华泰证券601688现金流量表 |
5143 ℃ |
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当前股价：17.9，市值：1616
亿，动态市盈率PE：10.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.13%。 其中，历史营业增长率：18.94%，净利增长率：27.01%； 未来三年预估净利增长率：4.72% （24E:0.24%, 25E:1.25%, 26E:13.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 2810276.26 | - | - | - | - | - | 5145401.24 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 3419728.15 | 3447343.98 | 3718816.62 | 3477503.06 | 2195629.97 | 2037024.37 | 2058321.04 | 1969146.85 | 3029581.1 | 1187007.57 |
| 拆入资金净增加额(万) | 1364694.85 | 1184725.17 | 920131.99 | - | 554911.1 | - | 37999.79 | 365000 | 150000 | 41500 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 350489.74 | 1276344.17 | - | 2973633.35 | 9152470.98 | 3581299.33 | - | - | - | 2806706.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1806207.48 | 1673135.29 | 6929319.09 | 2982650.79 | 3587069.72 | 728935.02 | 1739788.01 | 36891.39 | 4015963.69 | 3843120.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6941120.21 | 12564964.66 | 12679687.62 | 14090758.57 | 18522656.25 | 8025659.98 | 3836108.84 | 8599205.49 | 12846239.48 | 11755528.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1163903.78 | 1073645.6 | 933848.5 | 761045.38 | 607555.61 | 642596.95 | 559024.69 | 443364.67 | 435328.87 | 245605.35 |
| 支付的各项税费(万) | 194670.13 | 353151.8 | 524202.31 | 381539.22 | 315701.9 | 180684.1 | 249947.07 | 461749.86 | 409381.02 | 176449.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 1688342.93 | 3313924.04 | 6999753.97 | 3264952.02 | 1654938.54 | 1249761.06 | 2335931.56 | 2428220.7 | 1683548.96 | 658452.23 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 1269228.97 | 1107770.3 | 1111416.66 | 1100663.22 | 1020342.11 | 746044.62 | 636717.46 | 453198.63 | 948081.06 | 254054.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10086953.05 | 5848491.74 | 17143929.38 | 11484478.9 | 16478607.18 | 5826581.44 | 7435334.84 | 10134778.37 | 11364199.63 | 8715235.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3145832.84 | 6716472.92 | -4464241.76 | 2606279.67 | 2044049.07 | 2199078.54 | -3599226 | -1535572.88 | 1482039.85 | 3040293.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 2608663.29 | 2666883.98 | 706984.09 | 152387.17 | 21987.67 | 16192.41 | 53113.42 | 149489.86 | 113011.17 | 153626.03 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 342825.22 | 258487 | 286165.15 | 188590.04 | 248157.78 | 171979.92 | 87502.54 | 45936.58 | 44272.56 | 80742.86 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | 5042.8 | 3987.24 | 591.42 | 1239.1 | 1246.37 | 16993.18 | 4140.11 | 424372.13 | 426799.8 | 70192.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2956531.31 | 2929358.22 | 993740.66 | 342216.3 | 271391.82 | 205165.51 | 144756.08 | 619798.57 | 584083.54 | 308204.32 |
| 投资支付的现金(万) | 3415347.57 | 4427176.47 | 603009.83 | 1485966.44 | 487215.37 | 1141594.87 | 1219985.75 | 483870.18 | 2567981.84 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 167630.43 | 143183.47 | 295317.53 | 100710.02 | 108494.09 | 95464.94 | 37763.42 | 60036.81 | 83719.72 | 65777.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6374.37 | 268.66 | 112658.99 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3582978 | 4600858.22 | 1019944.86 | 1687370.85 | 665739.14 | 1253986.5 | 1371550.66 | 1066063.69 | 2696317.52 | 75728.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -626446.69 | -1671500 | -26204.2 | -1345154.55 | -394347.32 | -1048820.99 | -1226794.58 | -446265.12 | -2112233.99 | 232475.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 649591.34 | 919737.32 | 999642.45 | - | 1364943.28 | 1420794.22 | 26523.37 | 6772.35 | 3063886.11 | 2.45 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1137726.02 | 875362.41 | 24740.2 | 556449.22 | 270834.05 | 469871.85 | - | - | 103464.89 | 13865.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | 9179768 | 9030862.32 | 18565769.68 | 19427211.93 | 13415507.47 | 5517431.4 | 7325827 | 3421526 | 7897964.03 | 6297842.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 967.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10968052.38 | 10825962.05 | 19631546.42 | 19983661.14 | 15051284.8 | 7408097.46 | 7352350.37 | 3428298.35 | 11065315.03 | 6311710.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7598286.66 | 12238915.69 | 14357276.09 | 16441386.63 | 10860524.03 | 7555780 | 4718351.5 | 3155076.11 | 5121464.6 | 3483300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1506065.45 | 1040013.4 | 802620.87 | 652578.42 | 611245.18 | 715700.94 | 724590.56 | 761874.54 | 511618.04 | 178781.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1301.03 | 159923.05 | 4896.35 | 162654.64 | 12603.55 | 7473.65 | 431.75 | 12313.96 | 48923.57 | 3666.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9171873.22 | 13495675.94 | 15211009.14 | 17298654.16 | 11484372.76 | 8278954.58 | 5443373.8 | 3929264.61 | 5682006.21 | 3665747.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1796179.17 | -2669713.88 | 4420537.28 | 2685006.99 | 3566912.03 | -870857.12 | 1908976.56 | -500966.27 | 5383308.82 | 2645962.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 105949.73 | 276926.97 | -35128.85 | -108196.56 | 27545.76 | 15272.41 | -36797.48 | 50830.67 | 41885.81 | -12.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1870150.64 | 2652186.01 | -105037.53 | 3837935.55 | 5244159.54 | 294672.85 | -2953841.5 | -2431973.59 | 4795000.49 | 5918719.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21592129.71 | 18939943.71 | 19044981.23 | 15207045.69 | 9962886.14 | 9668213.3 | 12622054.79 | 15054028.38 | 10259027.89 | 4340308.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19721979.08 | 21592129.71 | 18939943.71 | 19044981.23 | 15207045.69 | 9962886.14 | 9668213.3 | 12622054.79 | 15054028.38 | 10259027.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1303625.93 | 1136532.94 | 1360089.4 | 1087044.61 | 905721.29 | 516088.68 | 940785.66 | 651948.79 | 1079790.82 | 453978.68 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 54818.79 | 130586.25 | 71693.21 | 86798.93 | 25903 | -3675.28 | 7325.92 | 1769.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 54391.28 | 47003.35 | 40412.04 | 35519.38 | 68661.51 | 25245.68 | 24441.92 | 23312.73 | 19647.71 | 16905.28 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 72228.08 | 55751.19 | 56601.95 | 61188.13 | 51045.31 | 37344.06 | 32188.71 | 17539.97 | 13627.47 | 14327.83 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 57115.11 | 43046.87 | 47716.06 | 52370.84 | 43701.29 | 33595.95 | 28337.32 | 13161.65 | 8085.81 | 6056.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15112.97 | 12704.31 | 8885.89 | 8817.29 | 7344.02 | 3748.11 | 3851.39 | 4378.32 | 5541.66 | 8271.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -201.93 | -216.15 | -29.62 | -145.47 | -44.71 | -3.6 | -694.92 | -891.56 | 406.45 | -727.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | -4898718.02 | 1384315.97 | -5941765.34 | -3016153.81 | -11304669.52 | -2166745.4 | -662310.52 | 4824911.34 | -5960063.96 | -2963821.95 |
| 公允价值变动损失(万) | -70489.93 | 635458.45 | -145308.19 | 169312.29 | -278800.79 | -176292.22 | 30703.78 | 38687.67 | 62785.43 | -131382.13 |
| 财务费用(万) | 439384.63 | 419161.58 | 423713.1 | 253220 | 231813.98 | 367210.26 | 395020.73 | 342696.71 | 384802.45 | 137537.48 |
| 投资损失(万) | -251456.8 | -102081.99 | -319456.32 | -419793.37 | -416833.32 | -168868.74 | -540279.15 | -216224.53 | -189412.85 | -103764.26 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -66937.51 | -62824.53 | 28202.4 | 82122.34 | -14787.71 | -3050.47 | 3804.06 | 1442.75 | -37002.83 | -274.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6659.26 | 6762.29 | -31362.09 | -13535.94 | 5145.65 | 24777.66 | 8353.82 | -34348.51 | -3373.11 | 19481.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -26680.34 | -39084.3 | 12132.07 | -7992.4 | 63294.68 | 20398.28 | 15526.98 | 41792.62 | -69524.7 | -3174.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -740736 | 226082.64 | -1403728.26 | -5083232.45 | -1321060.29 | 3862250.92 | -210990.33 | -685561.32 | -2653482.57 | -6350389.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1052462.95 | 3020799.57 | 1355187.76 | 9290709.2 | 13982869.79 | -226075.49 | -3661679.75 | -6537204.25 | 8826513.61 | 11949827.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -3145832.84 | 6716472.92 | -4464241.76 | 2606279.67 | 2044049.07 | 2199078.54 | -3599226 | -1535572.88 | 1482039.85 | 3040293.15 |
| 现金的期末余额(万) | 19721979.08 | 21592129.71 | 18939943.71 | 19044981.23 | 15207045.69 | 9962886.14 | 9668213.3 | 11828774.39 | 14856778.27 | 9970070.07 |
| 减:现金的期初余额(万) | 21592129.71 | 18939943.71 | 19044981.23 | 15207045.69 | 9962886.14 | 9668213.3 | 12622054.79 | 14856778.27 | 9970070.07 | 4340308.49 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 793280.41 | 197250.11 | 288957.82 |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 197250.11 | 288957.82 | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -1870150.64 | 2652186.01 | -105037.53 | 3837935.55 | 5244159.54 | 294672.85 | -2953841.5 | -2431973.59 | 4795000.49 | 5918719.4 |