剑桥科技603083核心经营数据 |
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当前股价：44.86，市值：120
亿，动态市盈率PE：95.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.19%。 其中，历史营业增长率：13.5%，净利增长率：37.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26810.49 | 26157.28 | 25222.06 | 25222.06 | 16944.89 | 12878 | 9787.16 | 7340.37 | 6550 | 7500 |
| 净资产(万) | 228796.07 | 192568.82 | 174254.53 | 166529.91 | 118306.48 | 112748.99 | 106199.83 | 67451.26 | 42585.02 | 45528 |
| 总资产(万) | 473591.85 | 523184.34 | 384773.41 | 354130.22 | 289449.58 | 274411.44 | 235125.78 | 164264.23 | 134830.9 | 126502.9 |
| 营业收入(万) | 308684.65 | 378561.05 | 291953.9 | 270883.56 | 297374.86 | 315632.42 | 248654.03 | 199789.04 | 264422.8 | 175810.29 |
| 营业收入增长率(%) | -18.46 | 29.66 | 7.78 | -8.91 | -5.78 | 26.94 | 24.46 | -24.44 | 50.4 | 101.99 |
| 营业成本(万) | 241958.4 | 307938.89 | 234209.33 | 235898.14 | 245378.39 | 278922.02 | 212856.68 | 167164.4 | 227820.7 | 149833.72 |
| 营业成本增长率(%) | -21.43 | 31.48 | -0.72 | -3.86 | -12.03 | 31.04 | 27.33 | -26.62 | 52.05 | 99.31 |
| 毛利率(%) | 21.62 | 18.66 | 19.78 | 12.92 | 17.49 | 11.63 | 14.4 | 16.33 | 13.84 | 14.78 |
| 三项费用(万) | 30385.87 | 27919.48 | 31432.63 | 32108.56 | 25796.37 | 18599.54 | 30545.04 | 26422.1 | 22326.27 | 14725.84 |
| 费用增长率(%) | 8.83 | -11.18 | -2.11 | 24.47 | 38.69 | -39.11 | 15.6 | 18.35 | 51.61 | 26.09 |
| 费用率(%) | 45.54 | 39.53 | 54.43 | 91.78 | 49.61 | 50.67 | 85.33 | 80.99 | 61 | 56.69 |
| 净利润(万) | 9496.47 | 17146.85 | 6725.98 | -26630.85 | 2174.62 | 7677.75 | 6060.05 | 6631.8 | 12282.98 | 7360.77 |
| 净利润增长率(%) | -44.62 | 154.93 | -125.26 | -1324.62 | -71.68 | 26.69 | -8.62 | -46.01 | 66.87 | 1793.88 |
| 经营现金流(万) | 14294.24 | 5625.47 | -6195.47 | -20526.67 | 15939.42 | -16717.92 | 19791.65 | 3448.57 | 28518.56 | 30413.07 |
| 现金流增长率(%) | 154.1 | -190.8 | -69.82 | -228.78 | -195.34 | -184.47 | 473.91 | -87.91 | -6.23 | 628.76 |
| 净利润现金比(-) | 1.51 | 0.33 | -0.92 | 0.77 | 7.33 | -2.18 | 3.27 | 0.52 | 2.32 | 4.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.51 | 9.35 | 3.95 | -18.7 | 1.88 | 7.01 | 6.98 | 12.05 | 27.88 | 17.59 |
| 生产资本回报率(%) | 11.02 | 19.6 | 8.09 | -23.04 | 2.09 | 10.27 | 12.11 | 15.56 | 48.54 | 43.42 |
| 资本支出(万) | 20316.11 | 17971.77 | 9330.32 | 62205.15 | 20222.11 | 44706.05 | 27351.69 | 18387.12 | 16008.65 | 16548.6 |
| 折旧和摊销(万) | 24343 | 24506 | 19660 | 25857 | 22147 | 13440 | 10390 | 6845 | 5155 | 3292 |
| 归属股东权益(万) | 213801.41 | 192568.82 | 174254.53 | 166529.91 | 118306.48 | 112748.99 | 106199.83 | 67451.26 | 42585.02 | 45528 |
| 股东权益增长率(%) | 11.03 | 10.51 | 4.64 | 40.76 | 4.93 | 6.17 | 57.45 | 58.39 | -6.46 | 19.28 |
| 自由现金流(万) | 13529 | 23681 | 17056 | -62979 | 4100 | -23588 | -10902 | -4910 | 1429 | -5896 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 122.04 | -443.6 | -124.24 | 185.11 |
| 每股股东权益(元) | 7.97 | 7.36 | 6.91 | 6.6 | 6.98 | 8.76 | 10.85 | 9.19 | 6.5 | 6.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.66 | 0.27 | -1.06 | 0.13 | 0.6 | 0.62 | 0.9 | 1.88 | 0.98 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CBBBA | CBCCA | CCBCB | CBACB | CBCBA | CCABA | CCBBA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | -++ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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