百合股份603102现金流量表 |
3548 ℃ |
|
当前股价：40，市值：26
亿，动态市盈率PE：20.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.69%，净利增长率：8.52%； 未来三年预估净利增长率：10.86% （26E:3.55%, 27E:16.54%, 28E:12.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 79683.15 | 89661.32 | 81226.93 | 71860.15 | 62254.17 | 58477.97 | 55434.75 | 48244.53 | 41566.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 6.09 | - | - | - | 133.01 | - | 16.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1163.01 | 1609.77 | 793.71 | 1664.4 | 1728.35 | 1076.57 | 669.42 | 838.83 | 663.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 80846.16 | 91271.09 | 82026.73 | 73524.55 | 63982.52 | 59554.54 | 56237.18 | 49083.37 | 42245.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41815.57 | 45901.97 | 47014.74 | 37080.54 | 31028.4 | 29123.47 | 31554.11 | 25062.33 | 19995.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11721.92 | 11543.02 | 10064.8 | 8493.68 | 7072.26 | 7191.27 | 6878.02 | 5588.45 | 5180.25 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5880.08 | 6437.67 | 4156.69 | 5542.13 | 4675.75 | 4374.5 | 3902.34 | 3412.41 | 3862.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8663.81 | 8003.33 | 5499.97 | 5493.23 | 6206.35 | 6729.4 | 6575.95 | 6443.55 | 5627.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 68081.38 | 71885.98 | 66736.21 | 56609.58 | 48982.76 | 47418.65 | 48910.41 | 40506.74 | 34666.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 12764.78 | 19385.1 | 15290.52 | 16914.97 | 14999.76 | 12135.89 | 7326.77 | 8576.63 | 7579.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5000 | 5000 | 2000 | - | 8001 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 126.2 | 110.52 | 42.31 | - | 43.89 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 28 | 25.1 | 60.95 | 0.15 | - | 23.1 | 58.15 | 57.8 | 33.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9 | 7.59 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1348.95 | 1439.65 | 848.78 | 171.42 | 107.46 | 76.97 | 58.54 | 45.93 | 34.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6503.14 | 6584.27 | 2959.62 | 171.57 | 8152.35 | 100.07 | 116.69 | 103.73 | 67.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9491.72 | 9652.2 | 5154.34 | 12454.64 | 3396.94 | 2015.76 | 4563.68 | 2744.14 | 3060.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5000 | 5000 | 2000 | - | 8001 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.96 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 14491.72 | 14652.2 | 7154.34 | 12454.64 | 11397.94 | 2015.76 | 4563.68 | 2965.1 | 3060.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7988.58 | -8067.93 | -4194.72 | -12283.07 | -3245.59 | -1915.69 | -4446.99 | -2861.37 | -2992.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 61605.62 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 61605.62 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4723.47 | 3840 | 3200 | 1440 | 2352 | 2352 | 1440 | 1536 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 278.4 | 3961.6 | 1618.18 | 129.4 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5001.87 | 7801.6 | 4818.18 | 1569.4 | 2352 | 2352 | 1440 | 1536 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5001.87 | -7801.6 | 56787.43 | -1569.4 | -2352 | -2352 | -1440 | -1536 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 125.59 | 78.96 | 666.56 | -114.86 | -127.36 | -14.14 | 196.18 | -274.79 | 123.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -100.08 | 3594.52 | 68549.8 | 2947.65 | 9274.82 | 7854.06 | 1635.97 | 3904.47 | 4710.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 113561.8 | 109967.28 | 41417.48 | 38469.83 | 29195.02 | 21340.95 | 19704.99 | 15800.52 | 11090.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 113461.72 | 113561.8 | 109967.28 | 41417.48 | 38469.83 | 29195.02 | 21340.95 | 19704.99 | 15800.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 13930.91 | 16906.56 | 13784.11 | 14803.92 | 12711.59 | 7433.47 | 7462.96 | 6367.65 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 309.57 | 554.8 | 562.73 | 356.43 | 318.17 | 374.87 | 405.95 | 298.03 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3800.62 | 3516.32 | 3084.87 | 2260.84 | 2036 | 1993.41 | 1835.11 | 1507.85 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 182.77 | 119.56 | 109.86 | 114.67 | 104.91 | 101.55 | 98.53 | 86.74 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14.15 | -5.84 | -26.51 | 0.02 | - | -9.52 | 20.1 | -50.89 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.04 | 33.58 | 3.66 | 65.13 | 33.53 | 161.17 | 45.81 | 1.28 | - |
| 财务费用(万) | - | -1472.09 | -1514.25 | -1510.73 | -40.83 | 38.5 | -73.43 | -336.46 | 271.1 | - |
| 投资损失(万) | - | -126.2 | -110.52 | -42.31 | - | -43.89 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 33.02 | -8.43 | -24.93 | 33.38 | 90.92 | 70.04 | 153.29 | -118.23 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -1.34 | -3.88 | -2.52 | -3.94 | 11.68 | - |
| 存货的减少(万) | - | 639.81 | 1691.9 | -4100.26 | -3159.08 | 235.7 | 545.87 | -1546.21 | -1288.07 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5214.15 | -892.52 | -2286.01 | -1039.74 | -2346.54 | 1873.29 | -1979.91 | -617.23 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 430.52 | -1019.02 | 5581.78 | 3421.31 | 1719.41 | -308.05 | 1171.52 | 2106.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 12764.78 | 19385.1 | 15290.52 | 16914.97 | 14999.76 | 12135.89 | 7326.77 | 8576.63 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 113461.72 | 113561.8 | 109967.28 | 41417.48 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 113561.8 | 109967.28 | 41417.48 | 38469.83 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -100.08 | 3594.52 | 68549.8 | 2947.65 | - | - | - | - | - |