康尼机电603111现金流量表 |
4615 ℃ |
|
当前股价：6.3，市值：57
亿，动态市盈率PE：14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.02%。 其中，历史营业增长率：14.62%，净利增长率：13.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 287773.11 | 265406.49 | 336551.78 | 298859.96 | 323409.5 | 310671.85 | 237320.03 | 184624.32 | 146898.53 | 139629.4 |
| 收到的税费返还(万) | 3897.58 | 3181.03 | 3638.87 | 4351.96 | 6142.05 | 4780.87 | 3725.32 | 4119.04 | 2753.02 | 1519.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13476.41 | 9635.07 | 4909.37 | 6692.97 | 2560.42 | 4634.8 | 1850.42 | 5255.82 | 1702.83 | 907.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 305147.1 | 278222.59 | 345100.02 | 309904.89 | 332111.98 | 320087.52 | 242895.78 | 193999.18 | 151354.38 | 142056.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 172603 | 165206.83 | 181046.91 | 138459.57 | 176427.25 | 188894.47 | 133697.55 | 120395.31 | 87225.69 | 75140.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70333.96 | 71492.92 | 71799.44 | 63335.25 | 66692.21 | 67885.33 | 49116.27 | 39945.07 | 33726.13 | 26292.74 |
| 支付的各项税费(万) | 19511.16 | 20028 | 22939.52 | 24923.88 | 21816.33 | 38497.08 | 20116.73 | 17353.55 | 14262.33 | 14014.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25185.27 | 21783.52 | 21904.79 | 24551.52 | 26531.76 | 57843.93 | 21722.36 | 10152.88 | 7200.03 | 4892.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 287633.39 | 278511.27 | 297690.65 | 251270.21 | 291467.55 | 353120.8 | 224652.9 | 187846.82 | 142414.19 | 120340.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17513.71 | -288.68 | 47409.37 | 58634.68 | 40644.42 | -33033.28 | 18242.88 | 6152.36 | 8940.19 | 21716.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 228578.23 | 199587.94 | 352500 | 156050 | 31685 | 114397.1 | 54532.2 | 40000 | 56000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2352.15 | 1971.77 | 2685.81 | 1740.66 | 51.91 | 498.15 | 547.04 | 741.1 | 898.47 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.87 | 51.62 | 44.28 | 32.4 | 2.1 | 38.48 | 11.8 | 14.47 | 56.86 | 76.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 16000 | 23862.53 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1654.36 | 1380.68 | 1200 | 39852.62 | 3500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 230962.24 | 201611.33 | 355230.1 | 175477.42 | 56982.21 | 116133.73 | 94943.66 | 44255.57 | 56955.34 | 76.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12725.73 | 9096.49 | 8086.71 | 7948.77 | 8417.45 | 14414.87 | 12014.52 | 12395.96 | 12425.97 | 5683.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 251000 | 186106.68 | 382666.16 | 185000 | 63177 | 201748.92 | 42525.91 | 31461.6 | 82000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 187.82 | - | - | - | - | 222.5 | - | 8654.36 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 263725.73 | 195390.99 | 390752.87 | 192948.77 | 71594.45 | 216163.8 | 54762.92 | 43857.56 | 103080.34 | 5683.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32763.49 | 6220.34 | -35522.77 | -17471.35 | -14612.24 | -100030.06 | 40180.74 | 398.01 | -46125 | -5606.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1100 | 2117.98 | - | - | - | 108492.4 | 853.5 | 550 | 10364.48 | 46132.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1100 | - | - | - | - | 1258.4 | 853.5 | 550 | 2366 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17905 | 18905 | 50260.99 | 60410 | 53093.35 | 46010 | 44222.72 | 21400 | 36095.3 | 15100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1.27 | 28.2 | 12.75 | 41.39 | 75.21 | 73.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19005 | 21022.98 | 50260.99 | 60410 | 53094.62 | 154530.6 | 45088.97 | 21991.39 | 46534.99 | 61305.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17205 | 38460.99 | 59610 | 53294.39 | 52320 | 39690 | 34022.72 | 33400 | 26195.3 | 25800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1158.39 | 1321.22 | 1846.75 | 2244.23 | 1962.96 | 12482.51 | 7706.07 | 6644.02 | 5622.72 | 10676.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 703.76 | 442.75 | 195.2 | 283.04 | 135 | 88.4 | 530.3 | 615.88 | 28.13 | 179.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5514.26 | 2073.71 | 1531.37 | 125.61 | 257 | - | - | 44.3 | 170 | 795.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23877.66 | 41855.91 | 62988.12 | 55664.24 | 54539.96 | 52172.51 | 41728.79 | 40088.33 | 31988.02 | 37271.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4872.66 | -20832.93 | -12727.14 | 4745.76 | -1445.33 | 102358.08 | 3360.18 | -18096.93 | 14546.97 | 24034.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 556.98 | 672.02 | -854.54 | -67.21 | -43.09 | 728.48 | -90.4 | 120.69 | 47.82 | -54.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19565.46 | -14229.25 | -1695.08 | 45841.88 | 24543.77 | -29976.78 | 61693.4 | -11425.87 | -22590.02 | 40089.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115406.84 | 129636.09 | 131331.17 | 85489.29 | 60945.52 | 90922.3 | 29228.9 | 40654.77 | 63244.79 | 23155.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95841.38 | 115406.84 | 129636.09 | 131331.17 | 85489.29 | 60945.52 | 90922.3 | 29228.9 | 40654.77 | 63244.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36749.24 | 29050.91 | 38074.64 | 42090.06 | 66694.76 | -318938.5 | 28855.04 | 25556.31 | 19490.57 | 14329.7 |
| 资产减值准备(万) | 513.2 | 370.45 | 1033.13 | 163.85 | 7629.82 | 298430 | 908.39 | 822.09 | 436.85 | 16.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6233.07 | 6503.23 | 6735 | 6210.85 | 7860.83 | 7871.42 | 4879.54 | 3702.63 | 2600.7 | 2351.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1231.14 | 1291.15 | 1197.52 | 1102.76 | 1087.1 | 1557.01 | 560.24 | 567.83 | 274.63 | 185 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 731.41 | 978.15 | 1010.77 | 1093.51 | 3069.89 | 3578.01 | 1170.89 | 769.28 | 648.47 | 213.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.62 | -27.01 | 2.36 | 4.27 | 536.28 | 110.24 | -21.67 | 19.25 | 14.09 | -1.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.69 | 15.79 | 12.77 | 12.25 | 44.13 | 20.96 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -600.87 | -49.02 | -326.03 | 31.37 | -324.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -15.14 | 332.3 | 2719.55 | 2179.55 | 2328.85 | 917.47 | 1569.89 | 1073.38 | 1079.08 | 1821.41 |
| 投资损失(万) | -1452.74 | -1935.97 | -2829.21 | -1734.15 | -38659.07 | -289.44 | -336.58 | -570.5 | -1220.21 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1063.18 | -785.24 | -1232.59 | 346.51 | -129.7 | 402.92 | -254.61 | 187.2 | -155 | -135.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 190.76 | 7.93 | 100.65 | -4.7 | 11.63 | -1247.27 | 26.96 | 54.22 | 70.91 | 13.99 |
| 存货的减少(万) | -1726.63 | -2443.1 | 6839.61 | 19575.39 | -6738.44 | -15096.12 | -16959.89 | 1793.19 | -6074.91 | -8971.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33253.86 | -54529.85 | -16319.87 | -29134.42 | 12732.27 | -38399.93 | -28506.82 | -33243.09 | -37566.84 | 5518.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1648.89 | 15623.82 | 7245.78 | 18416.49 | -9466.5 | 60435.12 | 26216.65 | 4981.8 | 27988.82 | 6374.32 |
| 其他(万) | 9075.35 | 2175.58 | 1741.97 | -1718.91 | -6032.8 | -32385.15 | 134.85 | 438.79 | 1353.02 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17513.71 | -288.68 | 47409.37 | 58634.68 | 40644.42 | -33033.28 | 18242.88 | 6152.36 | 8940.19 | 21716.27 |
| 现金的期末余额(万) | 95841.38 | 115406.84 | 129636.09 | 131331.17 | 85489.29 | 60945.52 | 90922.3 | 29228.9 | 40654.77 | 63244.79 |
| 现金的期初余额(万) | 115406.84 | 129636.09 | 131331.17 | 85489.29 | 60945.52 | 90922.3 | 29228.9 | 40654.77 | 63244.79 | 23155.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19565.46 | -14229.25 | -1695.08 | 45841.88 | 24543.77 | -29976.78 | 61693.4 | -11425.87 | -22590.02 | 40089.68 |