方正证券601901现金流量表 |
5789 ℃ |
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当前股价：7.01，市值：577
亿，动态市盈率PE：13.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.46%。 其中，历史营业增长率：24.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：10.63% （26E:15.84%, 27E:8.19%, 28E:8.04%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | 963398.68 | 897565.45 | 98639.76 | 131342.83 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 1096694.21 | 899402.82 | 996127.76 | 1084811.16 | 977025.31 | 755487.13 | 705062.8 | 743562.84 | 888429.57 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | - | 1679400 | - | 319000 | - | 420000 | - | 200000 | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | - | 521271.43 | - | 3655925.03 | - | 309684.99 | 541276.44 | 112325.8 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 639369.58 | 904301.01 | 1391652.94 | 1476186.86 | 1439781.7 | 1397492.81 | 101443.24 | 1275362.44 | 1143163.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4041443.45 | 4004375.26 | 2414775.22 | 7044361.79 | 3860527.99 | 4288659.05 | 2146036.33 | 2462593.9 | 2827951.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 330992.61 | 347870.69 | 353974.88 | 364202.26 | 310019.67 | 264010.17 | 270916.03 | 283051.05 | 351760.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 47989.61 | 54732 | 67334.1 | 122048.77 | 102191.07 | 47024.55 | 10442.11 | 65244.52 | 101003.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1804042.19 | 489536.12 | 410427.23 | 3992253.41 | 1212653.43 | 916442.97 | 1953026.02 | 277070.79 | 1169364.97 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 358851.43 | 342666.64 | 362845.24 | 288309.98 | 219065.26 | 215282.8 | 162618.43 | 177475.11 | 195838.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4008531.62 | 4835474.83 | 2955631.36 | 5398543.96 | 3104511.48 | 1757825.2 | 2784992.98 | 1597075.14 | 5313423.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 32911.83 | -831099.56 | -540856.13 | 1645817.83 | 756016.51 | 2530833.85 | -638956.65 | 865518.76 | -2485472.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5492.02 | 7580.34 | 8623.02 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 2307.79 | 608.49 | -190.68 | 118 | 635.09 | 152.4 | 2811.82 | 146.42 | 293.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7083.07 | 89630.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2307.79 | 608.49 | -190.68 | 118 | 635.09 | 152.4 | 8303.84 | 14809.83 | 98546.95 |
| 投资支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1863.91 | - | - | - | 34523.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 20951.33 | 23308.94 | 29435.26 | 29461 | 25487.89 | 24106.91 | 23631.07 | 21953.37 | 17092.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 92362.98 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 20951.33 | 23308.94 | 29435.26 | 29461 | 119714.78 | 24106.91 | 23631.07 | 21953.37 | 51616 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18643.53 | -22700.45 | -29625.95 | -29343 | -119079.69 | -23954.51 | -15327.23 | -7143.55 | 46930.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 90 | 183.48 | - | 2850.97 | 13284.29 | 317.27 | 19350.99 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 31645.75 | - | 16942.9 | 16718 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1546296 | 2145107 | 490233 | 39075 | - | - | 547264.42 | - | 300000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1942923 | 1168274 | - | - | 859469.71 | - | - | - | 404968 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3489219 | 3313381 | 490323 | 39258.48 | 891115.47 | 2850.97 | 577491.61 | 17035.27 | 724318.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 865803 | 520592 | - | 31778.31 | 1273035.49 | 1150063.3 | 16718 | 1168000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 176011.02 | 89827.24 | 90277.85 | 86578.1 | 122242.85 | 250832.34 | 164089.75 | 220989.05 | 314035.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1154325.67 | 1325783.68 | 92616.5 | 118052.58 | - | 546835.09 | 25251.01 | 127 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2196139.68 | 1936202.93 | 182894.35 | 236408.99 | 1395278.35 | 1947730.74 | 206058.75 | 1389116.05 | 314035.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1293079.32 | 1377178.07 | 307428.65 | -197150.51 | -504162.88 | -1944879.77 | 371432.86 | -1372080.78 | 410283.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 524.66 | 142.35 | 577.54 | -15.45 | 615.58 | 112.5 | 1.6 | -138.61 | 775.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1307872.27 | 523520.41 | -262475.89 | 1419308.88 | 133389.52 | 562112.07 | -282849.42 | -513844.17 | -2027481.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5769514.22 | 5245993.81 | 5508469.7 | 4089160.81 | 3955771.29 | 3393659.22 | 3676508.64 | 4190352.81 | 6217834.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7077386.49 | 5769514.22 | 5245993.81 | 5508469.7 | 4089160.81 | 3955771.29 | 3393659.22 | 3676508.64 | 4190352.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 216681.03 | 224784.58 | 220268.3 | 187243.52 | 119814.31 | 98287.05 | 68032.87 | 145258.73 | 258232.23 |
| 资产减值准备(万) | - | 11.39 | 279.96 | - | 19177.48 | 65 | 46934.29 | 47156.36 | 7422.55 | 4874.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 11444.03 | 11955.94 | 10773.78 | 10198.75 | 10603.66 | 10733.1 | 10534.41 | 11092.76 | 12909.35 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 14570.34 | 14420.3 | 12674.24 | 11058.15 | 15589.95 | 12708.43 | 8182.58 | 7696.2 | 8214.67 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 13012.69 | 12017.22 | 9712.8 | 7866.62 | 6686.09 | 6065.29 | 4920.26 | 4359.21 | 4584.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1557.65 | 2403.08 | 2961.45 | 3191.54 | 8903.86 | 6643.13 | 3262.33 | 3336.99 | 3630.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2097.21 | -187.64 | -106.25 | -108.08 | -156.3 | -329.23 | -2882.2 | -11.67 | 280.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 281.62 | 295.02 | 296.93 | 312.77 | 214.15 | 176.83 | 70.38 | 137.01 | - |
| 金融资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1045591.86 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 192065.69 | -43121.7 | -7148.24 | -654.6 | 61927.72 | 70379.01 | 71173.91 | 84852.36 | 49950.98 |
| 财务费用(万) | - | 131974.41 | 91072.7 | 67812.84 | 75331.71 | 100094.25 | 158021.87 | 195824.5 | 181951.49 | 229567.83 |
| 投资损失(万) | - | 7322.3 | 13782.14 | 9005.71 | -2891.55 | -17712.14 | - | -5492.02 | -7580.34 | -5511.67 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | - | -209.99 | 60.96 | -577.54 | 15.45 | -615.58 | -112.5 | -1.6 | 105.02 | -262.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 24034.45 | -24855.66 | -8638.81 | 31094.43 | -20517.34 | -13185.3 | -8219.11 | 4390.52 | -10061.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -49802.57 | 6690.24 | - | - | - | -546.92 | -556.87 | 439.66 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2086179.67 | -3473455.28 | -1181520.63 | -3520929.79 | 1421155.66 | 1714784.78 | -315046.18 | -156409.67 | -1033420.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1519100.47 | 2354854.93 | 298767.57 | 4788305.33 | -1031440.12 | 432982.45 | -707733.69 | 586174.14 | -954654.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 32911.83 | -831099.56 | -540856.13 | 1645817.83 | 756016.51 | 2530833.85 | -638956.65 | 865518.76 | -2485472.25 |
| 现金的期末余额(万) | - | 7077386.49 | 5769514.22 | 5245993.81 | 5508469.7 | 4089160.81 | 3955771.29 | 3393659.22 | 3676508.64 | 4190352.81 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 5769514.22 | 5245993.81 | 5508469.7 | 4089160.81 | 3955771.29 | 3393659.22 | 3676508.64 | 4190352.81 | 6217834.73 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1307872.27 | 523520.41 | -262475.89 | 1419308.88 | 133389.52 | 562112.07 | -282849.42 | -513844.17 | -2027481.91 |