招商轮船601872现金流量表 |
4787 ℃ |
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当前股价：6.2，市值：505
亿，动态市盈率PE：11.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：83.69%。 其中，历史营业增长率：14.3%，净利增长率：12.88%； 未来三年预估净利增长率：17.95% （24E:21.40%, 25E:21.63%, 26E:11.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2580561.18 | 2892599.89 | 2351266.39 | 1902631.86 | 1413961.81 | 1071408.55 | 591656.03 | 632790.66 | 568842.26 | 241032.96 |
| 收到的税费返还(万) | 14311.72 | 7235.03 | 6363.44 | 1094.45 | 414.72 | 1497.58 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 109489.72 | 65580.89 | 47318.46 | 51890.16 | 57368.29 | 209410.97 | 66344.85 | 133948.22 | 240303.82 | 53811.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2704362.62 | 2965415.81 | 2404948.29 | 1955616.48 | 1471744.82 | 1282317.1 | 658000.88 | 766738.88 | 809146.08 | 294844.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1414227.74 | 1836746.9 | 1422017.27 | 965671.62 | 827746.13 | 729713.05 | 281276.54 | 201035.32 | 238106.7 | 140512.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 263748.42 | 259646.82 | 222205.63 | 179666.12 | 114404.14 | 94751.26 | 64680.06 | 58602.36 | 49110.38 | 37892.25 |
| 支付的各项税费(万) | 71148.68 | 118942.52 | 38561.18 | 4324.15 | 12430.4 | 15706 | 1219.97 | 1770.89 | 4204.88 | 5895.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63507.3 | 50562.21 | 71313.67 | 49483.81 | 54763.65 | 29921.31 | 15509.61 | 153937.32 | 288508.53 | 3903.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1812632.13 | 2265898.45 | 1754097.75 | 1199145.7 | 1009344.31 | 870091.62 | 362686.17 | 415345.9 | 579930.49 | 188204.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 891730.49 | 699517.36 | 650850.54 | 756470.77 | 462400.5 | 412225.48 | 295314.7 | 351392.98 | 229215.59 | 106640.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 336.53 | - | - | 972.24 | 116.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26579.64 | 19152.18 | 33100.09 | 37766.06 | 15117.02 | 10327.49 | 10540.63 | 9543.32 | 9256.07 | 8033.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19499 | 100660.75 | 200415.92 | 17398.28 | 54875.51 | 4343.36 | - | 3453.11 | 96166.01 | 33012.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7061.9 | 14857.79 | 52463.62 | 14258.29 | 2093.24 | 45977.27 | 197145.57 | - | 522366.85 | 27973.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53140.54 | 134670.71 | 285979.63 | 69422.63 | 72085.77 | 60984.65 | 207686.2 | 12996.44 | 628761.17 | 69135.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 448872.82 | 269598.73 | 242960.03 | 136327.66 | 392824.55 | 635593.84 | 336596.89 | 419741.32 | 675592.1 | 1075752.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 19393.46 | 47220.59 | - | - | 25065.31 | 8548.74 | 12814.7 | 29472.44 | 3817.53 | 29340.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 56508.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4490.45 | 696135.91 | 30361.98 | 36503.9 | 12060 | 279022.58 | - | 93129.97 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 524774.66 | 316819.31 | 247450.48 | 832463.57 | 448251.84 | 680646.49 | 361471.59 | 728236.35 | 679409.63 | 1198223.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -471634.12 | -182148.6 | 38529.15 | -763040.94 | -376166.07 | -619661.83 | -153785.39 | -715239.91 | -50648.47 | -1129087.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4747.81 | 5375.2 | 5968.39 | - | 397390.96 | - | - | - | 200000 | 334992.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 0.01 | - | - | - | 37888.22 | - | - | - | - | 334992.09 |
| 取得借款收到的现金(万) | 965286.22 | 259465.36 | 495119.13 | 1433372.27 | 831966.7 | 918637.02 | 895120.57 | 828354.27 | 457419.64 | 1065605.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 970034.03 | 264840.56 | 501087.52 | 1433372.27 | 1229357.66 | 918637.02 | 895120.57 | 828354.27 | 657419.64 | 1400597.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1693178.95 | 511047.56 | 757392.88 | 959031.39 | 968424.95 | 556585.76 | 727221.16 | 461132.66 | 708768.67 | 300884.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 283170.33 | 169376.56 | 132290.15 | 123156.64 | 130626.16 | 90362.22 | 197545.13 | 101587.21 | 34328.95 | 14582.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1438.58 | 931.25 | 761.14 | 789.6 | 158.27 | 141.23 | 99317.61 | 39793.4 | 1441.07 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31319.44 | 110088.82 | 290230.74 | 16133.42 | 13856.67 | 17641.18 | - | - | 1183.29 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2007668.72 | 790512.94 | 1179913.77 | 1098321.44 | 1112907.77 | 664589.16 | 924766.29 | 562719.86 | 744280.91 | 315467.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1037634.68 | -525672.37 | -678826.24 | 335050.82 | 116449.89 | 254047.86 | -29645.71 | 265634.41 | -86861.27 | 1085130.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3766.97 | 60462.33 | -18620.57 | -32521.7 | 1778.21 | 5701.97 | -8121.14 | 13502.98 | 3152.46 | -341.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -613771.35 | 52158.72 | -8067.13 | 295958.95 | 204462.54 | 52313.48 | 103762.46 | -84709.55 | 94858.3 | 62341.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1108645.4 | 1056486.68 | 1064553.81 | 629740.54 | 394454.63 | 342141.15 | 179848.8 | 264558.35 | 169700.04 | 107358.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 494874.06 | 1108645.4 | 1056486.68 | 925699.5 | 598917.17 | 394454.63 | 283611.26 | 179848.8 | 264558.35 | 169700.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 492163.93 | 506696.85 | 365857 | 281191.4 | 162648.69 | 108981.51 | 92292.39 | 225186.4 | 206263.71 | 22495.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5254.06 | 2562.2 | -12.25 | 100276.78 | 54059.88 | 2402.64 | 42869.81 | 64125.12 | 82605.99 | 65673.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 219021.28 | 204925.01 | 195639.79 | 211499.14 | 183450.5 | 146167.27 | 118727.42 | 104375.05 | 87538.08 | 48004.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1221.2 | 1229.65 | 773.94 | 686.6 | 645.35 | 509.79 | 489.65 | 458.67 | 399.85 | 374.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45747.47 | 44830.51 | 49832.65 | 35937.73 | 29507.93 | 20980.1 | 16417.03 | 14734.62 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5064.26 | -27244.41 | -50038.49 | -1111.33 | -3148.21 | -855.32 | - | -915.28 | 2276.65 | 16886.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.48 | 63.41 | 46.77 | 14.11 | 237.31 | 5.1 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178.42 |
| 财务费用(万) | 126873.08 | 79678.37 | 60234.41 | 67154.05 | 102133.84 | 77207.04 | 41770.27 | 24610.69 | 22999.65 | 12828.86 |
| 投资损失(万) | -65539.47 | -64553.63 | -70500.27 | -69487.24 | -38279.91 | -21387.61 | -14186.56 | -11899.68 | -16154.26 | -32924.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2766.83 | 228.88 | -1130.11 | -25.28 | 100.64 | -3.42 | -164.05 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 35.6 | -48.1 | -158.87 | -374.64 | 79.34 | -71.89 | -48.15 | -47.54 | -45.08 | -45.83 |
| 存货的减少(万) | 11040.38 | 2188.67 | -20731.97 | 11992.02 | -4177.25 | -46165.03 | -10274.15 | 459.71 | -1913.09 | -8069.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 46517.8 | -57031.02 | 161737.62 | 147570.44 | -74469.2 | 36031.76 | -3402.33 | 81876.34 | 100034.68 | -24240.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4380.59 | -48317.04 | -92464.91 | -31352.6 | 48841.85 | 88423.55 | 10167.17 | -150252.25 | -254790.59 | 5835.43 |
| 其他(万) | 6236.24 | 18073.22 | 2038.29 | 2512.12 | 1057.07 | - | 656.21 | -1318.87 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 891730.49 | 699517.36 | 650850.54 | 756470.77 | 462400.5 | 412225.48 | 295314.7 | 351392.98 | 229215.59 | 106640.6 |
| 现金的期末余额(万) | 494874.06 | 1108645.4 | 1056486.68 | 925699.5 | 598917.17 | 394454.63 | 283611.26 | 179848.8 | 264558.35 | 169700.04 |
| 现金的期初余额(万) | 1108645.4 | 1056486.68 | 1064553.81 | 629740.54 | 394454.63 | 342141.15 | 179848.8 | 264558.35 | 169700.04 | 107358.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -613771.35 | 52158.72 | -8067.13 | 295958.95 | 204462.54 | 52313.48 | 103762.46 | -84709.55 | 94858.3 | 62341.66 |