金海通603061核心经营数据 |
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当前股价：74.98，市值：45
亿，动态市盈率PE：58.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.08%，净利增长率：26.29%； 未来三年预估净利增长率：38.09% （24E:43.67%, 25E:48.01%, 26E:23.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 1345.39 | 1333.29 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 139885.56 | 58273.87 | 42692.97 | 27184.42 | 12572.11 | 11772.54 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 158498.32 | 81711.68 | 61282.84 | 38190.35 | 18507.08 | 16521.16 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 34723.45 | 42601.8 | 42019.39 | 18518.3 | 7158.83 | 10477.8 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.49 | 1.39 | 126.91 | 158.68 | -31.68 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 17637.6 | 18167.47 | 17893.68 | 7848.1 | 3066.9 | 4707.74 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.92 | 1.53 | 128 | 155.9 | -34.85 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 49.21 | 57.36 | 57.42 | 57.62 | 57.16 | 55.07 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5367.36 | 4352.42 | 4655.93 | 3313.36 | 2282.25 | 2007.25 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.32 | -6.52 | 40.52 | 45.18 | 13.7 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.41 | 17.81 | 19.3 | 31.05 | 55.77 | 34.79 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8479.41 | 15393.15 | 15371.69 | 5636.81 | 722.8 | 2639.47 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -44.91 | 0.14 | 172.7 | 679.86 | -72.62 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -4836.13 | 6718.56 | 6290.42 | 4877.5 | -1302.02 | -1306.39 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -171.98 | 6.81 | 28.97 | -474.61 | -0.33 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.57 | 0.44 | 0.41 | 0.87 | -1.8 | -0.49 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.56 | 30.49 | 44 | 28.36 | 5.94 | 44.84 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 50.3 | 223.73 | 792.08 | 7136.97 | 433.34 | 1082.46 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 12297.68 | 5762.21 | 2040.48 | 140.4 | 181.38 | 584.21 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 702 | 567 | 316 | 309 | 359 | 265 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 139885.56 | 58273.87 | 42692.97 | 27184.42 | 12572.11 | 11772.54 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 140.05 | 36.5 | 57.05 | 116.23 | 6.79 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3116 | 10198 | 13647 | 5805 | 900 | 2320 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -25.27 | 135.09 | 545 | -61.21 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.31 | 12.95 | 9.49 | 6.04 | 9.34 | 8.83 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.41 | 3.42 | 3.42 | 1.25 | 0.54 | 1.98 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCBA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABCCA | ABCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-+ | -++ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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