喜临门603008现金流量表 |
8093 ℃ |
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当前股价：8.14，市值：30
亿，动态市盈率PE：22.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.29%。 其中，历史营业增长率：18.26%，净利增长率：8.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:130.73%, 27E:15.62%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 928554.9 | 921659.19 | 857427.19 | 813089.38 | 560197.93 | 499898.39 | 461022.38 | 338580.21 | 227731.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12546.23 | 6534.32 | 6048.16 | 5065.14 | 3953.54 | 5357.13 | 6306.32 | 1884.9 | 1935.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 52672.73 | 67554.41 | 48258.61 | 49167.73 | 47158.01 | 47391.18 | 44465.5 | 5082.34 | 3445.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 993773.87 | 995747.91 | 911733.95 | 867322.25 | 611309.47 | 552646.7 | 511794.2 | 345547.45 | 233112.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 540854.24 | 494207.39 | 478657.14 | 484496.18 | 311639.01 | 280925.71 | 310222.93 | 204812.4 | 124260.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 134048.81 | 131523.77 | 131542.71 | 111969.16 | 80337.46 | 75290.72 | 66670.46 | 47512.41 | 31685.87 |
| 支付的各项税费(万) | - | 53214.37 | 47301.21 | 49376.9 | 38891.82 | 23407.94 | 24304.83 | 18095.88 | 16735.35 | 13204.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 186995.97 | 197404.67 | 168028.51 | 161604.06 | 121925.28 | 122279.67 | 130745.96 | 54242.26 | 36046.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 915113.39 | 870437.06 | 827605.26 | 796961.22 | 537309.7 | 502800.93 | 525735.23 | 323302.43 | 205198.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 78660.48 | 125310.85 | 84128.69 | 70361.03 | 73999.78 | 49845.77 | -13941.03 | 22245.02 | 27914.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | 27328.48 | - | 50 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 460.91 | 794.22 | 911.82 | 1156.86 | 348.48 | 308.58 | 297.81 | 55.74 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 691.6 | 593.17 | 6.35 | 169.05 | 5435.23 | 5949.23 | 5863.43 | 1549.52 | 1.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9000 | 9000 | 6403.93 | 7200 | - | - | 768.9 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 88856.86 | 151471 | 10971.33 | 10018.23 | 8755.2 | 10307 | 43028.11 | 37212.99 | 1712.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 90009.37 | 162858.39 | 20889.5 | 17748.07 | 21738.91 | 16564.81 | 76517.82 | 39587.15 | 1763.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36141.06 | 57270.61 | 85453.86 | 49206.87 | 21238.78 | 35479.57 | 36060.92 | 31440.28 | 22838.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 350 | - | - | 31365.8 | 750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 26923.29 | 5633.81 | 19300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 63200 | 129921 | 16000 | - | 10000 | 9186.53 | 13430.75 | 38000 | 33719.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 99341.06 | 187191.61 | 101453.86 | 51206.87 | 31588.78 | 44666.1 | 76414.96 | 106439.89 | 76608.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9331.69 | -24333.21 | -80564.36 | -33458.79 | -9849.87 | -28101.29 | 102.87 | -66852.74 | -74844.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 750 | - | 15982.24 | - | - | 391.54 | 552.2 | 14236.8 | 92121.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 750 | - | - | - | - | 391.54 | 40 | 4190 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 359187.11 | 263525.13 | 239263.23 | 194439.17 | 189007.01 | 287905.27 | 204548.48 | 174887.05 | 125252.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6018.69 | 22820.34 | 50762.09 | 40794.61 | 38453.07 | 5671.27 | 20933.1 | 15990 | 77390 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 365955.81 | 286345.46 | 306007.56 | 235233.78 | 227460.09 | 293968.08 | 226033.78 | 205113.85 | 294764.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 317146.61 | 321989.47 | 200323.14 | 174355.46 | 192910.58 | 274839.4 | 181918.03 | 126450.15 | 114215.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 35619.18 | 9183.93 | 18884.2 | 18398.04 | 11282.31 | 9906.32 | 11340.46 | 6079.79 | 9080.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 9800 | - | - | 1960 | 2450 | 1470 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19295.44 | 31482.64 | 89876.74 | 67142.2 | 30165.76 | 25933.13 | 24440.83 | 15681.19 | 101959.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 372061.23 | 362656.04 | 309084.09 | 259895.7 | 234358.65 | 310678.86 | 217699.31 | 148211.13 | 225256.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6105.43 | -76310.57 | -3076.53 | -24661.92 | -6898.56 | -16710.77 | 8334.46 | 56902.72 | 69508.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 63223.36 | 24667.07 | 487.8 | 12240.32 | 57251.35 | 5033.71 | -5503.7 | 12295 | 22578.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 147433.07 | 122766 | 122278.2 | 110037.88 | 52786.53 | 47752.82 | 53256.53 | 40961.53 | 18383.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 210656.43 | 147433.07 | 122766 | 122278.2 | 110037.88 | 52786.53 | 47752.82 | 53256.53 | 40961.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 32656.99 | 44777.29 | 27221.87 | 60533.22 | 35102.36 | 41247.94 | -42380.62 | 28237.15 | 20348.04 |
| 资产减值准备(万) | - | 2407.65 | 5747.85 | 1779.11 | 5411.89 | 5805 | 5478.25 | 34473.67 | 5945.5 | 2962.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 24144.41 | 14366.83 | 13275.47 | 12007 | 11192.16 | 10476.94 | 8747.14 | 6947.52 | 6142.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1742.9 | 1743.48 | 1729.58 | 1553.5 | 1446.33 | 1606.82 | 1593.71 | 681.39 | 445.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 17965.56 | 17688.46 | 10350.34 | 9160.78 | 5911.63 | 5484.82 | 4253.26 | 3734.56 | 2847.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -12.35 | 145.5 | 1.59 | -1.18 | -277.32 | -6934.96 | -287.78 | -1.04 | 70.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 163.75 | 133.73 | 234.39 | 430.17 | 186.17 | 19.38 | 11.59 | 42.81 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -821.31 | 120.43 | 2236.15 | -134.34 | 1906 | -2290.32 | 320.47 | 1453.9 | -1663.91 |
| 财务费用(万) | - | 7799.8 | 5982.51 | 7465.88 | 6883.94 | 7405.48 | 7953.19 | 8873.98 | 3955.69 | 5636.01 |
| 投资损失(万) | - | -109.69 | -1764.09 | -645.26 | -4284.31 | 554.93 | 1164.71 | 1407.56 | -1541.98 | 269.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8287.73 | -892.69 | -4073.37 | -3020.2 | -202.35 | 91.65 | -5387.22 | -1559.23 | -606.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 582.06 | -762 | -100.3 | 1093.22 | -373.07 | 2348.92 | -16.84 | -218.09 | 234.93 |
| 存货的减少(万) | - | 13738.41 | 15776.84 | -9806.81 | -30308.2 | -6440 | -22331.7 | -8002.01 | -27990.62 | -19634.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3364.67 | -2458.5 | 35081.6 | -93247.41 | -39539.23 | -8226.78 | -26674.04 | -51849.18 | -30891.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -18846.59 | 15712.63 | -9989.11 | 99888.45 | 51321.69 | 14763.34 | 8979.62 | 52605.42 | 41755.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1006.45 | 146.48 | 1801.22 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 78660.48 | 125310.85 | 84128.69 | 70361.03 | 73999.78 | 49845.77 | -13941.03 | 22245.02 | 27914.19 |
| 现金的期末余额(万) | - | 210656.43 | 147433.07 | 122766 | 122278.2 | 110037.88 | 52786.53 | 47752.82 | 53256.53 | 40961.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | 147433.07 | 122766 | 122278.2 | 110037.88 | 52786.53 | 47752.82 | 53256.53 | 40961.53 | 18383.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 63223.36 | 24667.07 | 487.8 | 12240.32 | 57251.35 | 5033.71 | -5503.7 | 12295 | 22578.19 |