三峰环境601827现金流量表 |
2318 ℃ |
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当前股价：8.49，市值：142
亿，动态市盈率PE：11.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：55.12%。 其中，历史营业增长率：14.65%，净利增长率：22.34%； 未来三年预估净利增长率：9.79% （24E:9.79%, 25E:10.25%, 26E:9.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 643785.64 | 633651.51 | 631094.11 | 519208.36 | 513156.3 | 354268.33 | 295428.07 | 274684.49 | 184948.17 | - |
| 收到的税费返还(万) | 13974.71 | 9038.8 | 7164.92 | 8127.48 | 10615.4 | 9443.46 | 7111.61 | 8419.18 | 3240.69 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28660.06 | 13250.46 | 11268.02 | 17633.74 | 17707.84 | 14988.57 | 15210.28 | 17992.41 | 5818.88 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 686420.41 | 655940.78 | 649527.05 | 544969.59 | 541479.54 | 378700.36 | 317749.96 | 301096.07 | 194007.74 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 267865.26 | 298639.52 | 322132.5 | 318816.75 | 283096.06 | 203164.41 | 182020.27 | 131673.15 | 100769.95 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73255.35 | 65031.02 | 54778.84 | 40746.25 | 37251.88 | 29398.07 | 23661.05 | 18263.79 | 12983.95 | - |
| 支付的各项税费(万) | 44865.06 | 37186.17 | 34972.89 | 31166.12 | 34741.71 | 29507.92 | 25604.4 | 21366.31 | 12750.5 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63214.4 | 60138.72 | 52873.28 | 46186.55 | 49520.67 | 41986.32 | 31799.75 | 30618 | 15869.22 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 449200.07 | 460995.43 | 464757.51 | 436915.67 | 404610.32 | 304056.71 | 263085.47 | 201921.24 | 142373.62 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 237220.34 | 194945.34 | 184769.54 | 108053.92 | 136869.22 | 74643.65 | 54664.49 | 99174.83 | 51634.11 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8139.99 | 10821.21 | 5164.78 | 1284.02 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.56 | 964.33 | 26.31 | 1261.41 | 41.48 | 52.68 | 4043.8 | 116.93 | 51.93 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4901.66 | 7697.46 | 25952.51 | 18480.08 | 20674.17 | 26556.56 | 2187.7 | 18048.43 | 7985.03 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13062.21 | 19483.01 | 31143.6 | 121025.51 | 20715.65 | 26609.23 | 6231.5 | 18265.36 | 8036.96 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 180034.79 | 169075.09 | 269607.13 | 261285.75 | 245296.86 | 189624.08 | 127307 | 113545.55 | 107999.61 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9702.19 | 24045 | 9557.51 | 113054.78 | 11300.49 | 40489.73 | 5152 | 13000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3768.02 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 518.24 | 269.24 | 1582.15 | 10821.48 | 7378.08 | 10260.42 | 1378.5 | 8091.43 | 14053.45 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 190255.22 | 193389.32 | 280746.79 | 385162.02 | 267743.45 | 240374.23 | 133837.5 | 134636.98 | 122053.07 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -177193.01 | -173906.32 | -249603.19 | -264136.5 | -247027.8 | -213765 | -127606 | -116371.62 | -114016.11 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7420.42 | 1992.08 | 7228.8 | 265803.85 | 6174.54 | 5539 | 3020 | 2301 | 1130 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7420.42 | 1992.08 | 7228.8 | 14414.82 | 6174.54 | 5539 | 3020 | 2301 | 1130 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 184472.02 | 122468.25 | 348518.41 | 260538.13 | 313118.87 | 263394.42 | 142116 | 159410.87 | 117225.6 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 326.04 | 3900 | 6491 | 150 | 3000 | - | 1700 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 192218.47 | 128360.33 | 362238.21 | 526491.98 | 322293.41 | 268933.42 | 146836 | 161711.87 | 118355.6 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 125073.78 | 72896.11 | 304790.15 | 227316.51 | 150925.68 | 96868.2 | 78791.26 | 75966.81 | 15900.48 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 66523.31 | 73857.22 | 59547.16 | 32132.84 | 27864.86 | 37421.16 | 13350.08 | 11892.42 | 12183.44 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1313.47 | 3725.25 | 1724.91 | 990.77 | 1126.69 | 987.34 | 311.34 | 971.34 | 3175.75 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 972.22 | 74.76 | 604.45 | 1881.25 | - | 10000 | 1700 | 600 | 14600 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 192569.3 | 146828.08 | 364941.76 | 261330.6 | 178790.54 | 144289.36 | 93841.34 | 88459.23 | 42683.92 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -350.82 | -18467.75 | -2703.55 | 265161.38 | 143502.87 | 124644.06 | 52994.66 | 73252.64 | 75671.69 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 165.38 | 819.22 | -266.96 | -438.65 | 98.57 | 54.53 | 6.83 | 20.88 | 22.74 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 59841.88 | 3390.5 | -67804.16 | 108640.15 | 33442.87 | -14422.76 | -19940.03 | 56076.73 | 13312.43 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 166139.1 | 162748.6 | 230552.77 | 121912.62 | 88469.75 | 102892.5 | 122832.53 | 66755.8 | 53443.37 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 225980.98 | 166139.1 | 162748.6 | 230552.77 | 121912.62 | 88469.75 | 102892.5 | 122832.53 | 66755.8 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 121615.92 | 119712.22 | 130949.78 | 73799.34 | 57134.84 | 53400.96 | 46743.61 | 33362.11 | 34005.15 | - |
| 资产减值准备(万) | 296.67 | -1014.92 | 691.62 | 832.22 | 3875.42 | 2156.52 | 1492.16 | 8534.3 | 255.99 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4191.79 | 3893.03 | 3424.44 | 3345.56 | 3221.71 | 2641.57 | 2004.66 | 1838.15 | 925.63 | - |
| 无形资产摊销(万) | 73422.06 | 64361.29 | 51720.57 | 36886.27 | 31998.86 | 20619.95 | 19550.7 | 16306.69 | 12153.52 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 516.95 | 1038.71 | 810.28 | 2463.68 | 1184.33 | 24.67 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.5 | -216.47 | -9.36 | -467.57 | -6.65 | -376.82 | -385.57 | 49.76 | -19.89 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.33 | 2.97 | 5.03 | 4.74 | -14.01 | 36.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 32569.16 | 32618.14 | 30237.51 | 24826.31 | 22699.85 | 13191.71 | 9325.31 | 8383.74 | 7166.13 | - |
| 投资损失(万) | -13456.17 | -12793.16 | -20946.85 | -4494.14 | -2050.9 | 475.12 | -259.41 | -68.12 | 0.51 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3733.8 | -2213.71 | -2619.25 | -836.51 | -774.35 | -1349.56 | -625.25 | -186.97 | -291.28 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -35.5 | -52.74 | 224.92 | -55.56 | 697.35 | -22.12 | -22.12 | -16.59 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3210.82 | -23493.54 | -25022.56 | -11500.47 | -13811.69 | -15342.18 | -3565.87 | -696.99 | -7245.72 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25581.7 | -37609.91 | -54215.04 | -9170.11 | -19084.16 | -33141.36 | -13381.63 | -5518.91 | 2630.21 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37592.87 | 43140.44 | 66030.88 | -8645.24 | 51798.62 | 32329.15 | -6212.11 | 37187.67 | 2053.87 | - |
| 其他(万) | 2439.03 | 3736.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 237220.34 | 194945.34 | 184769.54 | 108053.92 | 136869.22 | 74643.65 | 54664.49 | 99174.83 | 51634.11 | - |
| 现金的期末余额(万) | 225980.98 | 166139.1 | 162748.6 | 230552.77 | 121912.62 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 166139.1 | 162748.6 | 230552.77 | 121912.62 | 88469.75 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 59841.88 | 3390.5 | -67804.16 | 108640.15 | 33442.87 | - | - | - | - | - |