皖新传媒601801现金流量表 |
4918 ℃ |
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当前股价：7.29，市值：143
亿，动态市盈率PE：18.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.9%。 其中，历史营业增长率：10.38%，净利增长率：11.1%； 未来三年预估净利增长率：4.33% （24E:-11.34%, 25E:14.09%, 26E:12.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1204245.39 | 1197992.27 | 1101694.6 | 955440.34 | 942116.83 | 982686.43 | 886402.06 | 819346.26 | 690753.86 | 574594.16 |
| 收到的税费返还(万) | 8579.85 | 7960.83 | - | - | 634.3 | 1528.26 | - | 60.3 | 600.83 | 9854.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25228.89 | 19384.37 | 23476.13 | 24737.89 | 18747.68 | 16003.93 | 18924.4 | 18482.69 | 15561.83 | 14256.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1238054.14 | 1225337.48 | 1125170.73 | 980178.22 | 961498.81 | 1000218.61 | 905326.46 | 837889.24 | 706916.53 | 598704.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 999443.92 | 902659.18 | 892094.93 | 766572.81 | 717596.3 | 807786.1 | 771501.26 | 672919.82 | 567107.46 | 459941.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95367.77 | 92634.66 | 87726.18 | 81745.36 | 74402.27 | 67689.54 | 60464.61 | 58689.12 | 53646.11 | 45487.82 |
| 支付的各项税费(万) | 10969.67 | 9148.35 | 7217.25 | 6805.47 | 6125.01 | 12095.89 | 8473.61 | 8175.22 | 7511.37 | 5966.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53321.87 | 48393.65 | 46510.44 | 53585.88 | 49079.48 | 53759.25 | 50747.96 | 42403.84 | 39253.71 | 37264.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1159103.23 | 1052835.84 | 1033548.79 | 908709.53 | 847203.07 | 941330.79 | 891187.43 | 782188 | 667518.65 | 548660.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 78950.91 | 172501.64 | 91621.94 | 71468.7 | 114295.74 | 58887.82 | 14139.03 | 55701.25 | 39397.88 | 50044.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 392620.39 | 387528.77 | 105128.25 | 285346.44 | 66402.11 | 330696.72 | 129368.28 | 126573.8 | 236401.59 | 177703.84 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2388.16 | 2176.56 | 1704.94 | 4986.02 | 3122.23 | 17686.77 | 8141.04 | 11672.73 | 20397.69 | 11992.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 354.75 | 4342.55 | 68.56 | 931.7 | 257.97 | 47214.32 | 51913.5 | 49956.96 | 66.89 | 45.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22613.3 | 40607.48 | 3296.9 | 4917.41 | 23583.01 | 9947.66 | 10483.44 | 8809.47 | 7253.21 | 6755.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 417976.6 | 434655.36 | 110198.65 | 296181.57 | 93365.32 | 405545.47 | 199906.26 | 197012.97 | 264119.37 | 196497.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28866.77 | 10483.12 | 15341.37 | 13342.61 | 13066.22 | 24114.83 | 26816.36 | 27954.54 | 14658.91 | 7350.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 372393 | 478316.7 | 269911.27 | 265681.77 | 539139.22 | 234184.99 | 195032.42 | 184631.93 | 206457.23 | 191460 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 64673.93 | - | 15257.51 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1667.34 | - | - | 31.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 401259.77 | 488799.83 | 285252.64 | 280691.72 | 552205.44 | 258299.81 | 286554.31 | 212586.48 | 236373.66 | 198810.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16716.82 | -54144.47 | -175053.99 | 15489.85 | -458840.12 | 147245.66 | -86648.05 | -15573.51 | 27745.71 | -2313.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | 610 | 520 | 22.5 | 100.71 | 294.29 | 6599.23 | 197138.7 | 102.9 | 450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | 610 | 520 | 22.5 | 100.71 | 294.29 | 6599.23 | 1234 | 102.9 | 450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 225040.97 | 24748.2 | 20770 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2213 | 294.36 | 640.44 | 2435.31 | - | 580 | - | 10500 | 1250 | 228.53 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 227743.97 | 25652.56 | 21930.44 | 27457.81 | 100.71 | 874.29 | 6599.23 | 207638.7 | 1352.9 | 678.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 116556.68 | 21770 | 16000 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40574.67 | 35770.24 | 32893.94 | 34209.74 | 34811.08 | 38536.28 | 31827.28 | 23660 | 21309.28 | 18750.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 67.5 | 1187.92 | 110.74 | - | - | 4719.8 | - | - | 379.28 | 550.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22291.08 | 16821.84 | 18121.64 | 1690.05 | 155.3 | 12629.79 | 10761.26 | 28.68 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 179422.43 | 74362.08 | 67015.58 | 36399.79 | 34966.39 | 51166.08 | 42588.54 | 23688.68 | 21309.28 | 18750.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 48321.54 | -48709.52 | -45085.14 | -8941.98 | -34865.67 | -50291.79 | -35989.32 | 183950.03 | -19956.38 | -18071.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 60.69 | 46.41 | -24.51 | 5.83 | -1.34 | 60.6 | 25.66 | 32.36 | 27.86 | -0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 144049.96 | 69694.05 | -128541.7 | 78022.4 | -379411.39 | 155902.29 | -108472.67 | 224110.12 | 47215.07 | 29659.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 234821.69 | 165127.64 | 293669.33 | 215646.94 | 595058.32 | 439156.03 | 547628.7 | 323518.58 | 276303.51 | 246644.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 378871.65 | 234821.69 | 165127.64 | 293669.33 | 215646.94 | 595058.32 | 439156.03 | 547628.7 | 323518.58 | 276303.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 95542.52 | 73184.87 | 66100.5 | 63925.89 | 57906.94 | 110581.51 | 113422.18 | 107547.97 | 77778.79 | 69965.63 |
| 资产减值准备(万) | 15589.39 | 12862.97 | 18541.78 | 9817.01 | 2125.35 | 14636.32 | 4946.08 | 1485.2 | 1096.41 | 1041.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20302.81 | 19114.68 | 17839.11 | 3960.9 | 4141.61 | 4248.24 | 6155.65 | 5823.07 | 5549.59 | 5866.48 |
| 无形资产摊销(万) | 1275.62 | 1343.74 | 1348.76 | 1291.26 | 1290.3 | 1283.04 | 2740.34 | 2309.79 | 1816.32 | 1808.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3004.65 | 2754.46 | 2431.65 | 2420.48 | 2429.15 | 2458.42 | 1640.76 | 1382.74 | 699.19 | 687.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -105.66 | -3307.58 | 249.43 | 220.61 | 166.89 | -44652.55 | -41214.44 | -40328.48 | 0.49 | -7.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 827 | 13.03 | 18.01 | 302.36 | 38.18 | 65.07 | - | 1.66 | 10.44 | 19.07 |
| 公允价值变动损失(万) | -5499.88 | 1658.1 | -7057.41 | 3067.22 | -2070.22 | 23.22 | -1.9 | 10.94 | 3.33 | -26.58 |
| 财务费用(万) | -22878.31 | -21185.51 | -17496.43 | -17472.61 | -14396.93 | -13528.83 | -14980.03 | -8629.55 | -7281.07 | -6755.44 |
| 投资损失(万) | -1395.33 | 208.35 | -7750.9 | -3287.12 | -5861.26 | -13174.27 | -13019.65 | -11302.12 | -21543.03 | -13214.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -21175.82 | -333.28 | -216.97 | -327.05 | -182.97 | -4.69 | -66.21 | -18.96 | 16.95 | -28.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7466.69 | -3.07 | 0.29 | 27.97 | 222.98 | -32.17 | - | 58.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | 12572.12 | 50929.45 | -97277.85 | -7624.1 | -30935.47 | 3333.48 | -28623.47 | -17390.35 | -12235.71 | 4892.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -126.5 | -23073.29 | 11474.43 | -25271.14 | 18952.17 | -21909.41 | -77752.45 | 284.88 | -7982.78 | -46053.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -36707.67 | 39235.62 | 88187 | 35761.87 | 61999.84 | 15559.44 | 60513.76 | 15916.86 | 1378.96 | 32882.55 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1 | 378.4 | -1450.79 | 90 | -1034.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 78950.91 | 172501.64 | 91621.94 | 71468.7 | 114295.74 | 58887.82 | 14139.03 | 55701.25 | 39397.88 | 50044.46 |
| 现金的期末余额(万) | 378871.65 | 234821.69 | 165127.64 | 293669.33 | 215646.94 | 595058.32 | 439156.03 | 547628.7 | 323518.58 | 276303.51 |
| 现金的期初余额(万) | 234821.69 | 165127.64 | 293669.33 | 215646.94 | 595058.32 | 439156.03 | 547628.7 | 323518.58 | 276303.51 | 246644.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 144049.96 | 69694.05 | -128541.7 | 78022.4 | -379411.39 | 155902.29 | -108472.67 | 224110.12 | 47215.07 | 29659.38 |