中远海发601866现金流量表 |
6594 ℃ |
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当前股价：2.62，市值：346
亿，动态市盈率PE：22.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.85%。 其中，历史营业增长率：2.32%，净利增长率：1.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2598073.05 | 1434014.4 | 2575873.31 | 4230129.42 | 2029989.99 | 1734453.39 | 1816228.66 | 1613513.06 | 1553162.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 215618.03 | 72683.64 | 189911.47 | 300910.17 | 29245.61 | 38677.33 | 93101 | 41184.57 | 21363.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 76341.31 | 65561.79 | 65432.62 | 51541.72 | 74314.57 | 86307.5 | 65664.88 | 65582.84 | 181889.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2890032.39 | 1572259.83 | 2831217.4 | 4582581.31 | 2133550.17 | 1859438.22 | 2049361.66 | 2376681.66 | 2195719.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1771167.86 | 687935.09 | 1216652.33 | 2527616.34 | 821111.71 | 702901.42 | 963454.07 | 778974.67 | 1070180.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 319495.04 | 196228.01 | 255079.47 | 321795.97 | 184974.48 | 169911.22 | 182882.19 | 174923.16 | 158764.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 40316.36 | 69882.71 | 158087.97 | 189395.42 | 65153.42 | 59822.11 | 72139.81 | 49632.14 | 44067.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 88647.21 | 86778.06 | 80118.51 | 86007.81 | 72863.31 | 70154.25 | 65079.34 | 71590.41 | 134463.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2219626.46 | 1040823.87 | 1709938.29 | 3124815.54 | 1144102.92 | 1002789.01 | 1394441.29 | 1183728.01 | 1420092.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 670405.93 | 531435.97 | 1121279.12 | 1457765.77 | 989447.26 | 856649.21 | 654920.37 | 1192953.64 | 775627.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 571476.27 | 659291.45 | 1159326.03 | 1845114.32 | 2993124.42 | 1495222.27 | 1827857.46 | 1737857.82 | 781923.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 59326.8 | 40083.53 | 53841.06 | 63896.75 | 45197.9 | 100889.38 | 49661.69 | 31328.41 | 36201.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 24283.3 | 9247.42 | 64085.12 | 18557.7 | 13284.8 | 20299.38 | 38924.19 | 142636.91 | 25138.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 25511.75 | - | 3767.58 | 105292.92 | - | - | - | 226.73 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1516.83 | 6238.97 | 1219.66 | 14070.82 | 23576.71 | 22176.26 | 954.09 | 28066.42 | 475 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 682114.96 | 714861.38 | 1282239.45 | 2046932.52 | 3075183.83 | 1638587.28 | 1917397.43 | 1940116.27 | 843738.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 991542.23 | 574758.25 | 1110260.04 | 3432979.74 | 3283693.69 | 2608226.23 | 2002919.82 | 1554841.45 | 1465970.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1055.7 | 30337.98 | 192915.58 | 130650.9 | 292813.69 | 83000.65 | 906477.98 | 1041647.72 | 716170.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 829.72 | 13492.56 | 9129.81 | 4101.68 | 1595.57 | - | 799985.93 | 16615.72 | 44643.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 993427.65 | 618588.8 | 1312305.43 | 3567732.31 | 3578102.94 | 2691226.88 | 3709383.73 | 2613104.9 | 2226784.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -311312.7 | 96272.58 | -30065.98 | -1520799.8 | -502919.11 | -1052639.6 | -1791986.3 | -672988.62 | -1383046.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 246118.24 | - | 500000 | 100000 | 21000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | 21000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4526890.87 | 4520270.91 | 6175666.95 | 7346921.86 | 7200996.1 | 6819843.15 | 5900264.03 | 4845796.46 | 20561264.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4678.08 | 10217.67 | - | 1851.7 | 37327.64 | - | - | 9932.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4526890.87 | 4524948.99 | 6185884.62 | 7593040.09 | 7202847.8 | 7357170.79 | 6000264.03 | 4866796.46 | 20571197.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4819689.92 | 4885224.9 | 6541220.41 | 6519771.55 | 6805973.4 | 7112204.8 | 5193672.81 | 4137061.08 | 15639645.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 496416.04 | 521616.4 | 580404.71 | 349034.83 | 435949.33 | 512869.16 | 411961.48 | 318141.4 | 222959.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27713.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 40099.99 | 10883.2 | 513485.39 | 134054.61 | 158067.89 | 103621.95 | 71879.56 | 122966.05 | 4166082.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5356205.96 | 5417724.5 | 7635110.5 | 7002861 | 7399990.62 | 7728695.91 | 5677513.85 | 4578168.54 | 20028687.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -829315.08 | -892775.51 | -1449225.88 | 590179.1 | -197142.83 | -371525.12 | 322750.18 | 288627.92 | 542510.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 35587.76 | 23366.59 | 114953.99 | -18979.71 | -48214.77 | 6105.69 | 19905.1 | -41988.31 | 24466.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -434634.09 | -241700.37 | -243058.75 | 508165.36 | 241170.55 | -561409.82 | -794410.65 | 766604.63 | -40441.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1302355.64 | 1544056.01 | 1787114.76 | 1278949.4 | 963509.56 | 1524919.37 | 2319330.02 | 1552725.39 | 1593167.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 867721.55 | 1302355.64 | 1544056.01 | 1787114.76 | 1204680.1 | 963509.56 | 1524919.37 | 2319330.02 | 1552725.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 163616.61 | 140912.71 | 392155.74 | 609068.2 | 213051.68 | 174312.65 | 143818.92 | 153241.9 | 41406.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 401.59 | 34382.89 | 60506.84 | -26.51 | 74730.07 | 61345.11 | 34174.04 | 12960.35 | 67525.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 264197.13 | 241073.76 | 223528.13 | 208906.41 | 327911.28 | 313187.31 | 319518.28 | 326202.13 | 280229.39 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4494.89 | 3997.15 | 2990.51 | 2413.8 | 1097.02 | 929.84 | 1107.8 | 1306.23 | 3315.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 486.23 | 135.73 | 220.69 | 737.42 | 7009.05 | 5844.69 | 1975.07 | 1521.77 | 1645.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2366.97 | -2349.59 | -5893.24 | -754.79 | -2568.58 | -8262.99 | -10091.29 | -3772.34 | -687.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 352.51 | 221.51 | 216.82 | 1360.41 | 231.91 | 20.22 | 636.47 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 17024.11 | -6751.66 | 99685.83 | -32189.49 | 20622.38 | -65181.58 | 63224.67 | -35.63 | -4.37 |
| 财务费用(万) | - | 386486.61 | 393187.65 | 161666.83 | 185520.78 | 263831.8 | 337130.06 | 332125.59 | 372132.23 | 171416.19 |
| 投资损失(万) | - | -188226.58 | -167032.24 | -178382.83 | -142083.46 | -243670.54 | -242304.4 | -240527.64 | -223094.6 | -174001.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2078.06 | -14575.75 | -7498.84 | -5128.3 | -4155.88 | -4574.57 | -7369.88 | -2366.5 | -1317.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4767.66 | 1151.89 | -3485.56 | -3140.76 | 2886.5 | 1638.93 | 5243.66 | 5576.33 | -859.99 |
| 存货的减少(万) | - | 73873.96 | 187794.02 | 294774.86 | -490743.68 | 4359.06 | 1842.22 | 13791.95 | -49149.13 | 57626.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -123101.54 | -231614.26 | 183811.71 | 447722.89 | -108665.23 | -32588.37 | 34827.91 | -36224.16 | -86215.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 53688.52 | -70876.29 | -127630.27 | 582608.39 | 363841.72 | 313310.09 | -37535.21 | 635137.82 | 430988.69 |
| 其他(万) | - | -430.16 | 332.7 | 1087.23 | 725.04 | 552.84 | - | - | -482.75 | -15438.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 670405.93 | 531435.97 | 1121279.12 | 1457765.77 | 989447.26 | 856649.21 | 654920.37 | 1192953.64 | 775627.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | 867721.55 | 1302355.64 | 1544056.01 | 1787114.76 | 1204680.1 | 963509.56 | 1524919.37 | 2319330.02 | 1552725.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1302355.64 | 1544056.01 | 1787114.76 | 1278949.4 | 963509.56 | 1524919.37 | 2319330.02 | 1552725.39 | 1593167.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -434634.09 | -241700.37 | -243058.75 | 508165.36 | 241170.55 | -561409.82 | -794410.65 | 766604.63 | -40441.67 |