常熟汽饰603035核心经营数据 |
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当前股价：14.84，市值：56
亿，动态市盈率PE：10.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：143.55%。 其中，历史营业增长率：17.29%，净利增长率：12.55%； 未来三年预估净利增长率：19.25% （24E:9.76%, 25E:23.93%, 26E:24.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38003.09 | 38003.09 | 36074.91 | 34310.51 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 21000 | 21000 |
| 净资产(万) | 504006.09 | 463700.83 | 411383.46 | 367146.52 | 291116.66 | 251523.9 | 224794.11 | 208110.63 | 125323.61 | 112970.56 |
| 总资产(万) | 1012885.05 | 853823.19 | 751538.93 | 715244.34 | 707847.84 | 456618.49 | 316370.2 | 312984.44 | 204535.25 | 190706.85 |
| 营业收入(万) | 459865.73 | 366567.22 | 266271.92 | 221789.01 | 182432.6 | 146386.55 | 133937.85 | 143685.03 | 102122.39 | 108835.07 |
| 营业收入增长率(%) | 25.45 | 37.67 | 20.06 | 21.57 | 24.62 | 9.29 | -6.78 | 40.7 | -6.17 | 27.76 |
| 营业成本(万) | 365830.42 | 287164.46 | 202223.43 | 170251 | 141197.59 | 115740.46 | 104434.3 | 109282.79 | 72504.09 | 76591.67 |
| 营业成本增长率(%) | 27.39 | 42 | 18.78 | 20.58 | 22 | 10.83 | -4.44 | 50.73 | -5.34 | 29.94 |
| 毛利率(%) | 20.45 | 21.66 | 24.05 | 23.24 | 22.6 | 20.94 | 22.03 | 23.94 | 29 | 29.63 |
| 三项费用(万) | 36464.67 | 31459.17 | 32112.95 | 33597.05 | 31877.54 | 24192.19 | 21380.16 | 20894.56 | 19890.14 | 20105.21 |
| 费用增长率(%) | 15.91 | -2.04 | -4.42 | 5.39 | 31.77 | 13.15 | 2.32 | 5.05 | -1.07 | 18.7 |
| 费用率(%) | 38.78 | 39.62 | 50.14 | 65.19 | 77.31 | 78.94 | 72.47 | 60.74 | 67.15 | 62.35 |
| 净利润(万) | 53575.48 | 50332.14 | 41095.29 | 34683.5 | 24246.01 | 33675.57 | 22716.37 | 22630.35 | 22349.05 | 20199.54 |
| 净利润增长率(%) | 6.44 | 22.48 | 18.49 | 43.05 | -28 | 48.24 | 0.38 | 1.26 | 10.64 | 12.68 |
| 经营现金流(万) | -19567.74 | 41525.95 | 34053.05 | 37034.32 | 56560.91 | 17911.26 | 8069.03 | 18312.94 | 17997.4 | 12814.54 |
| 现金流增长率(%) | -147.12 | 21.94 | -8.05 | -34.52 | 215.78 | 121.98 | -55.94 | 1.75 | 40.45 | 70.26 |
| 净利润现金比(-) | -0.37 | 0.83 | 0.83 | 1.07 | 2.33 | 0.53 | 0.36 | 0.81 | 0.81 | 0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.07 | 11.5 | 10.56 | 10.54 | 8.94 | 14.14 | 10.49 | 13.57 | 18.76 | 18.73 |
| 生产资本回报率(%) | 19.49 | 23.3 | 19.93 | 16.06 | 11.13 | 22.01 | 21.41 | 29.26 | 34.56 | 31.86 |
| 资本支出(万) | 46359.78 | 32983.52 | 20937.28 | 40324.43 | 62805.4 | 78350.81 | 31248.4 | 21398.02 | 14038.3 | 9844.3 |
| 折旧和摊销(万) | 38428 | 36785 | 30912 | 27772 | 23969 | 12924 | 8800 | 8178 | 6758 | 6535 |
| 归属股东权益(万) | 503682.8 | 463293.98 | 410124.53 | 365146.98 | 289315.58 | 250971.28 | 223908.67 | 208110.63 | 125323.61 | 112970.56 |
| 股东权益增长率(%) | 8.72 | 12.96 | 12.32 | 26.21 | 15.28 | 12.09 | 7.59 | 66.06 | 10.93 | 9.92 |
| 自由现金流(万) | 46671 | 54973 | 52002 | 23631 | -12385 | -31418 | 311 | 9410 | 15069 | 16890 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -37.55 | -10.78 | 87.77 |
| 每股股东权益(元) | 13.25 | 12.19 | 11.37 | 10.64 | 10.33 | 8.96 | 8 | 7.43 | 5.97 | 5.38 |
| 每股股东收益(元) | 1.44 | 1.35 | 1.17 | 1.05 | 0.94 | 1.21 | 0.81 | 0.81 | 1.06 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BCABA | BCBBA | BCBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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