海汽集团603069核心经营数据 |
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当前股价：20.54，市值：65
亿，动态市盈率PE：-198.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.1%。 其中，历史营业增长率：-2.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 23700 | 23700 |
| 净资产(万) | 91785.39 | 99630.09 | 95615.6 | 103309.39 | 117345.65 | 112269.19 | 107999.98 | 105017.37 | 70627.98 | 63179.81 |
| 总资产(万) | 258685.26 | 208108.91 | 187113.12 | 193572.39 | 206355.96 | 195784.86 | 185491.85 | 176489.01 | 145602.42 | 136640.86 |
| 营业收入(万) | 84169.63 | 73985.88 | 73211.8 | 62808.43 | 104070.52 | 111716.98 | 110540.17 | 109014.78 | 123795.73 | 132564.62 |
| 营业收入增长率(%) | 13.76 | 1.06 | 16.56 | -39.65 | -6.84 | 1.06 | 1.4 | -11.94 | -6.61 | 0.53 |
| 营业成本(万) | 72486.8 | 63291.16 | 62855.76 | 59476.64 | 81179.21 | 85165.33 | 85599.48 | 84949.58 | 95420.26 | 104297.82 |
| 营业成本增长率(%) | 14.53 | 0.69 | 5.68 | -26.73 | -4.68 | -0.51 | 0.77 | -10.97 | -8.51 | 4.13 |
| 毛利率(%) | 13.88 | 14.46 | 14.15 | 5.3 | 22 | 23.77 | 22.56 | 22.08 | 22.92 | 21.32 |
| 三项费用(万) | 20735.65 | 20238.9 | 19190.39 | 16045.72 | 19775.41 | 20936.6 | 17664.46 | 17590.53 | 19776.03 | 19222.38 |
| 费用增长率(%) | 2.45 | 5.46 | 19.6 | -18.86 | -5.55 | 18.52 | 0.42 | -11.05 | 2.88 | -7.81 |
| 费用率(%) | 177.49 | 189.24 | 185.31 | 481.59 | 86.39 | 78.85 | 70.83 | 73.1 | 69.69 | 68 |
| 净利润(万) | -6970.1 | 3893.73 | -7268.22 | -9901.15 | 4874.3 | 6035.37 | 5227.52 | 6352.86 | 6957.38 | 6631.02 |
| 净利润增长率(%) | -279.01 | -153.57 | -26.59 | -303.13 | -19.24 | 15.45 | -17.71 | -8.69 | 4.92 | 13.44 |
| 经营现金流(万) | 14283.97 | -8839.66 | -1836.14 | 2131.83 | 14789.4 | 20216.83 | 20672.68 | 17617.74 | 23397.73 | 27137.53 |
| 现金流增长率(%) | -261.59 | 381.43 | -186.13 | -85.59 | -26.85 | -2.21 | 17.34 | -24.7 | -13.78 | -0.65 |
| 净利润现金比(-) | -2.05 | -2.27 | 0.25 | -0.22 | 3.03 | 3.35 | 3.95 | 2.77 | 3.36 | 4.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.28 | 3.99 | -7.31 | -8.97 | 4.25 | 5.48 | 4.91 | 7.23 | 10.4 | 11.12 |
| 生产资本回报率(%) | -3.94 | 3.6 | -5.47 | -7.16 | 6.93 | 36.96 | 7.34 | 9.02 | 11.27 | 11.27 |
| 资本支出(万) | 18897.79 | 21752.37 | 16737.77 | 19628.8 | 25619.63 | 22582.45 | 20529.37 | 18621.59 | 11763.86 | 11580.73 |
| 折旧和摊销(万) | 14904 | 17274 | 17193 | 18259 | 16061 | 13867 | 14889 | 15545 | 16846 | 19099 |
| 归属股东权益(万) | 90886.63 | 97959.61 | 94040.5 | 102228.73 | 114400.82 | 111257.72 | 107096.4 | 104233.13 | 69876.04 | 62490.83 |
| 股东权益增长率(%) | -7.22 | 4.17 | -8.01 | -10.64 | 2.83 | 3.89 | 2.75 | 49.17 | 11.82 | 12.74 |
| 自由现金流(万) | -10891 | -554 | -6723 | -11460 | -4485 | -2828 | -567 | 3207 | 11971 | 14098 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -73.21 | -15.08 | 5007.61 |
| 每股股东权益(元) | 2.88 | 3.1 | 2.98 | 3.24 | 3.62 | 3.52 | 3.39 | 3.3 | 2.95 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.22 | 0.12 | -0.23 | -0.32 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.29 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCCCB | BCACA | BCACA | BCACA | BCABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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