风范股份601700现金流量表 |
4338 ℃ |
|
当前股价：4.81，市值：55
亿，动态市盈率PE：48.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.73%。 其中，历史营业增长率：10.11%，净利增长率：7.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 355408.46 | 282660.18 | 266528.37 | 267217.54 | 275818.91 | 241485.32 | 229313.46 | 298327.79 | 291831.72 | 246360.63 |
| 收到的税费返还(万) | 3940.99 | 4111.9 | 887.96 | 258.83 | 861.49 | 1064.51 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10756.15 | 29374.27 | 3615.62 | 12203.57 | 21900.98 | 14375.62 | 6121.05 | 3428.9 | 3244.56 | 7763.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 370105.6 | 316146.35 | 271031.95 | 279679.94 | 298581.38 | 256925.45 | 235434.51 | 301756.69 | 295076.27 | 254123.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 308196.01 | 236265.29 | 207487.57 | 272342.03 | 221493.77 | 192886.48 | 168508.53 | 244382.87 | 266330.58 | 200243.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27694.41 | 17912.42 | 17617.29 | 15013.98 | 17221.78 | 13387.71 | 12457.38 | 11901.84 | 12291.53 | 9970 |
| 支付的各项税费(万) | 11335.46 | 9236.2 | 9235.04 | 18040.09 | 8472.98 | 6901.67 | 11233.4 | 12843.99 | 9438.13 | 7694.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22661.33 | 7990.21 | 32876.06 | 12314.87 | 22009.91 | 19487.79 | 21098.78 | 21092.88 | 12918.07 | 14156.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 369887.21 | 271404.12 | 267215.96 | 317710.97 | 269198.44 | 232663.66 | 213298.08 | 290221.58 | 300978.31 | 232065.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 218.39 | 44742.23 | 3815.99 | -38031.04 | 29382.94 | 24261.79 | 22136.43 | 11535.11 | -5902.04 | 22058.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14200.35 | 25910.31 | 41550 | 46879.59 | 161057.98 | 18154.67 | 10584.01 | 2523.64 | 800 | 57930.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 541.04 | 2193.98 | 1191.27 | 2116.68 | 6181.47 | 3434.24 | 541.81 | 19.36 | 274.16 | 286.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 172.69 | 12735.68 | - | 306.74 | 14.02 | - | 19.61 | 26.86 | 6 | 5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 446.3 | 503.83 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14914.47 | 40839.97 | 42741.27 | 49303.01 | 167699.77 | 22092.75 | 11145.44 | 2569.85 | 1080.16 | 58221.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10996.13 | 28986.06 | 21116.91 | 18252.69 | 3184.64 | 5547.86 | 12485.31 | 3641.44 | 4180.94 | 2808.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 11176.32 | 18800 | 50672.38 | 34181.3 | 156555.2 | 5100 | 12756.77 | 12842.08 | 29.22 | 80133.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 40921.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.02 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63094.29 | 47786.47 | 71789.29 | 52433.99 | 159739.84 | 10647.86 | 25242.08 | 16483.52 | 4210.16 | 82942.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48179.81 | -6946.5 | -29048.01 | -3130.98 | 7959.93 | 11444.89 | -14096.64 | -13913.67 | -3130.01 | -24721.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29.1 | 685.12 | 4660.93 | 500 | - | - | 600 | 550 | 150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | 600 | 550 | 150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 217858.43 | 218537 | 226785.58 | 191000 | 150305 | 147750 | 125804.23 | 145800 | 118500 | 78864.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10995.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 228882.56 | 219222.12 | 231446.51 | 191500 | 150305 | 147750 | 126404.23 | 146350 | 118650 | 78864.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159385.42 | 219154.58 | 230518 | 143500 | 141454 | 153655.23 | 123800 | 98800 | 102500 | 58864.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7162.74 | 10558.09 | 19555.43 | 6655.96 | 27193.86 | 16212.92 | 22644.83 | 21367.07 | 21913.32 | 17302.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3998.28 | 21.36 | 21.36 | - | - | - | 2.51 | - | 19.13 | 6.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170546.44 | 229734.04 | 250094.79 | 150155.96 | 168647.86 | 169868.15 | 146447.34 | 120167.07 | 124432.45 | 76173.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58336.12 | -10511.92 | -18648.28 | 41344.04 | -18342.86 | -22118.15 | -20043.12 | 26182.93 | -5782.45 | 2691.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 32.62 | 180.73 | -745.31 | -300.09 | 145.4 | 498.51 | -39.3 | 719.56 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10407.32 | 27464.55 | -44625.61 | -118.07 | 19145.41 | 14087.03 | -12042.63 | 24523.94 | -14814.5 | 29.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64696.18 | 37231.63 | 81857.24 | 81975.32 | 62829.91 | 48742.88 | 60785.5 | 36261.57 | 51076.06 | 51046.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75103.5 | 64696.18 | 37231.63 | 81857.24 | 81975.32 | 62829.91 | 48742.88 | 60785.5 | 36261.57 | 51076.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7592.28 | 3402.61 | 9348.5 | 22106.85 | -27967.66 | 3022.32 | 13770.1 | 20813.11 | 20272.72 | 19772.8 |
| 资产减值准备(万) | 265.81 | 1318.23 | 1462.19 | 2628.07 | 53882.71 | 4719.93 | 1852.94 | 1964 | 1393.77 | 3263.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13644.82 | 6877.26 | 5809.44 | 5433.51 | 5188.13 | 5223.15 | 4152.12 | 3876.27 | 3426.63 | 2794.69 |
| 无形资产摊销(万) | 1349.59 | 380.43 | 419.83 | 384.17 | 379.11 | 340.97 | 337.46 | 307.69 | 282.3 | 292.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 54.63 | 46.84 | 47.66 | 20.87 | 22.17 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 35.68 | 16.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -299.91 | 14.61 | - | -5026.5 | -4.52 | 58.56 | -10.13 | 6.53 | 97.6 | -2.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 95.65 | - | 23.28 | 12.19 | 1.48 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 51.73 | 501.98 | 370.6 | 1188.16 | -942.81 | 147.28 | -147.28 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5936.07 | 4490.05 | 7603.7 | 6872.81 | 6691.87 | 4889.02 | 5303.74 | 4770.97 | 2966.82 | 2508.98 |
| 投资损失(万) | 207.7 | -441.69 | 201.02 | -867.35 | -3596.25 | -4958.88 | 948.17 | 544.26 | -13.6 | -335.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1982.43 | 189.69 | -210.99 | -220.5 | -1331.65 | -1160.21 | -280.47 | -475.41 | 143.87 | -453.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -243.99 | -8.02 | -15.14 | -137.61 | -2875.88 | -28.84 | 15.35 | -6.75 | -6.75 | -6.75 |
| 存货的减少(万) | -11434.83 | 20109.75 | -30017.8 | 10360.65 | 196.31 | -26081.79 | 32024.42 | -17602.57 | 4631.57 | -27678.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3753.29 | -8634 | -209818.85 | -21632.22 | -36287.75 | 5624.56 | 12044.12 | -23666.35 | 9170.05 | -21778.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14329.49 | 18930.73 | 216401.89 | -57070.09 | 36101.32 | 32429.24 | -47910.57 | 19794.68 | -49684.66 | 39901.89 |
| 其他(万) | - | 47.74 | 237.39 | 310.07 | -73.65 | - | - | 1172.21 | 1381.97 | 3762.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 218.39 | 44742.23 | 3815.99 | -38031.04 | 29382.94 | 24261.79 | 22136.43 | 11535.11 | -5902.04 | 22058.41 |
| 现金的期末余额(万) | 75103.5 | 64696.18 | 37231.63 | 81857.24 | 81975.32 | 62829.91 | 48742.88 | 60785.5 | 36261.57 | 51076.06 |
| 现金的期初余额(万) | 64696.18 | 37231.63 | 81857.24 | 81975.32 | 62829.91 | 48742.88 | 60785.5 | 36261.57 | 51076.06 | 51046.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10407.32 | 27464.55 | -44625.61 | -118.07 | 19145.41 | 14087.03 | -12042.63 | 24523.94 | -14814.5 | 29.08 |