如通股份603036现金流量表 |
3680 ℃ |
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当前股价：16.35，市值：34
亿，动态市盈率PE：31.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.93%。 其中，历史营业增长率：3.24%，净利增长率：3.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38131.31 | 30346.28 | 29718.61 | 25835.26 | 30065.24 | 23058.26 | 19272.22 | 22186.66 | 29427.32 | 32403.98 |
| 收到的税费返还(万) | 126.81 | 111.19 | 110.55 | 66.44 | 179.61 | 193.88 | 152.61 | 125.91 | 55.71 | 18.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3896.41 | 5500.27 | 1651.59 | 860.57 | 602.82 | 764.5 | 2360.61 | 880.85 | 1452.97 | 905.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42154.53 | 35957.74 | 31480.76 | 26762.27 | 30847.68 | 24016.64 | 21785.44 | 23193.42 | 30935.99 | 33328.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18440.31 | 15422.27 | 14132.43 | 9226.86 | 12622.09 | 12341.12 | 9122.41 | 10362.88 | 11165.87 | 15926.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7058.74 | 6281.05 | 5915.81 | 5217.68 | 6148.89 | 5204.73 | 4308.36 | 4248.72 | 5374.9 | 5459.75 |
| 支付的各项税费(万) | 4466.89 | 2342.55 | 2741.79 | 4306.57 | 3262.01 | 1843.66 | 1896.17 | 2642.7 | 3623.76 | 3953.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6677.78 | 6953.11 | 3860.61 | 2685.47 | 3319.79 | 2401.14 | 2394.73 | 2815.01 | 2986.76 | 4002.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36643.72 | 30998.98 | 26650.65 | 21436.58 | 25352.77 | 21790.65 | 17721.67 | 20069.31 | 23151.29 | 29341.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5510.81 | 4958.76 | 4830.11 | 5325.69 | 5494.9 | 2225.99 | 4063.76 | 3124.11 | 7784.71 | 3986.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1956.42 | 1427.33 | 1084.22 | 1296.69 | 917.17 | 1227.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11 | 560.02 | 189.75 | - | 31.84 | 48.96 | - | 23.11 | 1.37 | 8.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 89500 | 120058 | 121332.92 | 125502.95 | 57680.3 | 68800 | - | 200 | 1063.12 | 164.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91467.42 | 122045.35 | 122606.88 | 126799.64 | 58629.32 | 70076.6 | - | 223.11 | 1064.48 | 172.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 695.21 | 538.11 | 5882.72 | 417.98 | 750.94 | 921.87 | 772.62 | 925.9 | 2480.85 | 2671.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 800 | 600 | 1200 | - | 700 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 89300 | 120600 | 119543 | 118617.77 | 60789.87 | 101017.3 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89995.21 | 121938.11 | 126025.72 | 120235.75 | 61540.81 | 102639.17 | 772.62 | 925.9 | 2480.85 | 2671.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1472.21 | 107.24 | -3418.84 | 6563.89 | -2911.49 | -32562.57 | -772.62 | -702.79 | -1416.37 | -2499 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 325.94 | 1558.36 | 614.77 | 190 | 31774.56 | 210 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 614.77 | 190 | - | 210 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 325.94 | 1558.36 | 614.77 | 190 | 31774.56 | 210 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3914.11 | 2479.66 | 3100.1 | 2472.4 | 1179.49 | 1098.14 | 2033.6 | 1067.64 | 1372.68 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 563.21 | 126.01 | - | - | - | 1752.4 | 981.3 | 51.89 | 18.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3914.11 | 3042.87 | 3226.1 | 2472.4 | 1179.49 | 1098.14 | 3786 | 2048.94 | 1424.57 | 18.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3914.11 | -3042.87 | -3226.1 | -2146.45 | 378.87 | -483.37 | -3596 | 29725.62 | -1214.57 | -18.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 62.53 | 928.62 | -149.65 | -602.11 | 85.71 | 490.3 | -479.68 | 358.68 | 176.63 | 5.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3131.44 | 2951.75 | -1964.48 | 9141.02 | 3047.99 | -30329.65 | -784.54 | 32505.62 | 5330.4 | 1474.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40018.75 | 37067 | 39031.48 | 29890.46 | 26842.47 | 57172.12 | 57956.66 | 25451.04 | 20120.64 | 18646.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43150.18 | 40018.75 | 37067 | 39031.48 | 29890.46 | 26842.47 | 57172.12 | 57956.66 | 25451.04 | 20120.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9474.43 | 7969.14 | 5370.12 | 6661.85 | 6503.01 | 3850.06 | 3557.79 | 6636.37 | 6292.25 | 8203.56 |
| 资产减值准备(万) | 969.64 | 892.76 | 167.8 | 1174.91 | 666.67 | 490.31 | 296.22 | 284.14 | -5.44 | 398.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1406.71 | 1415.27 | 1418.12 | 1319.89 | 1375.79 | 1376.25 | 1405.82 | 1396.44 | 1283.86 | 1191.6 |
| 无形资产摊销(万) | 238.47 | 260.61 | 230.62 | 182.84 | 219.56 | 214.55 | 99.52 | 90.92 | 57.84 | 53.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 74.67 | 74.67 | 37.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 37.28 | -224.31 | -49.37 | - | 37.05 | 6.74 | 0.99 | -11.08 | 0.21 | -5.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.27 | - | 2.49 | 10.39 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -311.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -62.53 | -928.62 | 149.65 | 602.11 | -91.94 | -490.3 | 479.68 | -358.68 | -639.74 | -169.66 |
| 投资损失(万) | -1937.89 | -1448.45 | -1051.02 | -1258 | -866.36 | -1227.64 | -3.12 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3.79 | 162.12 | 84.15 | -185.19 | -105.46 | -98.81 | -58.05 | 103.41 | -236.97 | -49.24 |
| 存货的减少(万) | -5487.01 | -1260.9 | -3345.06 | 1515.66 | -2393.97 | -1770.81 | -778.84 | -568.52 | -1070.16 | -1921.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1792.71 | -3474.85 | -1493.04 | -5416.4 | -1145.56 | -2540.28 | -1794.38 | -1525.17 | 758.82 | -3205.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2741.6 | 1315.33 | 2824.88 | -349.91 | 1143.23 | 2415.91 | 858.14 | -2923.73 | 1344.05 | -508.32 |
| 其他(万) | 153.99 | 205.99 | 483.42 | 1067.53 | 152.88 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5510.81 | 4958.76 | 4830.11 | 5325.69 | 5494.9 | 2225.99 | 4063.76 | 3124.11 | 7784.71 | 3986.98 |
| 现金的期末余额(万) | 43150.18 | 40018.75 | 37067 | 39031.48 | 29890.46 | 26842.47 | 57172.12 | 57956.66 | 25451.04 | 20120.64 |
| 现金的期初余额(万) | 40018.75 | 37067 | 39031.48 | 29890.46 | 26842.47 | 57172.12 | 57956.66 | 25451.04 | 20120.64 | 18646.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3131.44 | 2951.75 | -1964.48 | 9141.02 | 3047.99 | -30329.65 | -784.54 | 32505.62 | 5330.4 | 1474.5 |