音飞储存603066核心经营数据 |
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当前股价：11.73，市值：35
亿，动态市盈率PE：27.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.46%。 其中，历史营业增长率：8.17%，净利增长率：-1.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 29418.01 | 30070.29 | 30070.29 | 30070.29 | 30070.29 | 30070.29 | 30234.17 | 30234.17 | 10071 |
| 净资产(万) | - | 139443.31 | 138514.38 | 126634.25 | 115301.54 | 104636.33 | 97883.95 | 94440.71 | 87369.32 | 79914.71 |
| 总资产(万) | - | 305507.41 | 308521.91 | 303971.92 | 270833.09 | 142990.51 | 145730.41 | 127444.52 | 117842.86 | 101584.56 |
| 营业收入(万) | - | 144347.42 | 157320.24 | 154125.77 | 100898.04 | 66464.04 | 70114.32 | 68940.84 | 59891.11 | 49018.86 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -8.25 | 2.07 | 52.75 | 51.81 | -5.21 | 1.7 | 15.11 | 22.18 | 5.63 |
| 营业成本(万) | - | 109253.33 | 122452.1 | 120622.8 | 78313.17 | 50446.69 | 46695.23 | 46384.22 | 40416.04 | 30532.55 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -10.78 | 1.52 | 54.03 | 55.24 | 8.03 | 0.67 | 14.77 | 32.37 | 1.99 |
| 毛利率(%) | - | 24.31 | 22.16 | 21.74 | 22.38 | 24.1 | 33.4 | 32.72 | 32.52 | 37.71 |
| 三项费用(万) | - | 10304.35 | 12261.76 | 11511.38 | 8681.66 | 7295.17 | 11539.99 | 11311.12 | 12774.5 | 10450.07 |
| 费用增长率(%) | -100 | -15.96 | 6.52 | 32.59 | 19.01 | -36.78 | 2.02 | -11.46 | 22.24 | 17.34 |
| 费用率(%) | - | 29.36 | 35.17 | 34.36 | 38.44 | 45.55 | 49.28 | 50.15 | 65.59 | 56.53 |
| 净利润(万) | - | 5034.71 | 14196.38 | 13271.61 | 12556.98 | 8788.63 | 7697.32 | 9172.28 | 8302.86 | 8185.83 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -64.54 | 6.97 | 5.69 | 42.88 | 14.18 | -16.08 | 10.47 | 1.43 | 20.51 |
| 经营现金流(万) | - | 18910.81 | 6063.74 | 6661.89 | 8415.48 | 12863.34 | -322.36 | 5077.94 | 4271.41 | 4167.83 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 211.87 | -8.98 | -20.84 | -34.58 | -4090.36 | -106.35 | 18.88 | 2.49 | -63.64 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.76 | 0.43 | 0.5 | 0.67 | 1.46 | -0.04 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.62 | 10.71 | 10.97 | 11.42 | 8.68 | 8 | 10.09 | 9.93 | 10.73 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.05 | 33.94 | 32.72 | 49.63 | 48.03 | 54.45 | 73.78 | 65.74 | 64.65 |
| 资本支出(万) | - | 5227.05 | 8995.22 | 11925.52 | 7635.35 | 7528.31 | 1638.35 | 6015.68 | 809.24 | 2007.17 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2613 | 2692 | 2389 | 1500 | 1418 | 1313 | 1258 | 1151 | 1092 |
| 归属股东权益(万) | - | 138766.19 | 137886.86 | 126176.13 | 114855.57 | 104338.55 | 97611.92 | 94071.62 | 87010.41 | 79525.24 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.64 | 9.28 | 9.86 | 10.08 | 6.89 | 3.76 | 8.12 | 9.41 | 9.93 |
| 自由现金流(万) | - | 2414 | 7897 | 3723 | 6477 | 3353 | 7487 | 4502 | 8675 | 7268 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.84 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.72 | 4.59 | 4.2 | 3.82 | 3.47 | 3.25 | 3.11 | 2.88 | 7.9 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.17 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.81 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAACA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | -++ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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