中国卫通601698现金流量表 |
2545 ℃ |
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当前股价：21.86，市值：923
亿，动态市盈率PE：218.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.89%。 其中，历史营业增长率：0.82%，净利增长率：-4.2%； 未来三年预估净利增长率：25.3% （24E:63.33%, 25E:7.63%, 26E:11.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 297911.95 | 290083.73 | 326363.39 | 261589.77 | 265116.91 | 271586.29 | 255050.58 | 225725.34 | 233790.78 | 281840.09 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 91.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26830.07 | 12749.98 | 12846.05 | 27722.08 | 11467.74 | 14664.02 | 12402.72 | 10714.73 | 20247.4 | 25286.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 324742.02 | 302833.71 | 339209.44 | 289311.85 | 276584.65 | 286250.31 | 267453.3 | 236440.07 | 254039.38 | 307217.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88714.69 | 100697.9 | 44555.78 | 41373.41 | 30991.2 | 27262.42 | 28961.51 | 34088.81 | 23051.98 | 33374.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34320.28 | 33205.89 | 29378.18 | 23224.59 | 23242.86 | 20558.78 | 18314.4 | 15604.91 | 14842.06 | 15142.12 |
| 支付的各项税费(万) | 11599.59 | 12278.23 | 28768.48 | 11987.1 | 13057.87 | 16198.92 | 14396.38 | 12878.92 | 13175.61 | 14111.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10839.6 | 9541.91 | 9593.13 | 8322.19 | 12961.41 | 10790.09 | 15858.98 | 7510.98 | 14758.02 | 13521.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145474.17 | 155723.94 | 112295.57 | 84907.29 | 80253.34 | 74810.2 | 77531.26 | 70083.61 | 65827.68 | 76149.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 179267.85 | 147109.77 | 226913.86 | 204404.56 | 196331.31 | 211440.11 | 189922.04 | 166356.46 | 188211.7 | 231067.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 350000 | 327000 | 300000 | 967900 | - | 146715.49 | 9843.92 | 277530.59 | 61291.04 | 36969.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7026.27 | 4548.36 | 6109.54 | 9143.52 | 673.4 | 728 | 901.78 | 11269.45 | 1567.38 | 1087.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 62.19 | 0.93 | 0.3 | 602.82 | 4285.48 | 13.07 | 3259.51 | 39.69 | 22.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -965.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 134.58 | 13774.07 | - | - | 185665.97 | 5104.26 | 99684.53 | 1336.61 | 40706.52 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 357160.86 | 345384.62 | 306110.47 | 977043.82 | 186942.19 | 156833.23 | 110443.29 | 293396.16 | 103604.63 | 37114.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 164755.91 | 239546.86 | 135614.76 | 137068.17 | 189610.51 | 111663.32 | 230554.18 | 191739.22 | 198200.96 | 72462.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 422773.61 | 392082.35 | 311188.65 | 1035376.13 | 180813.66 | 127045.17 | 28135.32 | 174992.46 | 30000 | 105016.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2069.82 | - | 10.96 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 587529.52 | 631629.2 | 446803.41 | 1172444.3 | 370424.17 | 240778.3 | 258689.5 | 366742.64 | 228200.96 | 177479.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -230368.66 | -286244.58 | -140692.94 | -195400.47 | -183481.98 | -83945.07 | -148246.21 | -73346.48 | -124596.33 | -140364.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1000 | 214117.54 | - | 1500 | 107005 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2800 | 1500 | - | - | - | 70760.85 | 35372.89 | 50217.18 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3800 | 215617.54 | - | 1500 | 107005 | 70760.85 | 35372.89 | 50217.18 | - | 351.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3300 | - | - | - | 37276.91 | 112150.83 | 6763.46 | 61352.65 | 134960.47 | 17304.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32026.19 | 26465.07 | 23141.25 | 20698.04 | 9920.57 | 28762.78 | 19978.3 | 13625.39 | 14148.19 | 14185.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13538.57 | 14859.39 | 13141.25 | 11498.04 | 9442.86 | 9376.29 | 10010.25 | 3275.79 | 2955.73 | 6026.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3392.8 | 3864.05 | 2419.95 | 19.71 | 1246.95 | 295.48 | 68.45 | 1145.77 | 369.81 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38718.99 | 30329.13 | 25561.2 | 20717.75 | 48444.43 | 141209.09 | 26810.2 | 76123.81 | 149478.48 | 31490.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34918.99 | 185288.41 | -25561.2 | -19217.75 | 58560.57 | -70448.24 | 8562.68 | -25906.63 | -149478.48 | -31139.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3819.31 | 20238.44 | 1455.22 | -9952.47 | 2037.18 | 9122.57 | -3328.86 | 1988.29 | 1167.77 | -2131.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -82200.49 | 66392.04 | 62114.94 | -20166.14 | 73447.08 | 66169.37 | 46909.65 | 69091.63 | -84695.34 | 57431.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 442756.1 | 376364.06 | 314249.12 | 334415.27 | 260968.19 | 194798.82 | 147889.17 | 78797.53 | 163492.87 | 106061.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 360555.61 | 442756.1 | 376364.06 | 314249.12 | 334415.27 | 260968.19 | 194798.82 | 147889.17 | 78797.53 | 163492.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50900.8 | 108403 | 72748.11 | 64617.94 | 68983.99 | 74547.18 | 72180.6 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 27687.35 | 9460.97 | - | 4245.05 | - | 14167.26 | 6774.69 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 114821.27 | 117268.44 | 116455.67 | 127506.2 | 130332.8 | 120251.61 | 111544.7 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 7019.03 | 6293.95 | 4165.91 | 4318.68 | 4219.06 | 4004.82 | 3731.95 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 48.09 | -215.45 | 86.25 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.15 | 86.27 | 1.86 | 8.47 | 0.04 | 28.24 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 162.14 | 40.53 | 177.99 | 426.08 | -155.55 | 1437.08 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1232.02 | 586.52 | 21.7 | 1515.44 | 1904.76 | 5394.53 | -268.96 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1419.49 | -1081.68 | -436.2 | -4895.73 | 3950.49 | 10498.25 | 465.01 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 6184.21 | -51941.09 | 1643.22 | -3659.86 | -459.19 | 129.12 | -432.85 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2974.8 | 28405.94 | -486.14 | -1953.76 | -3907.65 | 6290.81 | 7719.06 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 173.56 | -817.69 | 378.78 | 215.95 | -443.85 | 232.22 | -698.49 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2321.33 | -5238.54 | -7867.87 | -4935.51 | -4588.4 | -3926.57 | -9169.85 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29400.84 | -68233.54 | 39027.89 | 13788.19 | -6863.01 | -19902.41 | -3543.17 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 179267.85 | 147109.77 | 226913.86 | 204404.56 | 196331.31 | 211440.11 | 189922.04 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 360555.61 | 442756.1 | 376364.06 | 314249.12 | 334415.27 | 260968.19 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 442756.1 | 376364.06 | 314249.12 | 334415.27 | 260968.19 | 194798.82 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -82200.49 | 66392.04 | 62114.94 | -20166.14 | 73447.08 | 66169.37 | - | - | - | - |