大丰实业603081核心经营数据 |
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当前股价：12.66，市值：52
亿，动态市盈率PE：175.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.81%。 其中，历史营业增长率：5.82%，净利增长率：-0.7%； 未来三年预估净利增长率：24.38% （24E:15.93%, 25E:34.06%, 26E:23.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40962.76 | 40973.55 | 40908.58 | 40181.32 | 40180.49 | 40180 | 40180 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 净资产(万) | 294454.21 | 289505.77 | 265727.49 | 232167.24 | 204909.33 | 171891.86 | 153538.91 | 87697.2 | 74221.63 | 60237.41 |
| 总资产(万) | 789979.98 | 765899.1 | 711812.59 | 515859.94 | 433533.5 | 328923.53 | 273312.86 | 190658.23 | 176322.79 | 155241.53 |
| 营业收入(万) | 193765.85 | 284241.48 | 295856.15 | 250911.29 | 214075.34 | 179522.92 | 170696.03 | 161682.35 | 139594.2 | 128549.83 |
| 营业收入增长率(%) | -31.83 | -3.93 | 17.91 | 17.21 | 19.25 | 5.17 | 5.57 | 15.82 | 8.59 | 5.39 |
| 营业成本(万) | 145256.71 | 199186.26 | 205833.15 | 174116.53 | 145165.92 | 122663.89 | 119655.44 | 112091.16 | 92671.1 | 83663.12 |
| 营业成本增长率(%) | -27.07 | -3.23 | 18.22 | 19.94 | 18.34 | 2.51 | 6.75 | 20.96 | 10.77 | 4.78 |
| 毛利率(%) | 25.03 | 29.92 | 30.43 | 30.61 | 32.19 | 31.67 | 29.9 | 30.67 | 33.61 | 34.92 |
| 三项费用(万) | 32881.36 | 29734.96 | 28160.9 | 23864.25 | 28013.25 | 20559.14 | 23129.47 | 22117.94 | 23576.42 | 22923.44 |
| 费用增长率(%) | 10.58 | 5.59 | 18 | -14.81 | 36.26 | -11.11 | 4.57 | -6.19 | 2.85 | 2.77 |
| 费用率(%) | 67.78 | 34.96 | 31.28 | 31.08 | 40.65 | 36.16 | 45.32 | 44.6 | 50.24 | 51.07 |
| 净利润(万) | 9629.14 | 27756.51 | 38324.16 | 31239.16 | 23534.48 | 22973.63 | 22900.88 | 20075.56 | 16034.22 | 13681.66 |
| 净利润增长率(%) | -65.31 | -27.57 | 22.68 | 32.74 | 2.44 | 0.32 | 14.07 | 25.2 | 17.19 | 7.94 |
| 经营现金流(万) | 16861.09 | -61029.57 | -35772.46 | 20942.76 | 35971.93 | 20551.96 | 9713.33 | 22576.98 | 12794.62 | 6137.71 |
| 现金流增长率(%) | -127.63 | 70.6 | -270.81 | -41.78 | 75.03 | 111.59 | -56.98 | 76.46 | 108.46 | -1.18 |
| 净利润现金比(-) | 1.75 | -2.2 | -0.93 | 0.67 | 1.53 | 0.89 | 0.42 | 1.12 | 0.8 | 0.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.3 | 10 | 15.39 | 14.29 | 12.49 | 14.12 | 18.99 | 24.8 | 23.85 | 23.94 |
| 生产资本回报率(%) | 13.5 | 41.18 | 76.16 | 81.26 | 58.33 | 63.35 | 79.59 | 64.65 | 54.03 | 50.24 |
| 资本支出(万) | 24051.03 | 16895.45 | 23774.87 | 53926.76 | 33964.38 | 26244.32 | 1109.07 | 2895.31 | 4587.19 | 7426.92 |
| 折旧和摊销(万) | 7610 | 5452 | 4338 | 3695 | 3404 | 2696 | 2519 | 2479 | 2349 | 1931 |
| 归属股东权益(万) | 289476.41 | 285255.15 | 261366.64 | 227732.51 | 202235.17 | 171325.01 | 153148.22 | 87596.53 | 74221.63 | 60237.41 |
| 股东权益增长率(%) | 1.48 | 9.14 | 14.77 | 12.61 | 18.04 | 11.87 | 74.83 | 18.02 | 23.22 | 11.37 |
| 自由现金流(万) | -6341 | 17241 | 19650 | -18865 | -6940 | -550 | 24321 | 19659 | 13796 | 8186 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 68.53 | -17.39 |
| 每股股东权益(元) | 7.07 | 6.96 | 6.39 | 5.67 | 5.03 | 4.26 | 3.81 | 2.5 | 2.12 | 1.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.7 | 0.96 | 0.78 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCBA | BBCAA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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