华立股份603038现金流量表 |
5049 ℃ |
|
当前股价：16.05，市值：43
亿，动态市盈率PE：51.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.45%。 其中，历史营业增长率：9.15%，净利增长率：-5.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 117221.27 | 96377.66 | 85896.83 | 87553.48 | 91881.48 | 95089.53 | 74579.87 | 69196.46 | 59094.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1103.49 | 740.84 | 3297.87 | 0.06 | 0.16 | - | 28.54 | - | 352.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3720.06 | 1307.53 | 2380.04 | 2806.18 | 3534.52 | 1502.18 | 958.46 | 912.01 | 637.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 122044.83 | 98426.02 | 91574.75 | 90359.72 | 95416.16 | 96591.71 | 75566.88 | 70108.46 | 60084.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 65935.58 | 67584.08 | 57229.71 | 72288.34 | 72922.76 | 65920.3 | 45631.36 | 45889.05 | 35183.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15552.89 | 12297.99 | 11451.21 | 11632.76 | 10049.46 | 10734.84 | 10700.93 | 9761.15 | 7841.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4240.13 | 2924.92 | 1393.8 | 2764.09 | 2518.79 | 3833.23 | 4173.03 | 3649.86 | 4146.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6562.11 | 4177.97 | 5400.24 | 4686.1 | 6089.29 | 4061.88 | 4125.5 | 4292.07 | 4105.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 92290.7 | 86984.96 | 75474.95 | 91371.28 | 91580.3 | 84550.26 | 64630.82 | 63592.13 | 51277.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 29754.12 | 11441.06 | 16099.79 | -1011.56 | 3835.87 | 12041.45 | 10936.06 | 6516.33 | 8806.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 43634.91 | 48778.57 | 44976.74 | 35864.84 | 47792.95 | 84193.71 | 111556.6 | 71812.64 | 38181.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 760.49 | 1019.34 | 96.3 | 1716.63 | 0.68 | 792.29 | 701.7 | 2822.14 | 1318.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 37.93 | 1.8 | 147.35 | 27.12 | 115.77 | 41.62 | 2.59 | 5.67 | 1.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 28608.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 121.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 73162.98 | 49799.71 | 45220.4 | 37608.59 | 47909.4 | 85027.62 | 112260.9 | 74640.45 | 39502.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8101.89 | 13480.51 | 23603.04 | 30252.48 | 8281.87 | 8763.67 | 12065.2 | 16814.01 | 5455.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 47376.23 | 51643.84 | 46181.88 | 34510.8 | 62215.78 | 73593.17 | 121650 | 84100.07 | 40102.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11558.56 | - | - | - | - | 934.06 | 2161.5 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 67036.67 | 65124.35 | 69784.92 | 64763.28 | 70497.66 | 83290.9 | 135876.7 | 100914.08 | 45558.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6126.31 | -15324.64 | -24564.52 | -27154.68 | -22588.25 | 1736.73 | -23615.8 | -26273.63 | -6056.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 30 | 340 | - | 25860 | - | - | - | 37000.14 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | 340 | - | 1610 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6867.81 | 9313.5 | 24460.2 | 28418.01 | 23497 | 3000 | - | 1474.68 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 249.68 | 234.62 | - | 1200 | - | - | - | 250.54 | 426.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7147.49 | 9888.12 | 24460.2 | 55478.01 | 23497 | 3000 | - | 38725.36 | 426.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19756.08 | 11577.71 | 11284.22 | 18570 | 6067.13 | 64.07 | 59.71 | 3075.8 | 1395.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2946.2 | 2833.78 | 2605.97 | 3111.35 | 3460.48 | 3151.04 | 1939.57 | 3088.57 | 2635.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 801.99 | 383.72 | 377.64 | 586.77 | 4556.25 | 31.44 | 25.59 | 2418.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 23504.26 | 14795.2 | 14267.82 | 22268.12 | 14083.86 | 3246.55 | 2024.87 | 8582.76 | 4031.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16356.77 | -4907.09 | 10192.38 | 33209.89 | 9413.14 | -246.55 | -2024.87 | 30142.6 | -3605.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 82.45 | 51.64 | 135.85 | -55.84 | 21.73 | -22.84 | -117.35 | -289.89 | 64.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 19606.11 | -8739.02 | 1863.5 | 4987.81 | -9317.52 | 13508.79 | -14821.96 | 10095.41 | -790.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15593.49 | 24332.51 | 22469.02 | 17481.2 | 26798.72 | 13289.93 | 28111.89 | 18016.48 | 18806.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35199.6 | 15593.49 | 24332.51 | 22469.02 | 17481.2 | 26798.72 | 13289.93 | 28111.89 | 18016.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4041.26 | 2032.14 | 1149.61 | 2125.38 | 3482.79 | 9275.07 | 8289.7 | 9090.08 | 9899.13 |
| 资产减值准备(万) | - | 4044.04 | 1759.11 | 658.82 | 1811.25 | 268.47 | 257.63 | 397.44 | 346.67 | 226.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4185.4 | 4995.81 | 4119.27 | 3767.38 | 4086.81 | 3767.62 | 3188.87 | 2781.46 | 2246.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | 589.83 | 436.54 | 430.91 | 396.93 | 340.37 | 326.44 | 208.37 | 116.16 | 101.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 336.29 | 326.28 | 372.14 | 375.15 | 407.03 | 380.42 | 136.47 | 47.67 | 45.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 194.47 | 8.32 | 115.47 | 21.19 | 135.76 | -31.66 | 89.97 | 46.32 | 18.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.28 | - | - | 31.09 | 2.18 | 69.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 239.72 | -303.33 | -434.9 | -3745.73 | -165.84 | -154.48 | 11.03 | 762.75 | -805.67 |
| 财务费用(万) | - | 1774.19 | 1341.65 | 834.04 | 658.78 | 424.08 | 154.72 | 176.29 | 374.76 | 54.58 |
| 投资损失(万) | - | -1089.28 | -173.94 | -240.25 | -38.85 | 977.15 | -2126.35 | -1641.98 | -2822.14 | -1320.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1865.02 | -1112.66 | -679.64 | 82.16 | -674.45 | -79.27 | -178.12 | 9.09 | 18.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1201.02 | 22.58 | -30.18 | -93.59 | 95.45 | -17.75 | -11.25 | -73.88 | 168.7 |
| 存货的减少(万) | - | -13555.98 | -179.51 | -956.67 | -2016.31 | -350.81 | 459.84 | 370.25 | -2532.36 | -1034.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -28586.55 | -687.65 | 18116.16 | -6345.17 | -1486.46 | 1818.08 | -4315.84 | 1071.89 | -1826.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18068.45 | 2641.74 | -8123.4 | 1380.48 | -3634.92 | -2272.5 | 3654.23 | -2870.4 | 1015.69 |
| 其他(万) | - | 38171.62 | - | - | - | 15.87 | 214.26 | 560.63 | 168.25 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 29754.12 | 11441.06 | 16099.79 | -1011.56 | 3835.87 | 12041.45 | 10936.06 | 6516.33 | 8806.72 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35199.6 | 15593.49 | 24332.51 | 22469.02 | 17481.2 | 26798.72 | 13289.93 | 28111.89 | 18016.48 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15593.49 | 24332.51 | 22469.02 | 17481.2 | 26798.72 | 13289.93 | 28111.89 | 18016.48 | 18806.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 19606.11 | -8739.02 | 1863.5 | 4987.81 | -9317.52 | 13508.79 | -14821.96 | 10095.41 | -790.1 |