中国电信601728现金流量表 |
1019 ℃ |
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当前股价：7.05，市值：6451
亿，动态市盈率PE：19.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：8.09% （24E:8.45%, 25E:8.11%, 26E:7.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53619762.2 | 50626437.95 | 47701332.84 | 42990200 | 39829300 | 40550400 | 40086105.04 | 39674642.88 | 36946438.46 | 34952434.4 |
| 收到的税费返还(万) | 31893.69 | 112976.26 | 38148.12 | 152900 | 24600 | 92600 | 227878.05 | 351102.72 | 105004.11 | 26032.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2366807.03 | 2197492.98 | 2333778.81 | 2081700 | 2045600 | 1987200 | 1728086.1 | 1409084.84 | 1136797.08 | 1072396.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56018462.91 | 52936907.19 | 50073259.76 | 45224800 | 41899500 | 42630200 | 42042069.18 | 41434830.45 | 38188239.66 | 36050862.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23395029.71 | 21551139.5 | 19788762.71 | 16597600 | 15407900 | 17883700 | 17520243.08 | 16716518.32 | 13344004.42 | 11179400.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9154885.02 | 8197804.18 | 7379431.14 | 6385300 | 6217000 | 5823300 | 5501837.93 | 5166612.95 | 5018683.8 | 4823601.04 |
| 支付的各项税费(万) | 979636.84 | 855551.81 | 866660.85 | 528500 | 620300 | 744600 | 1032579.69 | 1418174.38 | 1622998.12 | 2004621.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8626605.47 | 8610514.12 | 8118921.34 | 8195300 | 7988500 | 7944700 | 7976196.21 | 7655442.19 | 6870060.8 | 7836392.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42156157.04 | 39215009.61 | 36153776.05 | 31706700 | 30233700 | 32396300 | 32030856.91 | 30956747.84 | 26855747.14 | 25844015.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13862305.88 | 13721897.57 | 13919483.72 | 13518100 | 11665800 | 10233900 | 10011212.27 | 10478082.61 | 11332492.52 | 10206847.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12384.95 | 19971.13 | 5216.84 | 4700 | 29600 | 9600 | - | - | 213.59 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 153027.55 | 120812.22 | 86002.68 | 60300 | 14200 | 5300 | 9917.29 | 8608.09 | 2657.27 | 2859.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 131214.1 | 156313.67 | 171841.17 | 88700 | 262900 | 191100 | 213683.23 | 156939.31 | 81250.19 | 83102.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 376445.04 | - | 35.6 | 100 | 18328.62 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1483258.73 | 378416.83 | 1102021.96 | 569500 | 862100 | 394900 | 309608.26 | 255023.7 | 273086.92 | 347393.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1779885.33 | 675513.84 | 1741527.69 | 723200 | 1168800 | 601000 | 551537.4 | 420571.1 | 357207.97 | 433355.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9017372.46 | 9151208.77 | 8517437.03 | 8896800 | 8316300 | 8385500 | 8742275.57 | 9677250.38 | 10202191.62 | 8045649.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 13845.48 | 18982.24 | 41721.14 | 7400 | 47800 | 32800 | 44278 | 309848.73 | 990 | 299000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 23650 | - | - | 5045.54 | - | 27821.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2144855.25 | 1064162.62 | 1125070.37 | 466400 | 511900 | 772800 | 281480.7 | 323680.34 | 376375.18 | 256502.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11176073.19 | 10234353.62 | 9684228.55 | 9370600 | 8876000 | 9191100 | 9068034.27 | 10315824.98 | 10579556.81 | 8628973.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9396187.86 | -9558839.78 | -7942700.86 | -8647400 | -7707200 | -8590100 | -8516496.87 | -9895253.88 | -10222348.84 | -8195617.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 367450 | 4761528.46 | - | 159000 | 85500 | - | - | 12753.16 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 367450 | 9926.66 | - | 159000 | 85500 | - | - | 12753.16 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 598827.27 | 369200 | 3892223.86 | 8104900 | 10331500 | 9782900 | 8729966.42 | 2804540 | 2587492.5 | 3402571.27 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5970000 | 3595000 | 8240000 | 4200000 | 1899614.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 668001.47 | 441097.07 | 318957.32 | 670600 | 409800 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1266828.73 | 1177747.07 | 8972709.64 | 8775500 | 10900300 | 9868400 | 12324966.42 | 11044540 | 6800245.66 | 5302186.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1123886.58 | 961545.86 | 7448560.55 | 10698200 | 12010700 | 10692300 | 6995263.2 | 11336575.05 | 5686127.2 | 5681945.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2278328.65 | 2862031.77 | 1107343.96 | 1282800 | 1327200 | 1083900 | 1132714.73 | 1031103.9 | 1091205.8 | 1194357.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7917.13 | 9045.37 | 11320.24 | 4200 | 18100 | 17700 | 8908.36 | 8572.07 | 15030.05 | 5255.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1476830.63 | 1644258.27 | 1421146.7 | 1357600 | 1111200 | 29900 | 6182550.94 | 5963.4 | 2088.31 | 101.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4879045.85 | 5467835.9 | 9977051.21 | 13338600 | 14449100 | 11806100 | 14310528.88 | 12373642.35 | 6779421.31 | 6876404.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3612217.12 | -4290088.82 | -1004341.57 | -4563100 | -3548800 | -1937700 | -1985562.46 | -1329102.35 | 20824.35 | -1574218.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4208.8 | 45079.54 | -12720.01 | -18300 | 2700 | 19500 | -29857.9 | 21060.33 | 12363.61 | -402.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 858109.69 | -81951.49 | 4959721.28 | 289300 | 412500 | -274400 | -520704.96 | -725213.3 | 1143331.64 | 436609.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7246452.59 | 7328404.08 | 2368389.52 | 2079100 | 1666600 | 1941000 | 2461707.36 | 3186917.63 | 2043585.99 | 1606976.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8104562.28 | 7246452.59 | 7328110.8 | 2368400 | 2079100 | 1666600 | 1941002.4 | 2461704.33 | 3186917.63 | 2043585.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3042841.22 | 2767643.04 | 2615429.19 | 2108900 | 2072029.72 | 2056244.08 | 1877052.14 | 1811506.67 | 2014550.72 | 1777381.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 27800.28 | 10094.51 | 23516.93 | 507800 | 6414.83 | 6577.27 | 222438.58 | 251378.16 | 242845.95 | 223750.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7503864.5 | 7251017.13 | 7118658.64 | 7000000 | 7055725.81 | 6996682.71 | 6997081.97 | 6322088.35 | 6332753.03 | 6223759.72 |
| 无形资产摊销(万) | 823589.63 | 765335.71 | 712040.18 | 629600 | 556920.72 | 509715.91 | 457409.94 | 423793.2 | 381702.12 | 363369.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 240372.46 | 296822.71 | 320226.02 | 244800 | 257099.39 | 353708.56 | 169055.35 | 197496.29 | 214255.32 | 199327.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 396447.44 | 599629.17 | 592874.47 | 382700 | 270787.81 | 175635.92 | 184059.09 | 186777.98 | -363969.29 | 228401.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 88330.68 | 9074.41 | 6730.21 | -3200 | 66.8 | - | -5.11 | -15211.92 | -10000.44 | -1220.86 |
| 财务费用(万) | 263896.83 | 175982.68 | 242742.93 | 364000 | 419300.72 | 294321.47 | 358811.48 | 344845.72 | 451966.84 | 537201.97 |
| 投资损失(万) | -237638.55 | -226453.56 | -419300.22 | -175700 | -160471.94 | -135977.76 | -102385.51 | -13071.66 | 68977.21 | -4064.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | 249501.16 | 287606.05 | 142653.75 | -58700 | -35647.73 | -86232.83 | -41786.31 | -40638.94 | -142245.29 | -30522.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 292371.18 | 130842.44 | 246834.66 | 522700 | 579211.76 | 414418.42 | 333975.61 | 276659.94 | 77232.71 | 50756.2 |
| 存货的减少(万) | 8957.39 | 36982.79 | -59527.65 | -47400 | 189207.02 | -62158.49 | 90493.8 | 103288.19 | -219844.66 | 228046.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1588847.97 | -1373262.79 | -1001111.93 | -1178600 | -425034.77 | -531416.81 | -765130.97 | -751541.69 | -518227.78 | -854056.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 805094.2 | 1102176.63 | 1762495.19 | 1720400 | -450388.26 | 37324.54 | 230142.2 | 1380712.31 | 2802496.08 | 1264716.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13862305.88 | 13721897.57 | 13919483.72 | 13518100 | 11665793.86 | 10233896.43 | 10011212.27 | 10478082.61 | 11332492.52 | 10206847.28 |
| 现金的期末余额(万) | 8104562.28 | 7246452.59 | 7328110.8 | - | 2079127.25 | 1666600.38 | 1941002.4 | 2461704.33 | 3186917.63 | 2043585.99 |
| 现金的期初余额(万) | 7246452.59 | 7328404.08 | 2368389.52 | - | 1666600.38 | 1941002.4 | 2461707.36 | 3186917.63 | 2043585.99 | 1606976.98 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2461704.33 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3186917.63 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 858109.69 | -81951.49 | 4959721.28 | - | 412526.87 | -274402.02 | -520704.96 | -725213.3 | 1143331.64 | 436609.01 |