中煤能源601898现金流量表 |
5092 ℃ |
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当前股价：11.9，市值：1578
亿，动态市盈率PE：9.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：65.22%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：13.9%； 未来三年预估净利增长率：3.39% （24E:-0.43%, 25E:5.11%, 26E:5.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21981635.3 | 24877643.5 | 25869691.3 | 16220820.1 | 14630703.2 | 12062484.1 | 9258602.8 | 7146521.9 | 7566381.4 | 8687314.7 |
| 收到的税费返还(万) | 3494.1 | 43767.9 | - | - | - | 3817.3 | 5152.7 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 793178.1 | 421228.5 | 1184589.8 | 23488.9 | 22117.3 | 504454.9 | 331966.4 | 179121.1 | 338692.4 | 275600.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22778307.5 | 25342639.9 | 27054281.1 | 16244309 | 14652820.5 | 12570756.3 | 9595721.9 | 7325643 | 7905073.8 | 8962915.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14213737.5 | 16552425.6 | 19185469.8 | 11550124.3 | 10280553.3 | 8640082.2 | 6215185.1 | 4708324 | 5838583 | 6434955.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1488746.6 | 1252638.8 | 974761.3 | 836813.1 | 826981.5 | 707466.2 | 583153.8 | 607020.7 | 636460.3 | 662644.8 |
| 支付的各项税费(万) | 2617974.2 | 2765253 | 1753851 | 1256813.1 | 1252643 | 1056210.6 | 897475.2 | 556566.2 | 583998.1 | 1173702.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 161315.2 | 408916.1 | 329565.5 | 337358.9 | 94251 | 125560 | 119167.2 | 246956.2 | 117568.2 | 183260.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18481773.5 | 20979233.5 | 22243647.6 | 13981109.4 | 12454428.8 | 10529319 | 7814981.3 | 6118867.1 | 7176609.6 | 8454562.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4296534 | 4363406.4 | 4810633.5 | 2263199.6 | 2198391.7 | 2041437.3 | 1780740.6 | 1206775.9 | 728464.2 | 508352.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2205.3 | 2023.2 | 586.3 | 231.5 | - | 283 | 2384.3 | - | 185.8 | 130200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 271622.2 | 211997.9 | 162137.1 | 86470.9 | 94136 | 108628.2 | 13743.4 | 20537.4 | 20630.9 | 19135.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5703.3 | 11875 | 11498.3 | 11110.7 | 7384.1 | 8893.6 | 78562 | 147567.2 | 6922.5 | 17233.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 37203.7 | - | - | - | - | - | 73728.8 | 43086 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 471355.6 | 326432.5 | 411717.1 | 395275.8 | 563096.9 | 529539.8 | 632565.6 | 2600185 | 159120.3 | 582719.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 750886.4 | 589532.3 | 585938.8 | 493088.9 | 664617 | 647344.6 | 727255.3 | 2842018.4 | 229945.5 | 749288.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1757491.6 | 975623.8 | 1042731.8 | 1030732.3 | 1094553.7 | 942803.6 | 850915.6 | 901611.6 | 1144094.7 | 1969518.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4266.6 | 26259.9 | 4178.6 | 13100.1 | 118000 | 71476.2 | 91741.1 | 237197.4 | 378907.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 21502.2 | - | - | - | - | - | 6481.5 | 3800 | 17314.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 499120.6 | 1792732.3 | 2055162.9 | 882488.9 | 422664.4 | 1047649.6 | 806188.7 | 784636.8 | 1477073.8 | 160200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2256612.2 | 2794124.9 | 3124154.6 | 1917399.8 | 1530318.2 | 2108453.2 | 1728580.5 | 1784471 | 2862165.9 | 2525940.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1505725.8 | -2204592.6 | -2538215.8 | -1424310.9 | -865701.2 | -1461108.6 | -1001325.2 | 1057547.4 | -2632220.4 | -1776652.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24380.2 | 11000 | 58510.7 | 43590.9 | 3157.6 | 275 | 5117.3 | 24898.9 | 51411.6 | 31459.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24380.2 | 11000 | 58510.7 | 43590.9 | 3157.6 | 275 | 5117.3 | 24426.1 | 4364.2 | 31239.9 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2163886.2 | 1242011.3 | 2421888.1 | 3647894 | 2045951.1 | 1909349.5 | 2070362.8 | 1360499.5 | 2369092.3 | 3668680.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 299700 | 499517 | 498333.3 | 699008.1 | 398950 | 299281.4 | 1197050 | 148300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 36882 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2188266.4 | 1253011.3 | 2780098.8 | 4191001.9 | 2547442 | 2608632.6 | 2474430.1 | 1684679.8 | 3618173.9 | 3885322.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3486158.5 | 2669282.4 | 2565391.3 | 4005323.2 | 2757522.4 | 2462545.7 | 2595211.3 | 3391327.7 | 1785903.8 | 1292758.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1314089.5 | 825453.6 | 723019.4 | 713853 | 716638.4 | 656630 | 613319.4 | 614321.1 | 615067.3 | 623880.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 436951.5 | 46546.3 | - | 48922.2 | - | 73149.6 | 71670.1 | 28912.9 | 3372 | 11138.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17825.6 | 26975.5 | 161390.2 | 19321.3 | 29888.4 | 250885.1 | 26345.3 | 74177.4 | 7260 | 10233 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4818073.6 | 3521711.5 | 3449800.9 | 4738497.5 | 3504049.2 | 3370060.8 | 3234876 | 4079826.2 | 2408231.1 | 1926871.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2629807.2 | -2268700.2 | -669702.1 | -547495.6 | -956607.2 | -761428.2 | -760445.9 | -2395146.4 | 1209942.8 | 1958450.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2516.3 | 151.8 | 2631.7 | -1039.1 | 446.7 | -1202.6 | -1258.4 | 634.7 | 208.5 | -237.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 158484.7 | -109734.6 | 1605347.3 | 290354 | 376530 | -182302.1 | 17711.1 | -130188.4 | -693604.9 | 689913.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2999803.8 | 3109538.4 | 1504175.8 | 1213765.5 | 837211.9 | 1017668.3 | 992054.2 | 1119566.3 | 1813171.2 | 1123257.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3158288.5 | 2999803.8 | 3109523.1 | 1504119.5 | 1213741.9 | 835366.2 | 1009765.3 | 989377.9 | 1119566.3 | 1813171.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2574880 | 2537793.2 | 1900227.7 | 892574.7 | 859274.4 | 622758.6 | 444607.1 | 293170.6 | -206417.9 | 122205.1 |
| 资产减值准备(万) | 28460.4 | 880116.4 | 395657.6 | 5618.4 | 68817.7 | 124272.9 | 196645.7 | 59981.3 | 32391.2 | 50735.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 945610.3 | 937757.1 | 968637.1 | 903646.6 | 882277.5 | 682796.1 | 599714.5 | 583286.5 | 620722.3 | 468413.2 |
| 无形资产摊销(万) | 153203.2 | 99618.7 | 85696.3 | 78502.2 | 71008.2 | 54585.3 | 54771.5 | 45725.8 | 51744.3 | 44620.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6301.3 | 7119.1 | 11351.9 | 4083.4 | 1579.3 | 4489.9 | 5599.6 | 1694.1 | 1485 | 944 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1861.4 | -877.4 | 1351 | -8.2 | -442.8 | 1452.6 | -8579.9 | 15570.3 | 4043.9 | 6380.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 1836.8 | 1353.2 | 1167.6 | 2131.2 | 1794.5 | 6439.7 | 2046 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -13040.6 | -11189.7 | -15454.4 | -8179.9 | -14786.8 | - |
| 财务费用(万) | 300851.3 | 369463.4 | 398742.8 | 459052.1 | 482277 | 403953 | 356602 | 411278.4 | 431655.5 | 213829.2 |
| 投资损失(万) | -300465.4 | -503536.4 | -354456.9 | -131321.3 | -248428.1 | -192156.3 | -122839.6 | -164271.7 | -44466 | -45695 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14278.9 | 10787.8 | -31276.6 | 40777.1 | 14347.3 | -205.7 | -36920.3 | -57795.4 | -136626.5 | -66361.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6392.6 | -189933.2 | 5561 | 3417.9 | -8069.5 | -11085 | -15615.5 | 3079.8 | -205.8 | -32885.8 |
| 存货的减少(万) | -75308.3 | -102821.6 | -176104.4 | 100246 | 13681 | -72301 | -61946.5 | -86060.1 | 151500.4 | -185946.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 58194 | -582240 | -534004 | 187581.6 | -208222.8 | -115717.6 | -403594.5 | -356509.6 | -267408.7 | -25306.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 783362.5 | 919886.4 | 1929110.3 | -175638.1 | 180049.3 | 485808 | 705777.7 | 411312.3 | 183328.4 | 75999.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4296534 | 4363406.4 | 4810633.5 | 2263199.6 | 2198391.7 | 2041437.3 | 1780740.6 | 1206775.9 | 728464.2 | 508352.5 |
| 现金的期末余额(万) | 3158288.5 | 2999803.8 | 3109523.1 | 1504119.5 | 1213741.9 | 835366.2 | 1009765.3 | 989377.9 | 1119566.3 | 1813171.2 |
| 现金的期初余额(万) | 2999803.8 | 3109538.4 | 1504175.8 | 1213765.5 | 837211.9 | 1017668.3 | 992054.2 | 1119566.3 | 1813171.2 | 1123257.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 158484.7 | -109734.6 | 1605347.3 | 290354 | 376530 | -182302.1 | 17711.1 | -130188.4 | -693604.9 | 689913.7 |