苏垦农发601952核心经营数据 |
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当前股价：9.88，市值：136
亿，动态市盈率PE：18.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.05%。 其中，历史营业增长率：13.31%，净利增长率：6.61%； 未来三年预估净利增长率：10.84% （24E:10.73%, 25E:11.76%, 26E:10.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 106000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 净资产(万) | 709389.97 | 671107.3 | 621595.83 | 668056.23 | 625693.38 | 568448.93 | 527768.25 | 262107.22 | 230890.52 | 201301.96 |
| 总资产(万) | 1442643.54 | 1459053.06 | 1409899.54 | 867045.55 | 805684.65 | 698541.73 | 661055.12 | 400061.7 | 389362.3 | 387646.46 |
| 营业收入(万) | 1216805.86 | 1272729.17 | 1063952.62 | 862008 | 802781.98 | 488360.48 | 431551.76 | 408420.67 | 417835.21 | 350825.57 |
| 营业收入增长率(%) | -4.39 | 19.62 | 23.43 | 7.38 | 64.38 | 13.16 | 5.66 | -2.25 | 19.1 | 1.36 |
| 营业成本(万) | 1054746.89 | 1101751.4 | 905331.67 | 732441.62 | 701216.19 | 403899.65 | 345958.3 | 326829.09 | 337255.69 | 269880.57 |
| 营业成本增长率(%) | -4.27 | 21.7 | 23.6 | 4.45 | 73.61 | 16.75 | 5.85 | -3.09 | 24.96 | -1.33 |
| 毛利率(%) | 13.32 | 13.43 | 14.91 | 15.03 | 12.65 | 17.29 | 19.83 | 19.98 | 19.28 | 23.07 |
| 三项费用(万) | 102530.15 | 104667.73 | 102194.69 | 78535.2 | 66776.03 | 49204.72 | 46096.24 | 46638.58 | 43902.43 | 44405.29 |
| 费用增长率(%) | -2.04 | 2.42 | 30.13 | 17.61 | 35.71 | 6.74 | -1.16 | 6.23 | -1.13 | 8.94 |
| 费用率(%) | 63.27 | 61.22 | 64.43 | 60.61 | 65.75 | 58.26 | 53.85 | 57.16 | 54.48 | 54.86 |
| 净利润(万) | 81716.64 | 86810.93 | 78250.41 | 71163.35 | 61202.22 | 61360.64 | 56183.12 | 50903.12 | 49108.56 | 49220.7 |
| 净利润增长率(%) | -5.87 | 10.94 | 9.96 | 16.28 | -0.26 | 9.22 | 10.37 | 3.65 | -0.23 | 16.22 |
| 经营现金流(万) | 230828.27 | 110787.76 | 102189.75 | 76981.97 | 65892.49 | 35163.26 | 60547.49 | 79740.36 | 49474.02 | 29603.23 |
| 现金流增长率(%) | 108.35 | 8.41 | 32.75 | 16.83 | 87.39 | -41.92 | -24.07 | 61.18 | 67.12 | 0.56 |
| 净利润现金比(-) | 2.82 | 1.28 | 1.31 | 1.08 | 1.08 | 0.57 | 1.08 | 1.57 | 1.01 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.84 | 13.43 | 12.14 | 11 | 10.25 | 11.19 | 14.23 | 20.65 | 22.73 | 27.1 |
| 生产资本回报率(%) | 40.22 | 44.76 | 48.67 | 43.06 | 37.7 | 43.62 | 38.9 | 37.26 | 38.28 | 39.64 |
| 资本支出(万) | 53928.42 | 33786.17 | 21992.73 | 26608.35 | 25040.09 | 20501.72 | 25918.07 | 21574.38 | 20712.89 | 23897.12 |
| 折旧和摊销(万) | 24807 | 23452 | 21921 | 21822 | 21307 | 18535 | 17019 | 15909 | 14478 | 13036 |
| 归属股东权益(万) | 662967.27 | 622738.87 | 578273.29 | 630136.62 | 590980.94 | 559409.99 | 520065.94 | 255501.2 | 224999.71 | 196239.93 |
| 股东权益增长率(%) | 6.46 | 7.69 | -8.23 | 6.63 | 5.64 | 7.57 | 103.55 | 13.56 | 14.66 | 22.55 |
| 自由现金流(万) | 52499 | 72291 | 73633 | 62184 | 55404 | 58577 | 46820 | 44836 | 42525 | 38048 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | 5.43 | 11.77 | 72.7 |
| 每股股东权益(元) | 4.81 | 4.52 | 4.2 | 4.57 | 4.29 | 4.06 | 4.91 | 3.19 | 2.81 | 2.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.6 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBAAA | CBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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