江河集团601886现金流量表 |
6554 ℃ |
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当前股价：9.29，市值：105
亿，动态市盈率PE：17.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：143.38%。 其中，历史营业增长率：11.83%，净利增长率：7.65%； 未来三年预估净利增长率：16.3% （26E:26.78%, 27E:12.03%, 28E:10.74%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2375298.57 | 2101031.11 | 1858392.23 | 2146203.77 | 1926989.1 | 1804813.21 | 1710440.15 | 1741932.44 | 1662801.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 11070.93 | 21596.1 | 6107.31 | 30171.62 | 9398.74 | 126.72 | 2445.45 | 1549.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5656.24 | 8541.13 | 10967.15 | 2467.6 | 22243.57 | 4988.68 | 4535.08 | 9550.99 | 14523.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2388488.22 | 2120643.17 | 1890955.48 | 2154778.69 | 1979404.29 | 1819200.64 | 1715101.95 | 1753928.87 | 1678874.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1894162.79 | 1736707.54 | 1620145.57 | 1753431.48 | 1510372.21 | 1480556.68 | 1350855.81 | 1394191.21 | 1330561.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 216619.54 | 198536.74 | 191923.22 | 191269.31 | 159587.51 | 152782.6 | 126341.69 | 116051.34 | 115247.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | 54418.45 | 39970.61 | 46617.96 | 48217.83 | 36127.56 | 37040.21 | 44547.35 | 48832.43 | 54674.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 60682.95 | 59299.65 | 47533.29 | 51563.87 | 57312.99 | 49720.62 | 52497.42 | 55923.41 | 47555.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2225883.73 | 2034514.55 | 1906220.04 | 2044482.48 | 1763400.27 | 1720100.11 | 1574242.28 | 1614998.39 | 1548037.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 162604.49 | 86128.62 | -15264.56 | 110296.2 | 216004.02 | 99100.53 | 140859.67 | 138930.49 | 130836.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 23194.21 | 2691.43 | 30723.12 | 68811.74 | 195643.58 | 49009.27 | 8847.38 | 139799.9 | 206790 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2000.06 | 9176.19 | 3483.1 | 8068.15 | 34256.94 | 6849.91 | 3521.14 | 5889.7 | 4611.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13122.12 | 6785.44 | 1099.8 | 1577.93 | 634.42 | 2109.02 | 2055.16 | 349.71 | 3557.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 23650 | 20686.17 | - | 6031.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5635.91 | 4296.88 | 2610.03 | 2615.45 | 3663.63 | 3145.67 | 2156.46 | 2446.03 | 1703.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 43952.31 | 46599.95 | 58602.22 | 81073.28 | 240229.59 | 61113.88 | 16580.14 | 148485.34 | 216662.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 45437.24 | 61401.14 | 31975.05 | 35610.5 | 34678.08 | 18379.21 | 26674.14 | 16509.99 | 9095.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 21229.57 | 70 | 5845.68 | 116358.68 | 62448.15 | 8796.13 | 95495.99 | 153861.53 | 366239.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 373.62 | 620.86 | 1636.69 | 3163.12 | 808.21 | 2105.37 | 1734.8 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 19184.95 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 66666.81 | 61844.75 | 38441.58 | 153605.87 | 119474.3 | 27983.55 | 124275.49 | 172106.32 | 375335.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22714.51 | -15244.81 | 20160.64 | -72532.59 | 120755.28 | 33130.33 | -107695.35 | -23620.98 | -158673.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 215 | - | - | 521.54 | 21160 | 140 | 49780.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 215 | - | - | 521.54 | 21160 | 140 | 49780.38 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 206975.61 | 256992.59 | 201580.83 | 203993.3 | 301859.61 | 469476.9 | 370714.75 | 335017.06 | 271040.88 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 129606.73 | 119565.28 | 119640 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11037.65 | 4767.57 | 39825.01 | 35834.71 | 80681.53 | 26904.31 | 64335.94 | 16719.27 | 52254.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 218013.26 | 261760.16 | 241620.84 | 239828.01 | 382541.14 | 496902.75 | 585817.42 | 471441.61 | 492716.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 236574.18 | 235563.45 | 240462.18 | 223888.04 | 477084.89 | 454626.13 | 425907.85 | 596590.73 | 317018.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 52777.86 | 22553.94 | 38036.94 | 75289.59 | 60952.47 | 69490.09 | 66172.54 | 44932.29 | 35717.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 468.75 | 5172.14 | 8424.67 | 7726.66 | - | 9396.81 | 2307.05 | 8308.64 | 6680.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 23844.2 | 27059.42 | 30872.92 | 80819.33 | 22973.46 | 43544.44 | 83029.28 | 75670.26 | 28974.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 313196.24 | 285176.81 | 309372.04 | 379996.95 | 561010.82 | 567660.66 | 575109.67 | 717193.28 | 381710.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -95182.97 | -23416.65 | -67751.2 | -140168.94 | -178469.68 | -70757.91 | 10707.75 | -245751.67 | 111005.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4022.43 | 4017.84 | 5795.06 | -8515.71 | -15627.83 | 6135.72 | 11715.5 | -6705.67 | 2965.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 48729.44 | 51485 | -57060.06 | -110921.04 | 142661.79 | 67608.67 | 55587.57 | -137147.82 | 86134.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 381571.91 | 330086.9 | 387146.96 | 498068 | 355406.21 | 287797.54 | 232209.97 | 369357.8 | 283222.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 430301.34 | 381571.91 | 330086.9 | 387146.96 | 498068 | 355406.21 | 287797.54 | 232209.97 | 369357.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 77163.47 | 74283.99 | 54678.62 | -97737.44 | 112795.53 | 53981.67 | 73860.59 | 59155.05 | 46896.6 |
| 资产减值准备(万) | - | 19880.88 | 14074.28 | 26956.04 | 32943.28 | 22663.04 | 71812.87 | 20489.2 | 2923.08 | 28283.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 25011 | 24989.69 | 10196.11 | 11081.93 | 11739.6 | 11150.15 | 12317.27 | 10792 | 9233.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2370.4 | 2787.57 | 4184.74 | 3395.34 | 3678.33 | 4641.5 | 4729.4 | 4676.5 | 4668.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2607.47 | 1997.88 | 2837.93 | 3055.14 | 3610.81 | 1217.16 | 1128.76 | 339.82 | 259.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1460.68 | 86.84 | 1.64 | -232.94 | -278.52 | 45.82 | 166.36 | 589.92 | 1166.56 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -9894.37 | 10070.36 | 10468.82 | -3232.27 | 4210.02 | 6136.75 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 12376.92 | 15722.88 | 21453.3 | 23786.59 | 25380.91 | 25386.58 | 26655.82 | 24086.85 | 23400.24 |
| 投资损失(万) | - | -1900.51 | -2729.18 | -32435.28 | -7273.66 | -37076.16 | -5521.27 | -5560.89 | -6116.31 | -4596.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3209.29 | -1175.98 | -8095.46 | -23131.97 | 4692.4 | 1153.7 | -10676.66 | -758.34 | -2557 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -636.7 | -98.99 | 111.9 | -620.63 | -4495.33 | -8273.25 | 10643.66 | -1120.51 | -359.08 |
| 存货的减少(万) | - | 20809.69 | -3569.89 | 12885.83 | -32291.54 | -26142.47 | 1394.05 | -10494.35 | -1462.46 | 108531.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -34749.82 | -173390.08 | -101984.55 | -130899.31 | -83404.52 | -136548.39 | -44326.17 | -13347.26 | -185640.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 26903.53 | 96647.06 | -50073.04 | 108099.71 | 178630.39 | 72523.2 | 61926.69 | 59172.16 | 101549.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 162604.49 | 86128.62 | -15264.56 | 110296.2 | 216004.02 | 99100.53 | 140859.67 | 138930.49 | 130836.69 |
| 现金的期末余额(万) | - | 430301.34 | 381571.91 | 330086.9 | 387146.96 | 498068 | 355406.21 | 287797.54 | 232209.97 | 369357.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 381571.91 | 330086.9 | 387146.96 | 498068 | 355406.21 | 287797.54 | 232209.97 | 369357.8 | 283222.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 48729.44 | 51485 | -57060.06 | -110921.04 | 142661.79 | 67608.67 | 55587.57 | -137147.82 | 86134.92 |