.95 | 489 | 180.23 | - | - | 2.93 | 100.03 | 1007.79 |
| 投资损失(万) | -422.47 | -2072.34 | -2579.83 | -2950.73 | -4338.9 | -4792.42 | -3543.21 | -2795.18 | -244.43 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2347.48 | -2224.85 | 1845.46 | 1881.81 | -698.11 | -1088.43 | -341.17 | -1778.63 | -247.64 | -432.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2434.96 | 657.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2736.8 | -507.01 | 6613.08 | 3645.15 | -2680.5 | 2770.13 | 4488.49 | -29212.84 | -11314.74 | -1958.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7.73 | 5703.71 | 17699.06 | 6514.2 | -7439.95 | -15484.44 | -23213.37 | -14126.22 | 1598.89 | 141.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6360.64 | -9375.02 | -30706.07 | -5948.7 | 2755.35 | 4330.86 | -8109.8 | 19756.17 | 6643.3 | 20622.03 |
| 其他(万) | 745.15 | 121.16 | -126.38 | 102.16 | -48.93 | -46.09 | -29.48 | -111.77 | -14.77 | -13.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38092.8 | 11114.56 | 8852.13 | 26377.65 | 14736.91 | 21106.17 | 17862.8 | 10839.2 | 36169 | 60751.26 |
| 现金的期末余额(万) | 166578.67 | 163408.91 | 82950.53 | 99576.52 | 73233.2 | 68455.44 | 60364.98 | 66533.82 | 97679.88 | 44590.24 |
| 现金的期初余额(万) | 163408.91 | 82950.53 | 99576.52 | 73233.2 | 68455.44 | 60364.98 | 66533.82 | 97679.88 | 44590.24 | 37287.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3169.76 | 80458.38 | -16625.98 | 26343.31 | 4777.76 | 8090.47 | -6168.84 | -31146.06 | 53089.63 | 7302.67 |