全筑股份603030现金流量表 |
6350 ℃ |
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当前股价：2.92，市值：38
亿，动态市盈率PE：-14.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.26%。 其中，历史营业增长率：-2.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 80836.51 | 121266.5 | 204011.29 | 383835.46 | 401660.2 | 509790.07 | 439146.17 | 316837.15 | 215681.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 22.58 | 23.24 | 1609.11 | 289.73 | 49.35 | 228.78 | 474.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20483.47 | 18667.74 | 19405.95 | 12315.49 | 48920.03 | 24097.21 | 19005.11 | 14342.51 | 3263.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 101342.56 | 139957.48 | 225026.36 | 396440.68 | 450629.58 | 534116.05 | 458625.29 | 331179.66 | 218944.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 81916 | 101043.42 | 158541.05 | 344320.96 | 287130.96 | 368427 | 344132.32 | 300622.94 | 211772.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20295.7 | 23003.13 | 29224.48 | 42763.95 | 32325.5 | 36156.65 | 32030.14 | 19959.91 | 13396.22 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2341.03 | 2253.09 | 5240.04 | 15952.56 | 22057.1 | 23447.2 | 19793.56 | 11333.03 | 8797.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20348.65 | 12275.26 | 27005.59 | 18319.42 | 79385.53 | 81965.17 | 43442.24 | 27165.02 | 14026.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 124901.38 | 138574.9 | 220011.16 | 421356.89 | 420899.09 | 509996.02 | 439398.27 | 359080.89 | 247992.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -23558.82 | 1382.57 | 5015.2 | -24916.21 | 29730.49 | 24120.03 | 19227.02 | -27901.23 | -29047.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5308.69 | 21833.94 | 33084.59 | 46087.88 | 36656 | 51808.77 | 93795 | 80104.34 | 8000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 23.36 | 65.52 | 351.52 | 364.63 | 281.65 | 335.76 | 727.57 | 582.7 | 37.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1604.28 | 1.61 | 3.84 | 80.02 | 48.01 | 98 | 0.5 | 2.04 | 4.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1417.36 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6936.33 | 21901.07 | 33439.94 | 46532.53 | 36985.67 | 52242.54 | 94523.07 | 82106.45 | 8042.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 730.52 | 538.27 | 2529.75 | 4345.18 | 3833.44 | 12687.19 | 6942.24 | 4568.05 | 6299.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2940 | 22075 | 27228.14 | 53025.56 | 49616.81 | 56063.51 | 61980 | 114594.34 | 19843.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 38 | - | 4691.47 | 9795.2 | 12375.19 | 5238.51 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5.27 | 4120.91 | - | - | 336.03 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3675.79 | 26734.19 | 29795.89 | 57370.74 | 58477.76 | 78545.91 | 81297.43 | 124400.9 | 26143.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3260.55 | -4833.12 | 3644.05 | -10838.21 | -21492.09 | -26303.37 | 13225.64 | -42294.45 | -18100.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 318.69 | 71000 | - | 13836.19 | 35.5 | 30667.6 | 898.64 | 4003.85 | 50936.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 318.69 | - | - | 167.5 | 35.5 | 30667.6 | 287.5 | 670.76 | 936.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 25722.45 | 9135.33 | 18866.9 | 96911.38 | 131736.29 | 128399.2 | 148247.4 | 189210.21 | 85116.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 48570.03 | 2960 | - | 22450 | 21345.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 74611.17 | 83095.33 | 18866.9 | 133197.57 | 153117.64 | 159066.8 | 149146.04 | 193214.07 | 136053.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 44406.85 | 33550.85 | 23616.74 | 95259.21 | 137294.15 | 126568.62 | 156341.88 | 126531.51 | 54706.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2293.96 | 2708.16 | 8104.86 | 18355.18 | 13242.37 | 12772.11 | 10306.82 | 9219.47 | 3792.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 56.08 | 498.53 | - | 2859.98 | 3164.85 | 2742.95 | 1631.7 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5413.69 | 45944.85 | 3195.44 | 22450 | 13316.82 | 1603.83 | 5611.21 | 11.68 | 1164 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 52114.5 | 82203.86 | 34917.04 | 136064.38 | 163853.33 | 140944.56 | 172259.91 | 135762.66 | 59663.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 22496.67 | 891.46 | -16050.14 | -2866.82 | -10735.69 | 18122.24 | -23113.87 | 57451.41 | 76389.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -255.92 | 88.06 | 2198.95 | -336.55 | 299.94 | 72.33 | -163.46 | -15.12 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1942.48 | -2471.02 | -5191.93 | -38957.78 | -2197.35 | 16011.23 | 9175.33 | -12759.39 | 29241.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9778.46 | 12249.48 | 17441.41 | 56399.19 | 58596.55 | 42585.32 | 33409.99 | 46169.38 | 16928.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 11720.94 | 9778.46 | 12249.48 | 17441.41 | 56399.19 | 58596.55 | 42585.32 | 33409.99 | 46169.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -10569.6 | 6110.41 | -119422.46 | -128537.48 | 17856.03 | 27602.08 | 28722.8 | 17084.86 | 9143.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5366.97 | 8685.22 | 17320.98 | 24683.95 | -534.35 | 11472.94 | 11353.21 | 4462.53 | 5060.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2145.94 | 2956.57 | 2395.51 | 3269.31 | 3102.49 | 2941.66 | 2665.41 | 2248.15 | 1762.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | 672.16 | 619.19 | 667.21 | 800.49 | 790.33 | 581.01 | 481.82 | 428.89 | 228.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 402.78 | 563.53 | 1699.3 | 935.13 | 748.58 | 595.89 | 331.31 | 385.46 | 211.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -611.19 | 851.37 | - | - | - | -2.52 | 358.17 | 14.33 | 7.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 59.6 | -13.14 | 1.53 | 54.23 | -11.6 | -11.46 | 2.1 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.29 | -0.11 | 937.82 | 131.69 | -949.49 | -666.19 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3442.4 | 6111.79 | 6824.85 | 16035.99 | 12615.86 | 9262.67 | 6873.68 | 7041.89 | 3161.23 |
| 投资损失(万) | - | 3314.29 | -55193.15 | 435.14 | -701.18 | -340.94 | -462.25 | -309.6 | -423.13 | -37.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -486.87 | -1218.08 | 9888.13 | 290.9 | -1569.01 | -3466.75 | -2557.91 | -801.28 | -762.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 28.83 | -8.51 | -29.92 | 39.54 | 70.78 | 75.28 | 111.84 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 7795.06 | 369.91 | -9729.29 | -32611.87 | 6202.03 | 16671.81 | -8526.16 | -12333.18 | -27592.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5711.85 | -5407.51 | 146741.49 | 44206.38 | -55643.8 | -154240.34 | -295900.85 | -121428.11 | -85645.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -37991.5 | 18300.72 | -117665.21 | -11889.39 | 36710.86 | 113217.8 | 274577.1 | 74168.29 | 65230.14 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 4069.1 | 173.76 | 548.4 | 1044.09 | 1250.07 | 184.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -23558.82 | 1382.57 | 5015.2 | -24916.21 | 29730.49 | 24120.03 | 19227.02 | -27901.23 | -29047.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 11720.94 | 9778.46 | 12249.48 | 17441.41 | 56399.19 | 58596.55 | 42585.32 | 33409.99 | 46169.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9778.46 | 12249.48 | 17441.41 | 56399.19 | 58596.55 | 42585.32 | 33409.99 | 46169.38 | 16928.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1942.48 | -2471.02 | -5191.93 | -38957.78 | -2197.35 | 16011.23 | 9175.33 | -12759.39 | 29241.28 |