三峰环境601827核心经营数据 |
4069 ℃ |
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当前股价：8，市值：134
亿，动态市盈率PE：10.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.11%。 其中，历史营业增长率：10.66%，净利增长率：18.15%； 未来三年预估净利增长率：6.88% （26E:9.51%, 27E:5.53%, 28E:5.65%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 167193.33 | 167826.8 | 167826.8 | 167826.8 | 167826.8 | 130000 | 130000 | 126674.83 | 126674.83 |
| 净资产(万) | - | 1182365.85 | 1117048.85 | 1027112.5 | 937983.59 | 818234.21 | 481506.49 | 416187.87 | 405142.02 | 356369.18 |
| 总资产(万) | - | 2374727.78 | 2528265.29 | 2361288.35 | 2146538.95 | 1883912.53 | 1449072.33 | 1166236.09 | 951759.18 | 835742.66 |
| 营业收入(万) | - | 599085.83 | 602666.2 | 602326.22 | 587381.64 | 492921.88 | 436398.5 | 343277.1 | 296999.06 | 242838.51 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.59 | 0.06 | 2.54 | 19.16 | 12.95 | 27.13 | 15.58 | 22.3 | 20.3 |
| 营业成本(万) | - | 400318.61 | 411271.16 | 414434.98 | 401108.25 | 339139.86 | 304859.39 | 241459.62 | 207550.07 | 166924.16 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.66 | -0.76 | 3.32 | 18.27 | 11.24 | 26.26 | 16.34 | 24.34 | 20.12 |
| 毛利率(%) | - | 33.18 | 31.76 | 31.19 | 31.71 | 31.2 | 30.14 | 29.66 | 30.12 | 31.26 |
| 三项费用(万) | - | 62236.54 | 63692.23 | 60207.86 | 54843.66 | 71406.17 | 66377.58 | 46705.55 | 37660.86 | 33264.88 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.29 | 5.79 | 9.78 | -23.19 | 7.58 | 42.12 | 24.02 | 13.22 | 30.21 |
| 费用率(%) | - | 31.31 | 33.28 | 32.04 | 29.44 | 46.43 | 50.46 | 45.87 | 42.1 | 43.82 |
| 净利润(万) | - | 122334.34 | 121615.92 | 119712.22 | 130949.78 | 73799.34 | 57134.84 | 53400.96 | 46743.61 | 33362.11 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 0.59 | 1.59 | -8.58 | 77.44 | 29.17 | 6.99 | 14.24 | 40.11 | -1.89 |
| 经营现金流(万) | - | 205374.18 | 237220.34 | 194945.34 | 184769.54 | 108053.92 | 136869.22 | 74643.65 | 54664.49 | 99174.83 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -13.42 | 21.69 | 5.51 | 71 | -21.05 | 83.36 | 36.55 | -44.88 | 92.07 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.68 | 1.95 | 1.63 | 1.41 | 1.46 | 2.4 | 1.4 | 1.17 | 2.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.64 | 11.34 | 12.18 | 14.91 | 11.36 | 12.73 | 13 | 12.28 | 10.14 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.28 | 7.87 | 8.02 | 9.33 | 6.54 | 6.44 | 13.58 | 13.08 | 9.28 |
| 资本支出(万) | - | 56318.84 | 180034.79 | 169075.09 | 269607.13 | 261285.75 | 245296.86 | 189624.08 | 127307 | 113545.55 |
| 折旧和摊销(万) | - | 82107 | 78131 | 69293 | 55955 | 42696 | 36405 | 23286 | 21555 | 18145 |
| 归属股东权益(万) | - | 1118032 | 1045198.44 | 964099.88 | 880867.02 | 776354.23 | 454761.31 | 397879.39 | 356752.9 | 308800.14 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.97 | 8.41 | 9.45 | 13.46 | 70.72 | 14.3 | 11.53 | 15.53 | 40.03 |
| 自由现金流(万) | - | 142601 | 14678 | 14147 | -89817 | -146501 | -153540 | -114994 | -60529 | -65273 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -4.58 | 33.52 | 89.98 | -7.27 | -8.95 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.69 | 6.23 | 5.74 | 5.25 | 4.63 | 3.5 | 3.06 | 2.82 | 2.44 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.74 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.24 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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