全筑股份603030核心经营数据 |
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当前股价：3.14，市值：41
亿，动态市盈率PE：78.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.26%。 其中，历史营业增长率：-0.44%，净利增长率：10.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 132749.33 | 58007.04 | 58005.34 | 53812.8 | 53821.38 | 53840.43 | 53861.43 | 17736.11 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | 109875.34 | -8971.89 | 145055.31 | 266724.37 | 247961.19 | 193778.48 | 170663.18 | 144833.99 | 86682.4 | 42357.76 |
| 总资产(万) | 283824.76 | 603179.2 | 928448.33 | 1050858.98 | 967480.96 | 811815.68 | 530737.54 | 395627.46 | 241465.72 | 164001.13 |
| 营业收入(万) | 103951.69 | 200891.56 | 404178.53 | 542416.5 | 693611.62 | 652102.45 | 462537.27 | 333588.89 | 218493.04 | 181180.21 |
| 营业收入增长率(%) | -48.25 | -50.3 | -25.49 | -21.8 | 6.37 | 40.98 | 38.65 | 52.68 | 20.59 | 8.12 |
| 营业成本(万) | 102240.3 | 194783.82 | 402055.66 | 470981.74 | 603547.38 | 557595.55 | 400143.76 | 299443.17 | 188903.15 | 156702.68 |
| 营业成本增长率(%) | -47.51 | -51.55 | -14.63 | -21.96 | 8.24 | 39.35 | 33.63 | 58.52 | 20.55 | 7.38 |
| 毛利率(%) | 1.65 | 3.04 | 0.53 | 13.17 | 12.98 | 14.49 | 13.49 | 10.24 | 13.54 | 13.51 |
| 三项费用(万) | 21581.13 | 26415.08 | 37906.17 | 32662.73 | 30429.93 | 28032 | 37506.61 | 16632.34 | 9305.97 | 7725.95 |
| 费用增长率(%) | -18.3 | -30.31 | 16.05 | 7.34 | 8.55 | -25.26 | 125.5 | 78.73 | 20.45 | 12.95 |
| 费用率(%) | 1261.03 | 432.49 | 1785.61 | 45.72 | 33.79 | 29.66 | 60.11 | 48.71 | 31.45 | 31.56 |
| 净利润(万) | 6110.41 | -119422.46 | -128537.48 | 17856.03 | 27602.08 | 28722.8 | 17084.86 | 9143.97 | 8198.05 | 7715.44 |
| 净利润增长率(%) | -105.12 | -7.09 | -819.85 | -35.31 | -3.9 | 68.12 | 86.84 | 11.54 | 6.26 | 13.21 |
| 经营现金流(万) | 1382.57 | 5015.2 | -24916.21 | 29730.49 | 24120.03 | 19227.02 | -27901.23 | -29047.78 | -467.95 | -5800.87 |
| 现金流增长率(%) | -72.43 | -120.13 | -183.81 | 23.26 | 25.45 | -168.91 | -3.95 | 6107.45 | -91.93 | 144.54 |
| 净利润现金比(-) | 0.23 | -0.04 | 0.19 | 1.67 | 0.87 | 0.67 | -1.63 | -3.18 | -0.06 | -0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.11 | -175.51 | -62.43 | 6.94 | 12.5 | 15.76 | 10.83 | 7.9 | 12.71 | 20.04 |
| 生产资本回报率(%) | 8.06 | -175.03 | -214.68 | 34.74 | 59.29 | 744.66 | 38.82 | 22.69 | 23.36 | 93.82 |
| 资本支出(万) | 538.27 | 2529.75 | 4345.18 | 3833.44 | 12687.19 | 6942.24 | 4568.05 | 6299.54 | 36840.74 | 5961.16 |
| 折旧和摊销(万) | 4139 | 4762 | 5005 | 4641 | 4119 | 3479 | 3063 | 2202 | 751 | 634 |
| 归属股东权益(万) | 103122.08 | -19984.3 | 112784.19 | 230966.76 | 213810.76 | 182233.24 | 160655.77 | 143037.13 | 84926.88 | 41978.6 |
| 股东权益增长率(%) | -616.02 | -117.72 | -51.17 | 8.02 | 17.33 | 13.43 | 12.32 | 68.42 | 102.31 | 21.75 |
| 自由现金流(万) | 13089 | -117516 | -128633 | 14135 | 12294 | 22585 | 14971 | 5942 | -27836 | 2173 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -121.35 | -1380.99 | -67.17 |
| 每股股东权益(元) | 0.78 | -0.34 | 1.94 | 4.29 | 3.97 | 3.38 | 2.98 | 8.06 | 5.31 | 3.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -2.06 | -2.23 | 0.25 | 0.39 | 0.48 | 0.31 | 0.57 | 0.52 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBBA | CCCCB | CCBCB | CBABA | CBBBA | CABAA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | --- | +-- | +-+ | ++- | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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