物产环能603071核心经营数据

1458 ℃
当前股价:12.46,市值:70 亿,动态市盈率PE:9.11, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:5.22%,净利增长率:21.24%; 未来三年预估净利增长率:1.37% (24E:-21.29%, 25E:22.62%, 26E:7.93%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 55795.44 55795.44 55795.44 45752.26 45752.26 45752.26 45752.26 - - -
净资产(万) 614429.64 542093.82 460754.16 257404.94 218662.3 197216.29 163965.84 - - -
总资产(万) 1038648.78 1146450.69 1226836.06 883808.19 809456.82 759022.87 642772.28 - - -
营业收入(万) 4432696.31 5519982.46 5988131.32 3006415.41 3232501.17 3551057.83 3266538.43 - - -
营业收入增长率(%) -19.7 -7.82 99.18 -6.99 -8.97 8.71 - - - -
营业成本(万) 4201947.33 5272660.68 5739451.85 2870189.13 3104822.42 3425246.76 3153714.23 - - -
营业成本增长率(%) -20.31 -8.13 99.97 -7.56 -9.35 8.61 - - - -
毛利率(%) 5.21 4.48 4.15 4.53 3.95 3.54 3.45 - - -
三项费用(万) 38440.63 42508.4 52205.81 27660.28 29268.42 36799.97 32758.61 - - -
费用增长率(%) -9.57 -18.58 88.74 -5.49 -20.47 12.34 - - - -
费用率(%) 16.66 17.19 20.99 20.3 22.92 29.25 29.04 - - -
净利润(万) 120035.03 117915.53 114784.83 70314.64 69944.59 63685.89 44725.75 - - -
净利润增长率(%) 1.8 2.73 63.24 0.53 9.83 42.39 - - - -
经营现金流(万) 101642 2976.27 194508.75 40312.64 119674.65 115383.48 44356.84 - - -
现金流增长率(%) 3315.08 -98.47 382.5 -66.31 3.72 160.13 - - - -
净利润现金比(-) 0.85 0.03 1.69 0.57 1.71 1.81 0.99 - - -
净资产收益率ROE(%) 20.76 23.52 31.97 29.54 33.64 35.27 54.55 - - -
生产资本回报率(%) 38.3 39.41 38.8 27.7 413.75 371.06 380.77 - - -
资本支出(万) 33375.43 42373.96 50876.94 29900.79 13636.7 32822.78 50645.73 - - -
折旧和摊销(万) 41251 37741 35443 - - - - - - -
归属股东权益(万) 516071.4 454782.9 382037.15 177995.24 161196.28 139203.05 108957.45 - - -
股东权益增长率(%) 13.48 19.04 114.63 10.42 15.8 27.76 - - - -
自由现金流(万) 113764 101590 85582 23528 35351 13327 -17307 - - -
自由现金流增长率(%) - - 263.75 -33.44 165.26 -177 - - - -
每股股东权益(元) 9.25 8.15 6.85 3.89 3.52 3.04 2.38 - - -
每股股东收益(元) 1.9 1.9 1.81 1.17 1.07 1.01 0.73 - - -
同业推荐: 汇鸿集团600981, 建发股份600153, 江苏国泰002091, 厦门国贸600755, 苏美达600710, 天音控股000829,
 
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经营画像 CABAA CABAA CAAAA CABAA CAAAA CAAAA CABAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- +-- +-+ --- --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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