常熟汽饰603035现金流量表 |
4938 ℃ |
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当前股价：14.84，市值：56
亿，动态市盈率PE：10.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：143.55%。 其中，历史营业增长率：17.29%，净利增长率：12.55%； 未来三年预估净利增长率：19.25% （24E:9.76%, 25E:23.93%, 26E:24.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 333081.95 | 305383.76 | 259687.69 | 226875.99 | 190234.69 | 145404.07 | 112105.72 | 126068.52 | 106519.93 | 106744.1 |
| 收到的税费返还(万) | 782.85 | 4128.18 | 312.7 | 79.62 | 67.75 | - | 0.88 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14049.24 | 13103.32 | 10999.27 | 22699.81 | 9186.25 | 9073.77 | 5139 | 4101.26 | 4911.6 | 3926.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 347914.04 | 322615.26 | 270999.66 | 249655.42 | 199488.69 | 154477.83 | 117245.61 | 130169.78 | 111431.53 | 110670.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 237543.5 | 181749.76 | 164199.33 | 158318.82 | 76752.21 | 91903.02 | 72563.65 | 77403.64 | 63106.79 | 67775.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74568.92 | 59145.15 | 44106.33 | 30300.9 | 28967.05 | 21627.42 | 17519.33 | 15462.8 | 13110.89 | 12371.8 |
| 支付的各项税费(万) | 22151.65 | 22850.42 | 13637.15 | 6894.52 | 5006.41 | 8271.57 | 8048.88 | 10731.27 | 9422.17 | 9527.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33217.71 | 17343.99 | 15003.81 | 17106.86 | 32202.11 | 14764.56 | 11044.72 | 8259.13 | 7794.27 | 8180.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 367481.78 | 281089.31 | 236946.62 | 212621.1 | 142927.78 | 136566.57 | 109176.58 | 111856.84 | 93434.12 | 97855.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -19567.74 | 41525.95 | 34053.05 | 37034.32 | 56560.91 | 17911.26 | 8069.03 | 18312.94 | 17997.4 | 12814.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12811.16 | 49265.14 | 28500 | 35694.22 | 13800 | 26000 | - | - | 4180 | 4180 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18400.69 | 16352.21 | 12590.95 | 11081.49 | 9481.48 | 10321.27 | 14311.84 | 10154.96 | 11224.87 | 5594.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 338.96 | 64.83 | 229 | 996.53 | 520.74 | 368.08 | 793.25 | 32.56 | 910.87 | 124.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 389.2 | - | - | 2463.14 | 421.05 | 80 | 756.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31550.8 | 65682.18 | 41319.95 | 48161.45 | 23802.23 | 36689.34 | 17568.23 | 10608.57 | 16395.74 | 10656.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46359.78 | 32983.52 | 20937.28 | 40324.43 | 62805.4 | 78350.81 | 31248.4 | 21398.02 | 14038.3 | 9844.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 12800 | 45265.14 | 20100 | 60606.43 | 49706 | 58982.84 | 6638.97 | 49.79 | 8106.79 | 6044.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 544.65 | - | 4413.76 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 389.2 | - | - | 148.43 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59159.78 | 78248.66 | 41581.93 | 100930.86 | 116925.16 | 137722.85 | 37887.37 | 21447.81 | 22293.52 | 15889.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27608.98 | -12566.48 | -261.98 | -52769.42 | -93122.93 | -101033.51 | -20319.14 | -10839.24 | -5897.78 | -5232.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1000 | 1367.46 | 3481.6 | - | 345.32 | 68652 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1000 | 1367.46 | 3481.6 | - | 345.32 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 216160.87 | 180321.96 | 135542.68 | 168369.95 | 235362 | 108511.92 | 21525.55 | 44000 | 44111.63 | 51300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.64 | 112.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 216160.87 | 180321.96 | 136542.68 | 169737.41 | 238843.6 | 108511.92 | 21870.86 | 112652 | 44428.27 | 51412.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 162134.37 | 164612.71 | 162251.12 | 180943.36 | 132488.53 | 22659.14 | 42200 | 40200 | 52100 | 46758.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20087.7 | 17658.53 | 15919.15 | 13955.19 | 18535.09 | 10170.44 | 7760.95 | 13677.26 | 7324.45 | 17227.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3217.67 | 1145.29 | 671.98 | 2541.45 | 604.3 | - | 459.62 | 1449.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 185439.74 | 183416.53 | 178842.25 | 197439.99 | 151627.92 | 32829.58 | 50420.58 | 55326.75 | 59424.45 | 63986.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30721.13 | -3094.57 | -42299.57 | -27702.59 | 87215.68 | 75682.34 | -28549.71 | 57325.25 | -14996.18 | -12573.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57.93 | 113 | -65.72 | -28.65 | -267.04 | 99.19 | -164.7 | 190.33 | 305.64 | 1.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16397.67 | 25977.9 | -8574.23 | -43466.34 | 50386.62 | -7340.72 | -40964.52 | 64989.28 | -2590.92 | -4989.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52635.24 | 26657.34 | 35231.56 | 78697.9 | 28311.28 | 35652 | 76616.52 | 11627.24 | 14218.15 | 19208.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36237.57 | 52635.24 | 26657.34 | 35231.56 | 78697.9 | 28311.28 | 35652 | 76616.52 | 11627.24 | 14218.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 53575.48 | 50332.14 | 41095.29 | 34683.5 | 24246.01 | 33675.57 | 22716.37 | 22630.35 | 22349.05 | 20199.54 |
| 资产减值准备(万) | 1228.58 | 1250.02 | 1770.68 | 1830.99 | 631.32 | 908.64 | 58.42 | 1162.55 | -544.72 | 1570.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26940.25 | 25454.17 | 24097.91 | 20807.04 | 15917.25 | 9990.12 | 7851.29 | 7542.14 | 6261.02 | 6110.74 |
| 无形资产摊销(万) | 1120.75 | 1201.17 | 1024.56 | 1110.85 | 1058.13 | 855.7 | 664.89 | 614.52 | 493.58 | 422.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10367.3 | 10129.25 | 5789.19 | 5853.65 | 6993.43 | 2078.66 | 283.43 | 21.82 | 2.96 | 2.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.27 | -62.77 | 50.93 | -33.99 | -64.85 | -0.63 | 0.55 | -586.85 | -527.51 | 25.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.51 | 61.58 | -3.32 | 16.68 | 69.4 | -13.95 | 2.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2358.11 | -841.31 | -925.17 | - | -147.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5072.44 | 5208.63 | 6586.3 | 9443.67 | 7481.53 | 3415.25 | 944.72 | 1608.2 | 1871.79 | 1954.98 |
| 投资损失(万) | -23523.12 | -21683.17 | -27053.58 | -29169.03 | -24964.55 | -37671.24 | -16401.93 | -13303.65 | -13537.3 | -12384.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 225.04 | -1938.95 | -5.31 | 1981.87 | 497.85 | -2966.19 | -447.93 | -1041.31 | 135.64 | -334.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1040.2 | 404.85 | 618.26 | -143.47 | 433.08 | 6883.67 | -20.4 | 59.84 | -16.32 | -16.32 |
| 存货的减少(万) | -16152.23 | -13880.16 | -8182.59 | -2544.83 | -7045.07 | -10273.49 | -4911.33 | -3041.61 | 330.23 | -1049.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -122553.84 | -72837.48 | -23250.06 | -6826.43 | -5072.32 | -4855.7 | -2778.52 | -25015.3 | -2298.72 | -3747.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36387.3 | 55375.97 | 10104.12 | -754.71 | 36527.63 | 15884.84 | 107.12 | 27662.24 | 3477.7 | 60.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -19567.74 | 41525.95 | 34053.05 | 37034.32 | 56560.91 | 17911.26 | 8069.03 | 18312.94 | 17997.4 | 12814.54 |
| 债务转为资本(万) | - | 15432.31 | 14102.86 | 49585.72 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36237.57 | 52635.24 | 26657.34 | 35231.56 | 78697.9 | 28311.28 | 35652 | 76616.52 | 11627.24 | 14218.15 |
| 现金的期初余额(万) | 52635.24 | 26657.34 | 35231.56 | 78697.9 | 28311.28 | 35652 | 76616.52 | 11627.24 | 14218.15 | 19208.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16397.67 | 25977.9 | -8574.23 | -43466.34 | 50386.62 | -7340.72 | -40964.52 | 64989.28 | -2590.92 | -4989.91 |