德邦股份603056现金流量表 |
5728 ℃ |
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当前股价：18.85，市值：191
亿，动态市盈率PE：-36.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.84%。 其中，历史营业增长率：32.84%，净利增长率：33.78%； 未来三年预估净利增长率：5.42% （25E:-124.30%, 26E:--%, 27E:39.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 4256382.96 | 3697215.26 | 3263924.15 | 3282504.58 | 2840427.11 | 2713319.33 | 2426533.43 | 2180414.53 | 1744005.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1090.54 | 872.09 | 6075.38 | - | 415.62 | 931.41 | 599.96 | 216.79 | 3572.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 86570.76 | 86455.71 | 73305.85 | 60914.27 | 48059.98 | 40550.47 | 35146.99 | 35934.86 | 29418.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4344044.25 | 3784543.06 | 3343305.38 | 3343418.85 | 2888902.71 | 2754801.21 | 2462280.37 | 2216566.18 | 1776996.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2969161.09 | 2431556.39 | 2010534.3 | 2010511.86 | 1715176.41 | 1469934.69 | 1162728.09 | 1071317 | 839664.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 874279.95 | 862779.16 | 808215.88 | 908441.45 | 845974.49 | 1024826.67 | 975848.31 | 874361.01 | 717119.4 |
| 支付的各项税费(万) | - | 70758.32 | 66783.32 | 58653.61 | 69821.82 | 54667.15 | 66045.65 | 66069.63 | 56073.63 | 50633.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 96240.04 | 96642.49 | 105905.44 | 133235.5 | 101756.4 | 103493.31 | 98840.23 | 70986.23 | 67386.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4010439.4 | 3457761.37 | 2983309.23 | 3103186.96 | 2711649.4 | 2688843.4 | 2303486.27 | 2016459.49 | 1767464.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 333604.85 | 326781.69 | 359996.15 | 240231.89 | 177253.32 | 65957.81 | 158794.1 | 200106.69 | 9531.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7928.19 | 55963.63 | 62280.88 | 11611.24 | 4438.24 | 2643.11 | 887.86 | 14996.92 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2467.21 | 1595.44 | 6626.2 | 1362.76 | 5759.4 | 7735.3 | 12067.6 | 10195.42 | 6162.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7859.5 | 8300.23 | 7417.11 | 22904.05 | 10711.93 | 4805.74 | 3954.35 | 5181.36 | 3065.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 64584.9 | - | - | - | - | - | - | 17116.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 543967.27 | 21300 | 1174663.43 | 872262.81 | 1962257.4 | 2357886.68 | 2099549.13 | 915631.58 | 242270 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 626807.07 | 87159.29 | 1250987.62 | 908140.86 | 1983166.97 | 2373070.84 | 2116458.94 | 963121.79 | 251498.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 120355.17 | 132623.84 | 159637.75 | 321859.26 | 208619.41 | 152611.91 | 84322.6 | 103332.4 | 94893.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 128.35 | 154.66 | 115.26 | 11190.3 | 7415 | 8610.47 | 10329.79 | 37446.16 | 14550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 723548.08 | 31906.36 | 1163160.69 | 853928.09 | 1927798.99 | 2399349.62 | 2105449.23 | 917231.58 | 243730 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 844031.6 | 164684.86 | 1322913.69 | 1186977.65 | 2143833.39 | 2560572 | 2200101.62 | 1058010.14 | 353173.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -217224.53 | -77525.58 | -71926.07 | -278836.79 | -160666.43 | -187501.16 | -83642.67 | -94888.35 | -101675.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1462.48 | - | 60488.84 | - | - | 41886.74 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 212350.01 | 260000 | 355746.47 | 522969.75 | 397287.68 | 281373.23 | 246388.87 | 463569.7 | 377622.52 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3804.53 | 492.93 | 2931.69 | 2965.68 | 6227.37 | 39700.05 | 1370 | 114.68 | 145.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 216154.54 | 261955.41 | 358678.16 | 586424.27 | 403515.05 | 321073.28 | 289645.61 | 463684.38 | 377768.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 346350.01 | 248816.47 | 481000 | 365678.55 | 396366.21 | 265583.02 | 254125.7 | 451601.96 | 293222.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19149.35 | 11809.41 | 14735.4 | 27816.14 | 9066.66 | 27949.08 | 23709.36 | 5759.56 | 1387.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 117950.97 | 113782.53 | 133639.08 | 177374.99 | 5555.8 | 49631.29 | 5932.23 | 54.01 | 2.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 483450.33 | 374408.41 | 629374.48 | 570869.68 | 410988.68 | 343163.39 | 283767.29 | 457415.53 | 294613.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -267295.79 | -112453 | -270696.32 | 15554.59 | -7473.63 | -22090.11 | 5878.32 | 6268.84 | 83155.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -522.44 | -189.8 | -113.21 | 194.46 | 101.04 | 96.42 | 233.44 | -276.38 | -3.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -151437.91 | 136613.31 | 17260.55 | -22855.86 | 9214.31 | -143537.04 | 81263.18 | 111210.81 | -8992.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 267905.29 | 131291.98 | 114031.44 | 136887.29 | 127672.99 | 271210.03 | 189878.37 | 78667.56 | 87659.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 116467.38 | 267905.29 | 131291.98 | 114031.44 | 136887.29 | 127672.99 | 271141.54 | 189878.37 | 78667.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 86364.19 | 74852.56 | 64922.91 | 14235.27 | 56513.72 | 32363.21 | 70040.72 | 54662.26 | 37993.78 |
| 资产减值准备(万) | - | 505.73 | 504.48 | 3559.53 | - | - | 4186.41 | 4999.53 | 3227.55 | 2096.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 95819.41 | 105920.19 | 112380.02 | 101491.62 | 93778.59 | 76143.17 | 64420.36 | 57428.81 | 48442.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3529.54 | 6286.39 | 5912.89 | 4223.64 | 1808.12 | 1949.66 | 1267.92 | 994.84 | 871.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 15399.97 | 16187.94 | 17239.81 | 17742.63 | 18589.75 | 17055.13 | 14383.13 | 13582.82 | 12882.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -11683.39 | -2763.38 | -34.58 | -2740.74 | -1562.47 | -1501.69 | -2229.17 | -2690.7 | -1305.19 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 881.39 | 9542.16 | 1319.73 | - | 1000 | -46.24 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | 4766.51 | 10133.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 9836.27 | 11995.61 | 15530.03 | 12582.88 | 6200.78 | 6783.21 | 8090.75 | 5673.44 | 1542.52 |
| 投资损失(万) | - | -2057.49 | -1861.88 | -9050.76 | -3362.99 | -5960.42 | -8210.68 | -12060.66 | -11933.02 | -6455.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -839.58 | 429.51 | 1808.38 | 2904.3 | 7240.74 | -18458.88 | -4733.81 | 1041.54 | 119.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2246.17 | -72.23 | -1804.57 | -5491.74 | 2368.18 | 18773.67 | 9019.58 | -609.43 | 2621.97 |
| 存货的减少(万) | - | 866.92 | 820.1 | -975.97 | -233.95 | 215.35 | -209.06 | -1100.18 | -234.89 | -35.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -49889.36 | -170129.44 | -24370.41 | -13007.8 | -26688.85 | -62939.53 | -32097.78 | 72866.68 | -161871.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 58980.69 | 135688.08 | 29014.42 | -44468.75 | 16419.5 | -84.68 | 38720.19 | 5957.62 | 72458.89 |
| 其他(万) | - | -1710.85 | 4095.68 | -1179.51 | 1408.45 | 1305.97 | 154.14 | 73.52 | 139.16 | 169.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 333604.85 | 326781.69 | 359996.15 | 240231.89 | 177253.32 | 65957.81 | 158794.1 | 200106.69 | 9531.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 116467.38 | 267905.29 | 131291.98 | 114031.44 | 136887.29 | 127672.99 | 271141.54 | 189878.37 | 78667.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | 267905.29 | 131291.98 | 114031.44 | 136887.29 | 127672.99 | 271210.03 | 189878.37 | 78667.56 | 87659.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -151437.91 | 136613.31 | 17260.55 | -22855.86 | 9214.31 | -143537.04 | 81263.18 | 111210.81 | -8992.36 |