金钼股份601958核心经营数据 |
3715 ℃ |
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当前股价：10.4，市值：336
亿，动态市盈率PE：11.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.33%。 其中，历史营业增长率：6.43%，净利增长率：2.74%； 未来三年预估净利增长率：7.5% （24E:6.33%, 25E:8.70%, 26E:7.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 322660.44 | 322660.44 | 322660.44 | 322660.44 | 322660.44 | 322660.44 | 322660.44 | 322660.44 | 322660.44 | 322660.44 |
| 净资产(万) | 1624203.25 | 1366551.52 | 1258885.05 | 1276230.8 | 1354339.92 | 1336029.79 | 1300650.5 | 1299583.39 | 1308611.82 | 1344138.12 |
| 总资产(万) | 1829239.31 | 1580550.82 | 1445964.5 | 1429912.59 | 1529202.69 | 1558329.89 | 1592215 | 1587432.71 | 1633468.91 | 1617076.09 |
| 营业收入(万) | 1153147.6 | 953128.16 | 797382.7 | 757692.73 | 915147.92 | 877843.59 | 1020605.19 | 1016499.52 | 955304.56 | 852637.18 |
| 营业收入增长率(%) | 20.99 | 19.53 | 5.24 | -17.21 | 4.25 | -13.99 | 0.4 | 6.41 | 12.04 | -1.04 |
| 营业成本(万) | 600087.24 | 621683.21 | 622377.22 | 641055.96 | 736231.96 | 716539.02 | 942455.25 | 969315.5 | 913925.27 | 778974.54 |
| 营业成本增长率(%) | -3.47 | -0.11 | -2.91 | -12.93 | 2.75 | -23.97 | -2.77 | 6.06 | 17.32 | -1.59 |
| 毛利率(%) | 47.96 | 34.77 | 21.95 | 15.39 | 19.55 | 18.38 | 7.66 | 4.64 | 4.33 | 8.64 |
| 三项费用(万) | 50776.91 | 48210.53 | 38809.2 | 33080.47 | 36759.3 | 39286.27 | 36751.85 | 35750.03 | 34904.46 | 46823.29 |
| 费用增长率(%) | 5.32 | 24.22 | 17.32 | -10.01 | -6.43 | 6.9 | 2.8 | 2.42 | -25.45 | 7.97 |
| 费用率(%) | 9.18 | 14.55 | 22.18 | 28.36 | 20.55 | 24.36 | 47.03 | 75.77 | 84.35 | 63.56 |
| 净利润(万) | 350784.11 | 158649.91 | 60801.69 | 26026.64 | 64881.65 | 45727.13 | 12099.97 | 6726.72 | 2766.72 | 20162.59 |
| 净利润增长率(%) | 121.11 | 160.93 | 133.61 | -59.89 | 41.89 | 277.91 | 79.88 | 143.13 | -86.28 | 10.35 |
| 经营现金流(万) | 347301.3 | 248133.76 | 96911.71 | 42909.14 | 146477.52 | 40198.65 | 39115.71 | -8373.63 | 15603.1 | 9837.43 |
| 现金流增长率(%) | 39.97 | 156.04 | 125.85 | -70.71 | 264.38 | 2.77 | -567.13 | -153.67 | 58.61 | -70.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 1.56 | 1.59 | 1.65 | 2.26 | 0.88 | 3.23 | -1.24 | 5.64 | 0.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.46 | 12.09 | 4.8 | 1.98 | 4.82 | 3.47 | 0.93 | 0.52 | 0.21 | 1.5 |
| 生产资本回报率(%) | 58.1 | 25.84 | 9.39 | 3.83 | 9.7 | 10.26 | 1.76 | 1.05 | 0.51 | 3.87 |
| 资本支出(万) | 29076.55 | 13256.69 | 20907.34 | 10675.43 | 23893.5 | 23180.77 | 28796.56 | 21888.71 | 53536.41 | 59832.44 |
| 折旧和摊销(万) | 60054 | 59535 | 59450 | 58615 | 55962 | 54235 | 50875 | 39002 | 39419 | 36969 |
| 归属股东权益(万) | 1531461.02 | 1315469.88 | 1204153.13 | 1228981.89 | 1313183.04 | 1302595.34 | 1275266.03 | 1272684.69 | 1282411.83 | 1316668.07 |
| 股东权益增长率(%) | 16.42 | 9.24 | -2.02 | -6.41 | 0.81 | 2.14 | 0.2 | -0.76 | -2.6 | 0.55 |
| 自由现金流(万) | 340893 | 179753 | 88022 | 66141 | 88961 | 69190 | 32806 | 22503 | -10718 | -3641 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -309.96 | 194.37 | -87.05 |
| 每股股东权益(元) | 4.75 | 4.08 | 3.73 | 3.81 | 4.07 | 4.04 | 3.95 | 3.94 | 3.97 | 4.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.96 | 0.41 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | BAABA | BAACA | CAACB | CAACA | CABCA | CBACB | CCCCB | CCACB | CBBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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