潞安环能601699现金流量表 |
6118 ℃ |
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当前股价：14.63，市值：438
亿，动态市盈率PE：12.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.01%。 其中，历史营业增长率：14.97%，净利增长率：18.6%； 未来三年预估净利增长率：-12.09% （24E:-43.58%, 25E:11.06%, 26E:8.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4452938.21 | 6573347.01 | 3300641.27 | 2504720.09 | 2631765.05 | 2467416.86 | 1667805.98 | 765502.3 | 850162.05 | 1195012.93 |
| 收到的税费返还(万) | 3026.59 | 6905.82 | - | - | - | - | - | - | 363.3 | 2697.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 74583.37 | 104470.55 | 38914.53 | 34291.89 | 73037.57 | 16329.33 | 23413.44 | 20915.93 | 18108.34 | 21007.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4530548.17 | 6684723.37 | 3339555.8 | 2539011.97 | 2704802.62 | 2483746.19 | 1691219.42 | 786418.23 | 868633.7 | 1218717.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1303900.36 | 785072.17 | 935865.41 | 987124.38 | 662401.21 | 458302.25 | 311757.24 | 59054.76 | 93228.46 | 91640.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 958528.79 | 839329.02 | 662341.48 | 608986.47 | 573165.53 | 465278.27 | 498126.21 | 305691.52 | 422833.18 | 490518.86 |
| 支付的各项税费(万) | 1253710.4 | 1412759.23 | 768114.31 | 526735.32 | 567177.86 | 543238.86 | 511061.08 | 246237.08 | 232428.25 | 326707.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 129184.58 | 270695.47 | 168299.49 | 187982.57 | 456061.15 | 82892.65 | 132956.13 | 62076.92 | 87773.33 | 118667.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3645324.14 | 3307855.9 | 2534620.69 | 2310828.73 | 2258805.75 | 1549712.02 | 1453900.67 | 673060.28 | 836263.22 | 1027534.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 885224.03 | 3376867.48 | 804935.11 | 228183.24 | 445996.86 | 934034.16 | 237318.76 | 113357.95 | 32370.48 | 191182.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 454026.06 | 501039.13 | 165058.22 | 102049.81 | 230019.8 | 116493.18 | 429.32 | 18.01 | 594.39 | 1553.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8961.41 | 7736.59 | 7556.9 | 7054.27 | 359.2 | 7234.9 | 6666 | 6692.41 | 1666.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 857.63 | 537.64 | 547.04 | 2296.17 | 0.29 | 210.14 | 241.55 | - | 1.83 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -5.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 96435 | - | - | - | - | - | - | - | 1168.58 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 560274.46 | 509313.37 | 173162.16 | 111400.24 | 230379.29 | 123938.22 | 7336.87 | 6710.42 | 3431.3 | 1553.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67838.23 | 75071.96 | 215107.77 | 115918.85 | 146027.15 | 121357.69 | 43814.53 | 86916.23 | 187196.69 | 281882.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 454113.46 | 501039.13 | 164959.04 | 101962.48 | 230019.8 | 179516.51 | 33330 | 99.14 | 578.81 | 147098.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3237.45 | - | 59.73 | 119.39 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 521951.69 | 576111.09 | 380066.81 | 217881.33 | 379284.4 | 300874.2 | 77204.26 | 87134.76 | 187775.49 | 428981.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 38322.77 | -66797.73 | -206904.65 | -106481.09 | -148905.12 | -176935.98 | -69867.39 | -80424.34 | -184344.2 | -427427.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 165000 | 552500 | 1156880 | 1459730.55 | 817050.48 | 788935 | 1085970.96 | 1121335 | 1343955.32 | 942019.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 600000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6938.63 | 5129.46 | 81603.75 | 66850.53 | 25001.07 | 5737.25 | 6598.33 | - | 30361.72 | 248429.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 171938.63 | 557629.46 | 1238483.75 | 1526581.08 | 842051.55 | 794672.25 | 1692569.29 | 1121335 | 1374317.04 | 1190449.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 476800 | 2013380 | 1116030.55 | 1151384.48 | 1116562.6 | 923175 | 1245399.78 | 988075 | 1190923.04 | 620227.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 908285.06 | 271267.5 | 128861.22 | 139490.55 | 134342.91 | 140616.82 | 102307.67 | 81071.76 | 94499.29 | 93021.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 51428 | 1354.84 | 1447.88 | 72.28 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 100287.24 | 172704.82 | 565433.14 | 131250.2 | 210288.08 | 104545.41 | 75317.65 | 49547.33 | 79220.84 | 166485.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1485372.3 | 2457352.33 | 1810324.91 | 1422125.23 | 1461193.59 | 1168337.23 | 1423025.09 | 1118694.09 | 1364643.17 | 879734.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1313433.67 | -1899722.86 | -571841.15 | 104455.86 | -619142.04 | -373664.99 | 269544.19 | 2640.91 | 9673.87 | 310715.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -389886.87 | 1410346.89 | 26189.31 | 226158.01 | -322050.29 | 383433.2 | 436995.57 | 35574.52 | -142299.85 | 74470.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2829319.49 | 1418972.6 | 1392783.3 | 1164222.5 | 1486272.79 | 1095927.71 | 658932.14 | 623357.62 | 765657.47 | 691187.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2439432.62 | 2829319.49 | 1418972.6 | 1390380.51 | 1164222.5 | 1479360.91 | 1095927.71 | 658932.14 | 623357.62 | 765657.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 927515.87 | 1564400 | 684269.78 | 188349.17 | 229736.69 | 194137.19 | 246595.27 | 71000.03 | -4159.94 | 74735.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7791.46 | -108.13 | 34355.07 | - | 62896.58 | 111366.61 | 30750.13 | 32338.94 | 17954.65 | 3080.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 290351.15 | 289166.78 | 225174.07 | 175098.27 | 169905.04 | 109337.56 | 112249.06 | 88546.52 | 76441.57 | 80349.53 |
| 无形资产摊销(万) | 54594.77 | 51478.21 | 43137.92 | 27075.23 | 22741.29 | 18782.27 | 20546.96 | 14591.99 | 10001.94 | 9635.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.45 | 14.45 | 2767.92 | 1708.61 | 2352.58 | 1722.66 | 337.16 | 70.83 | 74.08 | 554.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 59.38 | 30692.03 | -672.33 | -22554.48 | -80.11 | -6849.93 | -128.47 | -362.9 | -410.72 | 108.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 795.84 | 11594.75 | 156276.96 | 2143.26 | 1193.05 | 11165.27 | 147.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 1425.91 | -672.48 | - | -2.42 | -1.39 | -5.45 | -4.63 |
| 财务费用(万) | 40075.4 | 104646.49 | 143537.5 | 123973.83 | 145526.33 | 114940.81 | 106748.47 | 80609.3 | 67705.2 | 58297.01 |
| 投资损失(万) | -3009.05 | 5720.51 | 158989.42 | -8026.16 | -11273.51 | -9389.63 | 9350.51 | -2364.35 | -8483.71 | -7446.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2252.39 | 430.55 | -714.19 | 2534.69 | 607.64 | -3910.76 | -5205.46 | 12774.04 | 8514.96 | 4095.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10371.97 | -999.67 | 4262.38 | 6355.46 | 2899.12 | 1553.63 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3896.85 | -27039.18 | -32990.13 | 30469 | 577.91 | 31951.61 | 14754.2 | -22952.92 | -310.08 | 16909.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 110116.04 | 1192830.53 | -1518721.36 | -16507.97 | -107767.23 | 470414.37 | -403612.75 | -627257.7 | 73424.25 | 155134.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -577514 | 121343.57 | 874351.28 | -293556.06 | -72646.04 | -111187.5 | 104788.24 | 466365.56 | -208376.27 | -204266.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 885224.03 | 3376867.48 | 804935.11 | 228183.24 | 445996.86 | 934034.16 | 237318.76 | 113357.95 | 32370.48 | 191182.65 |
| 现金的期末余额(万) | 2439432.62 | 2829319.49 | 1418972.6 | 1390380.51 | 1164222.5 | 1479360.91 | 1095927.71 | 658932.14 | 623357.62 | 765657.47 |
| 现金的期初余额(万) | 2829319.49 | 1418972.6 | 1392783.3 | 1164222.5 | 1486272.79 | 1095927.71 | 658932.14 | 623357.62 | 765657.47 | 691187.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -389886.87 | 1410346.89 | 26189.31 | 226158.01 | -322050.29 | 383433.2 | 436995.57 | 35574.52 | -142299.85 | 74470.33 |