山东华鹏603021核心经营数据 |
3772 ℃ |
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当前股价：5.41，市值：17
亿，动态市盈率PE：-7.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-490%。 其中，历史营业增长率：-1.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31994.81 | 31994.81 | 31994.81 | 31994.81 | 31994.81 | 31994.81 | 31994.81 | 12305.7 | 10540 | 7900 |
| 净资产(万) | 19078.84 | 52048.14 | 108056.27 | 144782.74 | 140546.94 | 136492.49 | 137893.06 | 138228.48 | 75709.83 | 54596.9 |
| 总资产(万) | 184077.96 | 235664.49 | 339598.63 | 359164.26 | 332662.23 | 291549.97 | 308586.97 | 270197.95 | 183753.64 | 152013.06 |
| 营业收入(万) | 54309.79 | 76810.45 | 85657.79 | 99402.36 | 86643.27 | 80196.73 | 78451.37 | 69633.57 | 72592.4 | 70513.9 |
| 营业收入增长率(%) | -29.29 | -10.33 | -13.83 | 14.73 | 8.04 | 2.22 | 12.66 | -4.08 | 2.95 | -2.03 |
| 营业成本(万) | 49757.16 | 73166.19 | 74166.97 | 72186.42 | 71278.14 | 61844.82 | 58634.14 | 48168.18 | 51577.58 | 49528.38 |
| 营业成本增长率(%) | -31.99 | -1.35 | 2.74 | 1.27 | 15.25 | 5.48 | 21.73 | -6.61 | 4.14 | -8.02 |
| 毛利率(%) | 8.38 | 4.74 | 13.41 | 27.38 | 17.73 | 22.88 | 25.26 | 30.83 | 28.95 | 29.76 |
| 三项费用(万) | 18387.82 | 21568.97 | 25525.3 | 23690.3 | 21863.24 | 17542.15 | 18406.32 | 15221.51 | 15191.04 | 14548.35 |
| 费用增长率(%) | -14.75 | -15.5 | 7.75 | 8.36 | 24.63 | -4.69 | 20.92 | 0.2 | 4.42 | 11.04 |
| 费用率(%) | 403.89 | 591.86 | 222.14 | 87.05 | 142.29 | 95.59 | 92.88 | 70.91 | 72.29 | 69.33 |
| 净利润(万) | -29869.97 | -41738.54 | -36643.53 | 7713.55 | -8581.72 | 1122.04 | 2126.7 | 5217.58 | 5252.58 | 6267.34 |
| 净利润增长率(%) | -28.44 | 13.9 | -575.05 | -189.88 | -864.83 | -47.24 | -59.24 | -0.67 | -16.19 | 26.23 |
| 经营现金流(万) | 2913.96 | 3197.41 | -8224.36 | -5172.32 | 615.46 | 7599.4 | 6157.41 | 10976.72 | 9658.6 | 12323.7 |
| 现金流增长率(%) | -8.86 | -138.88 | 59.01 | -940.4 | -91.9 | 23.42 | -43.9 | 13.65 | -21.63 | -18.47 |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | -0.08 | 0.22 | -0.67 | -0.07 | 6.77 | 2.9 | 2.1 | 1.84 | 1.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | -83.99 | -52.14 | -28.99 | 5.41 | -6.2 | 0.82 | 1.54 | 4.88 | 8.06 | 11.81 |
| 生产资本回报率(%) | -20.98 | -29.48 | -20.02 | 4.68 | -4.69 | 1.14 | 1.66 | 3.89 | 5.82 | 8.39 |
| 资本支出(万) | 2873.34 | 2340.61 | 6173.84 | 8701.32 | 11019.31 | 16961.74 | 36518.33 | 30903.04 | 20672.54 | 25797.45 |
| 折旧和摊销(万) | 10735 | 12707 | 13232 | 11851 | 13116 | 10622 | 8985 | 5738 | 6391 | 6383 |
| 归属股东权益(万) | 20217.45 | 52325.7 | 90304.98 | 126780.37 | 123966.71 | 134351.5 | 134799.33 | 134724.97 | 70974.03 | 48307.19 |
| 股东权益增长率(%) | -61.36 | -42.06 | -28.77 | 2.27 | -7.73 | -0.33 | 0.06 | 89.82 | 46.92 | 5.75 |
| 自由现金流(万) | -21292 | -27613 | -29415 | 8055 | -7648 | -4365 | -24897 | -20029 | -9273 | -13627 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 115.99 | -31.95 | 126.51 |
| 每股股东权益(元) | 0.63 | 1.64 | 2.82 | 3.96 | 3.87 | 4.2 | 4.21 | 10.95 | 6.73 | 6.11 |
| 每股股东收益(元) | -0.91 | -1.19 | -1.14 | 0.15 | -0.3 | 0.06 | 0.08 | 0.42 | 0.48 | 0.73 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCBCB | BCCCB | CCCCB | BCACB | BCACB | BCACB | BCABB | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | -++ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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