中国能建601868核心经营数据 |
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当前股价：2.32，市值：967
亿，动态市盈率PE：11.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：18.11%； 未来三年预估净利增长率：10.6% （24E:8.97%, 25E:10.90%, 26E:11.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4169116.4 | 4169116.4 | 4169116.3 | - | - | 3002039.64 | 3002039.64 | 3002039.64 | 2960000 | 2160000 |
| 净资产(万) | 18825287.9 | 16748621.5 | 14973400 | 13792885.7 | 11329035.2 | 9516385.73 | 7985571.09 | 7398899.88 | 6079237.2 | 4774754.8 |
| 总资产(万) | 78315619.3 | 66435112.5 | 52886258.8 | 47605191.2 | 42167030.1 | 38938552.41 | 34388706.11 | 29265752.05 | 26059792.2 | 22021319.2 |
| 营业收入(万) | 40603184.8 | 36639330.1 | 32231856.5 | 27032766.2 | - | 22378118.99 | 23429253.17 | 22211157.35 | 20737854.1 | 18382396.1 |
| 营业收入增长率(%) | 10.82 | 13.67 | 19.23 | - | -100 | -4.49 | 5.48 | 7.1 | 12.81 | - |
| 营业成本(万) | 35472660.6 | 32089113.1 | 27990997.2 | - | - | 19303480.15 | 20521037.42 | 19504795.8 | 18263482.4 | 16018740.6 |
| 营业成本增长率(%) | 10.54 | 14.64 | - | - | -100 | -5.93 | 5.21 | 6.8 | 14.01 | - |
| 毛利率(%) | 12.64 | 12.42 | 13.16 | 100 | - | 13.74 | 12.41 | 12.18 | 11.93 | 12.86 |
| 三项费用(万) | 2133287.4 | 2002496.4 | 1808669.3 | - | - | 1698172.12 | 1976205.33 | 1700718.74 | 1614541.2 | 1506277.8 |
| 费用增长率(%) | 6.53 | 10.72 | - | - | -100 | -14.07 | 16.2 | 5.34 | 7.19 | - |
| 费用率(%) | 41.58 | 44.01 | 42.65 | - | - | 55.23 | 67.95 | 62.84 | 65.25 | 63.73 |
| 净利润(万) | 1125550.7 | 1040655.6 | 959754.4 | 869209.4 | 960037.9 | 881413.36 | 900339.02 | 742024.24 | 647036.3 | 429463.8 |
| 净利润增长率(%) | 8.16 | 8.43 | 10.42 | -9.46 | 8.92 | -2.1 | 21.34 | 14.68 | 50.66 | - |
| 经营现金流(万) | 948603.2 | 793429.9 | 884417.8 | 649010 | 1096357.7 | 505877.68 | 563255.96 | 466805.93 | -383419.2 | 125699.8 |
| 现金流增长率(%) | 19.56 | -10.29 | 36.27 | -40.8 | 116.72 | -10.19 | 20.66 | -221.75 | -405.03 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.84 | 0.76 | 0.92 | 0.75 | 1.14 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | -0.59 | 0.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.33 | 6.56 | 6.67 | 6.92 | 9.21 | 10.07 | 11.7 | 11.01 | 11.92 | 17.99 |
| 生产资本回报率(%) | 8.47 | 10.77 | 11.3 | - | - | 14.66 | 18.45 | 17.52 | 19.45 | 11.59 |
| 资本支出(万) | 3112960 | 1998271.4 | 1404298.2 | - | - | 1180232.92 | 1206497.1 | 738531.55 | - | 86245.9 |
| 折旧和摊销(万) | 687340 | 616402 | - | - | - | 374526 | 327707 | - | 330044 | 320634 |
| 归属股东权益(万) | 11046473.7 | 10189366.1 | 9419868 | 9940135.1 | 5814476.2 | 5063268.52 | 4895343.54 | 4439329.21 | 4197573.2 | 3058287.8 |
| 股东权益增长率(%) | 8.41 | 8.17 | -5.23 | 70.95 | 14.84 | 3.43 | 10.27 | 5.76 | 37.25 | - |
| 自由现金流(万) | -1627008 | -600935 | -753888 | 468029 | 507852 | -335456 | -358761 | -312236 | 753611 | 460545 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -261.08 | -7.84 | -251.39 | -6.5 | 14.9 | -141.43 | 63.63 | - |
| 每股股东权益(元) | 2.65 | 2.44 | 2.26 | - | - | 1.69 | 1.63 | 1.48 | 1.42 | 1.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.19 | 0.16 | - | - | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBBBA | CBBBA | AABBB | CAABB | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBCBA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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