紫燕食品603057核心经营数据 |
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当前股价：18.99，市值：79
亿，动态市盈率PE：23.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.13%，净利增长率：21.75%； 未来三年预估净利增长率：10.76% （24E:10.53%, 25E:11.46%, 26E:10.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41200 | 41200 | 37000 | 37000 | 24169.25 | 2130.94 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 208404.9 | 201655.45 | 120939.21 | 113087.36 | 80295.79 | 55451.24 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 290339.27 | 274425.58 | 200961.96 | 196767.59 | 171632.65 | 117667.89 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 355014.55 | 360259.21 | 309209.24 | 261299.38 | 243499.1 | 200248.32 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.46 | 16.51 | 18.34 | 7.31 | 21.6 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 275270.89 | 302703.66 | 242347.23 | 193172.08 | 181508.18 | 149382.43 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -9.06 | 24.9 | 25.46 | 6.43 | 21.51 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.46 | 15.98 | 21.62 | 26.07 | 25.46 | 25.4 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 38827.17 | 30341.52 | 26858.34 | 19964.22 | 38468.44 | 31173.84 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 27.97 | 12.97 | 34.53 | -48.1 | 23.4 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 48.69 | 52.72 | 40.17 | 29.3 | 62.05 | 61.29 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34119.01 | 21559.71 | 31980.08 | 38771.57 | 13611.7 | 12325.25 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 58.25 | -32.58 | -17.52 | 184.84 | 10.44 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 55431.48 | 35086.08 | 34130.16 | 64893.09 | 29798.56 | 28899.02 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 57.99 | 2.8 | -47.41 | 117.77 | 3.11 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | 1.63 | 1.07 | 1.67 | 2.19 | 2.34 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.64 | 13.37 | 27.33 | 40.1 | 20.05 | 44.45 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 38.6 | 25.02 | 36.83 | 483.83 | 189.63 | 172.56 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 11578.29 | 10721.57 | 15016.37 | 25164.27 | 26481.53 | 35594.07 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9864 | 9598 | 9416 | 7585 | 5821 | 5122 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 207657.54 | 202469.74 | 121153.14 | 113110.66 | 80361.45 | 55344.89 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.56 | 67.12 | 7.11 | 40.75 | 45.2 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 31442 | 21060 | 27159 | 21309 | -6867 | -18080 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -22.46 | 27.45 | -410.31 | -62.02 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.04 | 4.91 | 3.27 | 3.06 | 3.32 | 25.97 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.8 | 0.54 | 0.89 | 1.05 | 0.57 | 5.82 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | CBABA | BBAAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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