神驰机电603109现金流量表 |
5297 ℃ |
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当前股价：22.17，市值：46
亿，动态市盈率PE：52.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9%。 其中，历史营业增长率：11%，净利增长率：10.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:145.18%, 27E:26.52%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 233640.73 | 228075.24 | 234924.13 | 213871.94 | 144514.65 | 117878.94 | 125841.87 | 89892.94 | 66311.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 16314.01 | 18759.17 | 23060.09 | 12866.76 | 8387.02 | 6614 | 13707.97 | 5865.92 | 4192.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3776.26 | 3518.3 | 4448.94 | 3899.38 | 3530.27 | 1653.53 | 2360.11 | 1393.36 | 652.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 253731 | 250352.71 | 262433.16 | 230638.08 | 156431.94 | 126146.47 | 141909.96 | 97152.23 | 71156.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 168534.69 | 172413.25 | 160770.76 | 189638.85 | 102692.42 | 79440.15 | 96639 | 72353.48 | 42490.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32818.32 | 30180.45 | 25299.71 | 25818.8 | 16932.32 | 12108.76 | 12592.01 | 10309.39 | 8091.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6767.69 | 14376.94 | 12081.88 | 8894.98 | 4633.29 | 6678.36 | 7227.59 | 4956.73 | 4979.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17299.46 | 16627.33 | 18340.04 | 20025.72 | 17194.09 | 12573.1 | 10996.28 | 6455.18 | 3781.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 225420.15 | 233597.97 | 216492.39 | 244378.35 | 141452.12 | 110800.37 | 127454.88 | 94074.78 | 59342.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 28310.84 | 16754.74 | 45940.76 | -13740.27 | 14979.82 | 15346.1 | 14455.08 | 3077.45 | 11813.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 53218.87 | 37000 | 53078.1 | 65700 | 61600 | - | - | 12950 | 14607 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 623.2 | 508.47 | 540.34 | 1337.78 | 801.33 | - | - | 22.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1929.33 | 56.79 | 167.41 | 319.43 | 51.37 | 18.54 | 25.9 | 14.32 | 76.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20000 | 10051.01 | - | - | - | - | - | 99.88 | 8282.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 75771.4 | 47616.27 | 53785.85 | 67357.21 | 62452.7 | 18.54 | 25.9 | 13086.75 | 22965.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 30658.48 | 18821.31 | 8797.38 | 6633.31 | 3535.12 | 1821.85 | 1754.11 | 1354.65 | 1119.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 32000 | 61000 | 23000 | 32083.49 | 128191.74 | - | - | 12950 | 14367 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 11997.7 | 1868.17 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 36000 | 1906.88 | 392.55 | 5851.74 | 500 | 72.12 | - | - | 1200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 98658.48 | 81728.19 | 44187.63 | 46436.71 | 132226.85 | 1893.97 | 1754.11 | 14304.65 | 16686.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22887.08 | -34111.92 | 9598.23 | 20920.49 | -69774.15 | -1875.43 | -1728.21 | -1217.91 | 6279.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3570.64 | - | 60651.46 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 31386.83 | 47500 | 37745.63 | 12613.07 | 23414 | 15600 | 16800 | 18855 | 18800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 32908.98 | 52275.47 | 10035.6 | 9912.39 | 4198.63 | 5767.83 | 1154.02 | 753.02 | 160 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 64295.82 | 99775.47 | 47781.23 | 26096.09 | 27612.63 | 82019.29 | 17954.02 | 19608.02 | 18960 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 32500 | 47300 | 33807.65 | 14420.6 | 11799 | 20900 | 16705 | 20750 | 25650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8195.1 | 7329.32 | 6734.72 | 4304.21 | 3836 | 5020.29 | 2886.07 | 1818.98 | 2060.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 25914.12 | 59543.58 | 10443.14 | 12201.68 | 11187.12 | 3233.67 | 2905.12 | 4986.29 | 5390.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 66609.22 | 114172.91 | 50985.51 | 30926.49 | 26822.13 | 29153.96 | 22496.2 | 27555.28 | 33101.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2313.41 | -14397.44 | -3204.27 | -4830.39 | 790.5 | 52865.33 | -4542.17 | -7947.26 | -14141.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 925.3 | 679.13 | 2197.57 | -249.62 | -1757.28 | 188.27 | 5.67 | -87.03 | 145.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4035.66 | -31075.49 | 54532.29 | 2100.21 | -55761.11 | 66524.28 | 8190.36 | -6174.75 | 4097 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 61739.75 | 92815.24 | 35582.06 | 33481.85 | 89242.96 | 22718.68 | 14528.32 | 20703.07 | 16606.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 65775.4 | 61739.75 | 90114.35 | 35582.06 | 33481.85 | 89242.96 | 22718.68 | 14528.32 | 20703.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 19369.89 | 22614.45 | 20682.65 | 19400.65 | 10584.62 | 11121.94 | 13933.42 | 8692.92 | 5924 |
| 资产减值准备(万) | - | 713.92 | 1934.31 | 317.26 | 146.55 | 291.7 | 819.44 | 366.61 | -76.57 | 1040.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5057 | 4489.88 | 3547.66 | 3714.72 | 1911.64 | 1587.06 | 1591.75 | 1506.55 | 1406.13 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1023.12 | 1086.59 | 1038.64 | 725.47 | 583.11 | 490.73 | 398.05 | 403.27 | 456.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1174.96 | 788.32 | 176.32 | 131.82 | - | - | - | - | 0.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.56 | -1252.26 | -11.03 | 3.64 | -4.34 | -2.89 | 2.3 | - | 7.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 41.36 | 61.44 | 23.71 | 24.52 | 32.7 | - | - | 22.97 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1300.7 | 167.16 | 3672.35 | -5642.36 | -419.48 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 716.89 | 1113.28 | 754.44 | 671.45 | 461.89 | 654.38 | 669.37 | 729.99 | 960.77 |
| 投资损失(万) | - | -344.91 | -501.59 | -181.35 | -1327.95 | -801.33 | -11.71 | - | -22.55 | -14.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 709.53 | -226.55 | 66.26 | -453.73 | -19.78 | 679.31 | -429.96 | -62.15 | -237.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -264.82 | -31.15 | -584.85 | 783.88 | 62.92 | - | - | - | -60.22 |
| 存货的减少(万) | - | 1209.65 | -1087.13 | 7721.23 | -27545.91 | -8189.14 | 3705.81 | -5678.57 | -7581.76 | -124.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -14574.72 | -4282.79 | 10654.85 | -20916.22 | -3260.35 | 1293.96 | 2148.43 | -11033.7 | -1651.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10389.71 | -10170.74 | -3829.57 | 15597.92 | 14411.9 | -4333.94 | 1211.83 | 11165.63 | 4693.31 |
| 其他(万) | - | 117.91 | 397.04 | 945.37 | 135.3 | -666.24 | -657.99 | 241.85 | -667.15 | -589.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 28310.84 | 16754.74 | 45940.76 | -13740.27 | 14979.82 | 15346.1 | 14455.08 | 3077.45 | 11813.43 |
| 现金的期末余额(万) | - | 65775.4 | 61739.75 | 90114.35 | 35582.06 | 33481.85 | 89242.96 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 61739.75 | 92815.24 | 35582.06 | 33481.85 | 89242.96 | 22718.68 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4035.66 | -31075.49 | 54532.29 | 2100.21 | -55761.11 | 66524.28 | - | - | - |