中科曙光603019现金流量表 |
4954 ℃ |
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当前股价：75.54，市值：1105
亿，动态市盈率PE：59.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.55%。 其中，历史营业增长率：21.24%，净利增长率：25.22%； 未来三年预估净利增长率：20.59% （24E:18.82%, 25E:22.57%, 26E:20.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1483536.13 | 1300349.15 | 1295509.94 | 1170078.53 | 1297877.43 | 954947.41 | 683561.77 | 434593.97 | 352650.22 | 276191.72 |
| 收到的税费返还(万) | 1763 | 7145.72 | 1905.5 | 2531.77 | 3884.01 | 2976.48 | 3055.7 | 3245.01 | 2410.28 | 1514.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 118608.55 | 134579.98 | 315374.06 | 297742.64 | 496333.37 | 168490.91 | 72968.85 | 19872.83 | 24520.43 | 7882.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1603907.68 | 1442074.85 | 1612789.5 | 1470352.94 | 1798094.81 | 1126414.8 | 759586.32 | 457711.81 | 379580.94 | 285588.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 863682.83 | 1065302.55 | 1271399.29 | 866136.26 | 991001.45 | 894420.2 | 619713.36 | 389488.33 | 294097.98 | 215936.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 160492.81 | 126331.23 | 94224.13 | 80905.79 | 74426.03 | 56203.49 | 42195.6 | 34255.61 | 35155.59 | 25865.14 |
| 支付的各项税费(万) | 57110.36 | 46281.59 | 36144.19 | 35935.99 | 32964.32 | 23902.1 | 20604.43 | 17267.07 | 17155.64 | 11402.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 171638.87 | 91671.71 | 260550.74 | 255848 | 382324.72 | 88782.98 | 72879.13 | 40811.38 | 30184.81 | 29309.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1252924.86 | 1329587.07 | 1662318.35 | 1238826.04 | 1480716.51 | 1063308.77 | 755392.52 | 481822.38 | 376594.02 | 282513.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 350982.81 | 112487.78 | -49528.86 | 231526.9 | 317378.29 | 63106.03 | 4193.8 | -24110.56 | 2986.91 | 3075.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13782.7 | 260 | 380 | 126.84 | 25494.99 | - | 100 | 4077.8 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3392.32 | 1826.65 | 1590.86 | 1622.6 | 5195.02 | 1756.63 | 72.38 | 672.1 | - | 47.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 115.73 | 54.77 | 398.19 | 21.01 | 34.84 | 24.74 | 672.78 | 302.37 | 887.56 | 180.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.24 | 51123.13 | 243805.11 | 161663.55 | 88610.98 | 3308.76 | - | 815.18 | 15375 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17302.98 | 53264.55 | 246174.16 | 163434 | 119335.83 | 5090.13 | 845.16 | 5867.44 | 16262.56 | 228.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 216698.08 | 268514.47 | 162819.26 | 55416.72 | 75452.26 | 63354.7 | 59302.47 | 32232.62 | 22240.73 | 13595.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 13445.4 | 793 | 21724 | 1425 | 3600 | 118585.76 | 17873 | 28885 | 5536.8 | 8935.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 182.33 | - | - | - | - | - | - | - | 8497.04 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 37300 | 241805.4 | 163786.66 | 100968.87 | 12221.35 | 500 | 61494.17 | 109.13 | 351.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 230325.81 | 306607.47 | 426348.66 | 220628.38 | 180021.13 | 194161.81 | 77675.47 | 122611.79 | 36383.7 | 22882.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -213022.83 | -253342.92 | -180174.5 | -57194.38 | -60685.29 | -189071.68 | -76830.31 | -116744.35 | -20121.15 | -22654.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5635.88 | 29874.26 | 18050.44 | 479743.61 | 3161.99 | 2352.5 | 5192.46 | 183200.65 | 3872.5 | 34850 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5635.88 | 28139.21 | - | 4605.61 | 3161.99 | 2352.5 | 5192.46 | 4775.65 | 3872.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 141004 | 194478.99 | 94323.24 | 121758.88 | 144832 | 329117.5 | 315735.3 | 157500 | 217770 | 80267 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 111300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4000 | 26454.25 | 20000 | 51200 | 91593 | 35000 | 28320 | 19300 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146639.88 | 228353.25 | 138827.92 | 621502.49 | 199193.99 | 534363 | 355927.76 | 369020.65 | 240942.5 | 118117 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 104159.65 | 86113.91 | 27000 | 225151.54 | 295832 | 333400 | 108700 | 179770 | 139267 | 95500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51881.12 | 33073.45 | 26090.11 | 20671.15 | 21454.68 | 20087.61 | 14868.57 | 9994.02 | 6389.88 | 4003.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1604.06 | 4241.23 | 3555.08 | 2660.94 | 262.75 | 617.61 | 398.62 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5307.44 | 13499.59 | 28915.97 | 23855.73 | 52203.6 | 93433.13 | 57126.07 | 30675.71 | 12111.12 | 251.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 161348.21 | 132686.95 | 82006.08 | 269678.42 | 369490.27 | 446920.73 | 180694.64 | 220439.73 | 157767.99 | 99755.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14708.33 | 95666.29 | 56821.84 | 351824.06 | -170296.28 | 87442.26 | 175233.12 | 148580.92 | 83174.51 | 18361.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 471.05 | 3173.56 | -676.14 | -1605.49 | 365.16 | -977.02 | -1560.05 | 1150.23 | 600.53 | -34.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 123722.71 | -42015.28 | -173557.66 | 524551.09 | 86761.87 | -39500.41 | 101036.57 | 8876.24 | 66640.8 | -1252.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 587793.02 | 629808.3 | 801660.37 | 277109.28 | 190347.41 | 229847.82 | 128811.25 | 119935.02 | 53294.22 | 54546.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 711515.73 | 587793.02 | 628102.72 | 801660.37 | 277109.28 | 190347.41 | 229847.82 | 128811.25 | 119935.02 | 53294.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 187790.31 | 161719.26 | 126403.65 | 88747 | 63839.48 | 46754.08 | 32666.24 | 24011.98 | 17952.74 | 11803.73 |
| 资产减值准备(万) | 8566.82 | 12824.5 | 16563.75 | 4939.98 | 10613.92 | 8044.55 | 3787.33 | 5085.56 | 2046.62 | 782.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31979.17 | 32419.4 | 24027.64 | 22247.35 | 18804.53 | 12674.81 | 7486.98 | 5617.56 | 5101.46 | 4644.99 |
| 无形资产摊销(万) | 28594.92 | 18800.59 | 13862.45 | 9356.09 | 4938.18 | 3164.14 | 2764.6 | 1832.58 | 651.75 | 604.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2459.33 | 1534.41 | 1709.07 | 1955.87 | 1529.17 | 596.34 | 212.72 | 149.9 | 183.68 | 232.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 80.48 | -353.16 | -8.85 | -283.7 | 0.97 | -6621.33 | -8163.13 | -167.53 | -740.5 | 2.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 116.55 | 75.43 | 96.25 | 66.79 | 232.95 | 28.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -4.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6133.64 | 2888.39 | 3150.66 | 6634.7 | 17710.52 | 16996.06 | 10618.08 | 6312.99 | 4283.97 | 4290.62 |
| 投资损失(万) | -36531.68 | -24805.36 | -16606.02 | 3952.42 | -11426.33 | 49.28 | 2201.59 | -3867.69 | 86.68 | -84.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -83 | -1779.07 | -3654.95 | 145.16 | -533.56 | -3279.26 | -2363.52 | -1070.2 | -707.72 | 81.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1527.36 | 487.52 | -11.09 | -54.14 | -2914.84 | 1599.87 | 1081.13 | -17.28 | 67.34 | -1.48 |
| 存货的减少(万) | 291072.34 | 97650.83 | -317990.84 | 55000.69 | -111545.57 | -106454.93 | -66683.3 | -8245.5 | -24956.81 | 8640.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 39137.26 | 66540.32 | -210305.36 | -4978.18 | -123738.58 | -66824.62 | -145167.77 | -55779.13 | -108515.92 | -75345.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -226877.01 | -277450.85 | 302489.93 | 36406.67 | 447427.19 | 144517.25 | 179438.41 | 6873.95 | 107186.43 | 48521.64 |
| 其他(万) | 8541 | 11954.41 | 5252.13 | 6473.75 | 2440.25 | 11860.97 | -13685.57 | -4847.75 | 347.19 | -1097.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 350982.81 | 112487.78 | -49528.86 | 231526.9 | 317378.29 | 63106.03 | 4193.8 | -24110.56 | 2986.91 | 3075.23 |
| 现金的期末余额(万) | 711515.73 | 587793.02 | 628102.72 | 801660.37 | 277109.28 | 190347.41 | 229847.82 | 128811.25 | 119935.02 | 53294.22 |
| 现金的期初余额(万) | 587793.02 | 629808.3 | 801660.37 | 277109.28 | 190347.41 | 229847.82 | 128811.25 | 119935.02 | 53294.22 | 54546.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 123722.71 | -42015.28 | -173557.66 | 524551.09 | 86761.87 | -39500.41 | 101036.57 | 8876.24 | 66640.8 | -1252.48 |