海汽集团603069现金流量表 |
3736 ℃ |
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当前股价：20.54，市值：65
亿，动态市盈率PE：-198.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.1%。 其中，历史营业增长率：-2.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100600.3 | 69660.81 | 73912.32 | 62388.65 | 108906.8 | 115008.64 | 111927.01 | 111593.9 | 127188.02 | 136637.87 |
| 收到的税费返还(万) | 165.87 | 2367.15 | - | 182.74 | 7.04 | 15.24 | 254.92 | 5.71 | 52.46 | 145.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35713.11 | 31520.59 | 27831.53 | 22842.24 | 38099.38 | 36995.12 | 26725.43 | 37743.55 | 38707.23 | 52467.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136479.28 | 103548.55 | 101743.85 | 85413.63 | 147013.23 | 152019 | 138907.36 | 149343.17 | 165947.71 | 189250.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56375.06 | 48389.37 | 40533.72 | 31042.53 | 51220.4 | 51552.36 | 43703.67 | 43094.75 | 48899.19 | 60865.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28159.6 | 28130.92 | 30777.94 | 25890.55 | 33083.13 | 33671.93 | 33356.22 | 33591.23 | 31910.41 | 31076.06 |
| 支付的各项税费(万) | 9989.41 | 7890.4 | 6827.83 | 4974.7 | 9775.29 | 10089.02 | 9207.78 | 10430.07 | 10421.84 | 13734.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27671.24 | 27977.52 | 25440.5 | 21374.01 | 38145.01 | 36488.86 | 31967.01 | 44609.38 | 51318.55 | 56437.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122195.3 | 112388.21 | 103579.99 | 83281.8 | 132223.83 | 131802.17 | 118234.68 | 131725.43 | 142549.98 | 162112.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14283.97 | -8839.66 | -1836.14 | 2131.83 | 14789.4 | 20216.83 | 20672.68 | 17617.74 | 23397.73 | 27137.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3348.54 | - | 481.27 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.96 | - | 203.12 | 279.54 | 551.48 | 547.89 | 171.87 | 40 | 317.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2890.49 | 364.98 | 332.37 | 2220.27 | 226.89 | 2311.47 | 74.96 | 1963.5 | 0.55 | 426.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 288.39 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1500 | - | 29000 | 27000 | 50000 | 58000 | 19000 | - | 12726.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2890.49 | 1865.94 | 332.37 | 35060.32 | 27506.43 | 53344.22 | 58622.85 | 21135.37 | 40.55 | 13470.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18897.79 | 21752.37 | 16737.77 | 19628.8 | 25619.63 | 22582.45 | 20529.37 | 18621.59 | 11763.86 | 11580.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 949.16 | 318.01 | - | 2245.95 | 525 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8.42 | 243.93 | 756.75 | - | 451.29 | - | 5.6 | 93.31 | 129.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 43.12 | 1500 | 29000 | 22000 | 40000 | 68000 | 24000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19846.95 | 22121.93 | 18481.7 | 51631.5 | 48144.63 | 63033.74 | 88529.37 | 42627.19 | 11857.17 | 11710.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16956.46 | -20255.99 | -18149.32 | -16571.18 | -20638.2 | -9689.52 | -29906.52 | -21491.82 | -11816.62 | 1760.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 250 | 826 | 644 | 245 | 2356 | - | - | 27875.01 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 250 | 826 | 644 | 245 | 2356 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27076.96 | 35044.24 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 670 | 850 | 4000 | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27326.96 | 35870.24 | 10644 | 10245 | 2356 | - | 670 | 28725.01 | 4000 | 9000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7004.48 | 10205.58 | 45 | 90 | - | - | 2000 | 4232.55 | 7757.12 | 24764.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2054.41 | 1091.06 | 541.96 | 1660.29 | 2070.88 | 1607.88 | 1959.57 | 2208.03 | 1353.85 | 1538.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 47.61 | 10.5 | 174.88 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3405.76 | 4233.77 | 868.72 | - | 50 | - | - | 586.27 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12464.65 | 15530.4 | 1455.68 | 1750.29 | 2120.88 | 1607.88 | 3959.57 | 7026.85 | 9110.97 | 26302.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14862.31 | 20339.83 | 9188.32 | 8494.71 | 235.12 | -1607.88 | -3289.57 | 21698.16 | -5110.97 | -17302.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12189.83 | -8755.82 | -10797.14 | -5944.64 | -5613.68 | 8919.44 | -12523.42 | 17824.08 | 6470.14 | 11594.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15502.88 | 24258.7 | 35055.84 | 40996.2 | 46592.81 | 37673.38 | 50196.79 | 32372.72 | 25902.58 | 14307.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27692.71 | 15502.88 | 24258.7 | 35051.56 | 40979.13 | 46592.81 | 37673.38 | 50196.79 | 32372.72 | 25902.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6970.1 | 3893.73 | -7268.22 | -9901.15 | 4874.3 | 6035.37 | 5227.52 | 6352.86 | 6957.38 | 6631.02 |
| 资产减值准备(万) | 211.53 | 1076.07 | 40.57 | - | 255.79 | 153.68 | 1870.61 | -183.12 | 205.87 | -371.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13613.73 | 15981.82 | 15977.28 | 16913.64 | 14609.04 | 12810.72 | 13853.45 | 14591.48 | 15984.06 | 18283.95 |
| 无形资产摊销(万) | 752.88 | 725.83 | 559.28 | 580.52 | 594.98 | 602.81 | 659.65 | 584.5 | 551.69 | 541.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 537.36 | 566.57 | 656.88 | 764.63 | 857.46 | 453.13 | 375.71 | 368.98 | 310.49 | 273.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -687.5 | -10496.72 | -99.67 | -227.36 | -2243.61 | -998.07 | - | 18.77 | 102.2 | 240.01 |
| 固定资产报废损失(万) | -11.17 | 14.68 | 47.12 | 492.43 | 398.45 | 57.59 | 42.79 | 387.19 | 58.65 | 197.29 |
| 财务费用(万) | 2124.97 | 1172.9 | 534.28 | 79.87 | - | - | 28.82 | 155.31 | 638.97 | 657.98 |
| 投资损失(万) | 155.2 | 121.38 | 15.92 | -1107.64 | -524.51 | -1227.44 | -918.97 | -928.23 | -132.39 | -242.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3.77 | - | 997.68 | 1192.31 | 605.29 | -360.92 | 155.02 | 356.84 | -601.1 | -241.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.52 | - | -205.73 | -342.28 | 548.02 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4608.51 | 2113.89 | -33.22 | -520.36 | 1046.71 | -1081.22 | -669.41 | -99.01 | 211.49 | 196.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3704.59 | -18776.07 | -8537.85 | 5205 | -7227.83 | -1772.2 | -1017.22 | -749.07 | -1775.69 | 18647.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11479.05 | -5757.78 | -5148.68 | -11151.14 | 995.3 | 5543.37 | 1065.28 | -3032.42 | 886.11 | -17675.77 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -0.57 | -206.33 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14283.97 | -8839.66 | -1836.14 | 2131.83 | 14789.4 | 20216.83 | 20672.68 | 17617.74 | 23397.73 | 27137.53 |
| 现金的期末余额(万) | 27692.71 | 15502.88 | 24258.7 | 35051.56 | 40979.13 | 46592.81 | 37673.38 | 50196.79 | 32372.72 | 25902.58 |
| 现金的期初余额(万) | 15502.88 | 24258.7 | 35055.84 | 40996.2 | 46592.81 | 37673.38 | 50196.79 | 32372.72 | 25902.58 | 14307.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12189.83 | -8755.82 | -10797.14 | -5944.64 | -5613.68 | 8919.44 | -12523.42 | 17824.08 | 6470.14 | 11594.76 |