海星股份603115现金流量表 |
3335 ℃ |
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当前股价：13.53，市值：32
亿，动态市盈率PE：19.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.82%。 其中，历史营业增长率：10.08%，净利增长率：8.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 151918.2 | 136323.62 | 120837.52 | 80982.04 | 77742.65 | 77913.62 | 71750.49 | 56189.14 | 51725.71 | 56528.97 |
| 收到的税费返还(万) | 2601.3 | 770.8 | 639.64 | 767.64 | 890.67 | 724.05 | 985.12 | 1050.99 | 2074.12 | 1628.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2539.24 | 4321.24 | 2870.95 | 4563.93 | 4254.25 | 2862.93 | 1059.65 | 2075.5 | 811.99 | 1189.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 157058.75 | 141415.66 | 124348.11 | 86313.61 | 82887.57 | 81500.6 | 73795.26 | 59315.63 | 54611.82 | 59346.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111992.32 | 96783.19 | 81871.17 | 62738.69 | 53243.91 | 42284.71 | 42947.73 | 36123.45 | 37036.66 | 39130.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13693.93 | 13010.88 | 11402.49 | 10515.2 | 9562.76 | 8457.97 | 7455.4 | 6496.26 | 5998.59 | 5616.82 |
| 支付的各项税费(万) | 5636.28 | 7381.33 | 6688.58 | 4421.99 | 4332.32 | 6001.51 | 4899.37 | 4442.65 | 3109.96 | 3584.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7706.86 | 6676.04 | 5639.07 | 5330.12 | 6524.71 | 5753.02 | 4733.76 | 3523.11 | 3317.91 | 3021.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139029.4 | 123851.44 | 105601.31 | 83006 | 73663.69 | 62497.21 | 60036.26 | 50585.46 | 49463.12 | 51352.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18029.35 | 17564.22 | 18746.8 | 3307.6 | 9223.88 | 19003.38 | 13759 | 8730.17 | 5148.69 | 7993.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 124700 | 201500 | 43000 | 140100 | 25300 | - | - | - | 1460 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 770.23 | 1409.71 | 219.32 | 947.13 | 175.95 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.75 | 3.17 | 63.32 | 1.43 | 28.5 | 55.26 | 87.52 | 2155.55 | 57.82 | 9.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14188.29 | 13726.44 | 7639.84 | 4709.71 | - | - | 142.46 | 11 | 673 | 1191 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 139682.27 | 216639.31 | 50922.48 | 145758.27 | 25504.44 | 55.26 | 229.98 | 2166.55 | 2190.82 | 1200.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15378.82 | 15082.64 | 7816.92 | 15970.26 | 5947.65 | 5065.77 | 2190.3 | 1013.49 | 3384.08 | 4228 |
| 投资所支付的现金(万) | 124700 | 168500 | 87000 | 127600 | 48800 | - | 500 | 1460 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17043.31 | 19847.99 | 7394.63 | 8474.17 | 6627.39 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 157122.13 | 203430.63 | 102211.54 | 152044.42 | 61375.04 | 5065.77 | 2690.3 | 2473.49 | 3384.08 | 4228 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17439.86 | 13208.69 | -51289.06 | -6286.15 | -35870.6 | -5010.5 | -2460.32 | -306.94 | -1193.25 | -3027.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 67962.42 | - | 48344.19 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2000 | 1000 | 3000 | 5750 | 5800 | 4200 | 12350 | 10000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 69962.42 | 1000 | 51344.19 | 5750 | 5800 | 4200 | 12350 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2000 | 3000 | 1000 | 5750 | 5800 | 2000 | 9550 | 10200 | 14900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17940 | 18292.33 | 15684.55 | 15769.88 | 10898.21 | 6747.46 | 5256.27 | 608.35 | 613.28 | 2220.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 309.96 | - | - | 192 | - | - | 360 | 360 | 360 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 586.62 | 30 | 1092.19 | 318 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17940 | 21292.33 | 19271.17 | 16799.88 | 17740.4 | 12865.46 | 7256.27 | 10158.35 | 10813.28 | 17120.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17940 | -21292.33 | 50691.25 | -15799.88 | 33603.79 | -7115.46 | -1456.27 | -5958.35 | 1536.72 | -7120.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 441.11 | 992.82 | -673.2 | -1388.79 | 303.75 | 830.65 | -1319.12 | 821.52 | 424.85 | 71.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16909.4 | 10473.4 | 17475.78 | -20167.22 | 7260.82 | 7708.08 | 8523.29 | 3286.4 | 5917.01 | -2082.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51124.24 | 40650.84 | 23175.05 | 43342.28 | 36081.45 | 28373.38 | 19850.09 | 16563.69 | 10646.68 | 12728.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34214.84 | 51124.24 | 40650.84 | 23175.05 | 43342.28 | 36081.45 | 28373.38 | 19850.09 | 16563.69 | 10646.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13678.87 | 22807.44 | 22244.98 | 12625.85 | 12213.35 | 15228.97 | 9082.91 | 7853.28 | 7712.7 | 6894.24 |
| 资产减值准备(万) | 510.86 | 259.87 | 260.28 | 322.99 | 212.35 | 237.29 | 106.04 | 255.37 | 248.33 | 325.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7534.83 | 6377.97 | 5683.24 | 4704.89 | 4198.6 | 3852.4 | 3739.17 | 3939.58 | 3767.96 | 3848.74 |
| 无形资产摊销(万) | 129.74 | 102.08 | 101.72 | 100.56 | 101.96 | 101.96 | 95.14 | 93.64 | 94.81 | 89.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 514.25 | 453.39 | 320.18 | 159.3 | 22.67 | - | - | 13.86 | 21.54 | 9.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -491.69 | 8.71 | -1.48 | 1.81 | -7.93 | 23.24 | -41.74 | -1820.32 | 23.62 | -4.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.67 | 58.29 | 85.31 | 36.17 | 94.07 | 53.21 | 1.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -107.31 | -31.4 | -12.6 | -29.06 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1045.42 | -751.4 | 476.81 | 967.95 | 94.73 | -346.45 | 1580.44 | -574.44 | -177.57 | 428.93 |
| 投资损失(万) | -736.95 | -1306.95 | -191.9 | -764.32 | -358.76 | - | - | - | -0.24 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 63.69 | 495.15 | -400.49 | -103.05 | -12.64 | -101.78 | 29.66 | 130.46 | -122.34 | 93.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 362.14 | 386.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -890.85 | -9669.11 | -4228.55 | -2748.32 | -1529.36 | -2178.33 | 3184.55 | -333.62 | -1059.25 | 52.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2285.42 | -7724.64 | -5570.21 | -19212.88 | -10541.48 | -5869.86 | -1994.6 | -2391.44 | -7641.44 | -3809.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 721.49 | 6021.06 | -20.49 | 7245.69 | 4736.32 | 8002.73 | -2024.52 | 1563.8 | 2280.58 | 63.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18029.35 | 17564.22 | 18746.8 | 3307.6 | 9223.88 | 19003.38 | 13759 | 8730.17 | 5148.69 | 7993.47 |
| 现金的期末余额(万) | 34214.84 | 51124.24 | 40650.84 | 23175.05 | 43342.28 | 36081.45 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 51124.24 | 40650.84 | 23175.05 | 43342.28 | 36081.45 | 28373.38 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16909.4 | 10473.4 | 17475.78 | -20167.22 | 7260.82 | 7708.08 | - | - | - | - |