新集能源601918现金流量表 |
4258 ℃ |
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当前股价：7.06，市值：183
亿，动态市盈率PE：9.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：94.36%。 其中，历史营业增长率：10.51%，净利增长率：13.94%； 未来三年预估净利增长率：11.72% （24E:9.23%, 25E:9.66%, 26E:16.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1486218 | 1404843.43 | 1389451.68 | 965192.78 | 1069191.88 | 1008030.44 | 785217.87 | 586850.93 | 458150.76 | 548486.48 |
| 收到的税费返还(万) | 0.21 | 163.54 | - | - | - | 76.2 | - | 4.38 | 16.02 | 34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5966.06 | 4688.67 | 16103.41 | 15880.95 | 18302.75 | 24193.6 | 22110.17 | 8377.71 | 2740.68 | 10622.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1492184.28 | 1409695.64 | 1405555.1 | 981073.73 | 1087494.63 | 1032300.23 | 807328.04 | 595233.02 | 460907.46 | 559143.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 366329.28 | 381894.8 | 333684.41 | 263532.67 | 266980.57 | 225921.66 | 167778.35 | 166219.25 | 164098.96 | 166544.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 366927.5 | 313450.45 | 276599.02 | 245876.41 | 244788.7 | 217551.79 | 202141.78 | 195537.07 | 240992.58 | 304599.51 |
| 支付的各项税费(万) | 274280.76 | 292972.1 | 237653.58 | 194969.45 | 168811.51 | 199294.92 | 138622.63 | 88602.85 | 78216.43 | 110532.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 105052.62 | 120713.3 | 111606.35 | 73330.88 | 63524.13 | 52038.51 | 82776.71 | 41586.87 | 49896.03 | 96177.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1112590.15 | 1109030.64 | 959543.36 | 777709.41 | 744104.92 | 694806.88 | 591319.46 | 491946.05 | 533204 | 677854.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 379594.12 | 300665 | 446011.73 | 203364.33 | 343389.72 | 337493.36 | 216008.57 | 103286.97 | -72296.54 | -118711.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 583.66 | 447.55 | 1081.37 | 455.56 | 377.42 | 1141.47 | 6430.35 | 136.46 | 136.46 | 131.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 481.33 | 9264.4 | 24663.12 | 67577.77 | - | 52.79 | 81.21 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3007.48 | - | - | - | 46341.47 | 8031.48 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4.82 | - | - | - | - | - | 7493.5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 583.66 | 933.7 | 10345.77 | 28126.15 | 67955.19 | 1141.47 | 6483.13 | 54052.64 | 8167.94 | 131.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 300604.52 | 208570.03 | 42293.77 | 105128.05 | 91937.71 | 48375.04 | 56405.03 | 118661.98 | 289598.38 | 172559.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 470 | - | - | - | 4946.55 | 6465.06 | 22300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2740.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1098.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 304443.62 | 208570.03 | 42293.77 | 105598.05 | 91937.71 | 48375.04 | 56405.03 | 123608.53 | 296063.44 | 194859.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -303859.96 | -207636.33 | -31948.01 | -77471.9 | -23982.53 | -47233.57 | -49921.89 | -69555.89 | -287895.5 | -194727.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7000 | 7746.57 | - | - | - | - | 19620 | 4500 | 2250 | 22500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7000 | 7746.57 | - | - | - | - | 19620 | 4500 | 2250 | 22500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 601861.8 | 508371.86 | 569466.7 | 684193 | 688750 | 1176808.23 | 952139.82 | 980176.02 | 1086991.55 | 1070629 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1464 | 14877.04 | 51999.33 | 50286.56 | 51042.2 | 38631.21 | 207245.33 | - | 37427.01 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 610325.8 | 530995.47 | 621466.03 | 734479.56 | 739792.2 | 1215439.44 | 1179005.15 | 984676.02 | 1126668.56 | 1093129 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 538652.56 | 561931.83 | 775094.72 | 760374.84 | 921668.17 | 1209776.44 | 1225457.66 | 892428.46 | 654720.5 | 653065 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81645.11 | 73996.32 | 94975.72 | 105946.31 | 106567.55 | 100853.95 | 102289.57 | 101420.92 | 89343.32 | 81554.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6623.68 | 2677.71 | 16234.71 | 16037.88 | 14692.55 | 6750 | 3960 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47575.62 | 21756.14 | 44850.94 | - | 21805.71 | 208059.57 | 34373.59 | 28736.92 | 22601.98 | 22573.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 667873.29 | 657684.3 | 914921.38 | 866321.15 | 1050041.43 | 1518689.95 | 1362120.83 | 1022586.3 | 766665.8 | 757193.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57547.49 | -126688.83 | -293455.35 | -131841.59 | -310249.23 | -303250.51 | -183115.67 | -37910.28 | 360002.75 | 335935.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18186.67 | -33660.16 | 120608.38 | -5949.16 | 9157.96 | -12990.72 | -17028.99 | -4179.21 | -189.29 | 22496.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 128710.32 | 162370.48 | 41762.1 | 47711.25 | 38553.29 | 51544.01 | 68573.01 | 72752.21 | 72941.5 | 50444.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 146896.99 | 128710.32 | 162370.48 | 41762.1 | 47711.25 | 38553.29 | 51544.01 | 68573.01 | 72752.21 | 72941.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 240496.11 | 233537.22 | 246332.57 | 102633.92 | 75428.32 | 40692.21 | 11490.6 | 28378.3 | -256305.63 | -197124.42 |
| 资产减值准备(万) | 2396.85 | 1297.05 | 8081.9 | -33509.27 | 124842.21 | 64980.51 | 7420.51 | 11411.13 | 73131.12 | 27843.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 112486.27 | 106371.1 | 90281.81 | 86223.19 | 93969.16 | 98077.63 | 110273.97 | 98368.46 | 109969.42 | 95517.05 |
| 无形资产摊销(万) | 3890.92 | 3809.02 | 3186.96 | 3128.52 | 2982.1 | 2635.8 | 2504.27 | 2328.87 | 5891.8 | 7470.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6971.38 | 4735.37 | 3790.59 | 2922.74 | 2414.95 | 1853.96 | 1828.16 | 2415.48 | 2901.8 | 5534.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -725.16 | -437.44 | -8740 | -130.87 | -86757.33 | -69.8 | -43.59 | 4383.95 | 254.24 | -88.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 293.01 | 736.04 | 874.97 | 3528.78 | - | 0.15 | 2810.76 | - | - | 9449.34 |
| 公允价值变动损失(万) | -505.42 | -65.7 | -65.7 | 581.23 | 80.87 | 212.28 | -222.38 | 338.63 | 181.95 | -1496.03 |
| 财务费用(万) | 55224.51 | 64971.7 | 76812.18 | 85593.73 | 91690.92 | 100749.19 | 103366.91 | 85667.86 | 82642.79 | 71636.37 |
| 投资损失(万) | -9264.58 | -7469.69 | 20638.64 | -3750.54 | -4745.81 | -1420.5 | 749.39 | -5859.2 | -21413.61 | -2781.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -570.77 | 77.24 | -8281.39 | -2001.86 | 22984.19 | 5732.42 | 1418.98 | -12443.52 | 14799.04 | -2431.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -574.59 | -524.88 | -526.49 | 1161.58 | 2342.67 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3512.72 | -9352.82 | 259.92 | -4536.1 | 9216.79 | 4291.41 | 23003.58 | -15731.14 | 8992.04 | -20473.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 32153.86 | -77210.54 | -86073.67 | -129885.66 | -21538.23 | -27969.21 | -63954.1 | -7425.02 | -166199.51 | -103707.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -70842.16 | -26484.56 | 95785.17 | 86724.73 | 30478.92 | 47727.31 | 15361.51 | -65705.44 | 72858 | -21522.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -22841.4 | - | 13463.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 379594.12 | 300665 | 446011.73 | 203364.33 | 343389.72 | 337493.36 | 216008.57 | 103286.97 | -72296.54 | -118711.27 |
| 现金的期末余额(万) | 146896.99 | 128710.32 | 162370.48 | 41762.1 | 47711.25 | 38553.29 | 51544.01 | 68573.01 | 72752.21 | 72941.5 |
| 现金的期初余额(万) | 128710.32 | 162370.48 | 41762.1 | 47711.25 | 38553.29 | 51544.01 | 68573.01 | 72752.21 | 72941.5 | 50444.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18186.67 | -33660.16 | 120608.38 | -5949.16 | 9157.96 | -12990.72 | -17028.99 | -4179.21 | -189.29 | 22496.78 |