中国电建601669现金流量表 |
4604 ℃ |
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当前股价：5.42，市值：934
亿，动态市盈率PE：7.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：127.01%。 其中，历史营业增长率：16.83%，净利增长率：13.07%； 未来三年预估净利增长率：7.74% （24E:3.78%, 25E:9.83%, 26E:9.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62216006.45 | 56814593.95 | 44631383.4 | 41836778.98 | 34297087.81 | 27841536.09 | 24366037.16 | 22633401.4 | 18707422.88 | 15171127.88 |
| 收到的税费返还(万) | 367178.77 | 873968.79 | 277327.65 | 183289.3 | 142902.49 | 116650.58 | 98110.76 | 106683.61 | 94734.83 | 60288.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3800108.84 | 4876301.85 | 3493187.15 | 3685931.97 | 2951721.35 | 2683154.18 | 2183802.54 | 1702315.75 | 1288776.34 | 892672.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66693947.86 | 62409156.04 | 48458796.32 | 45478784.64 | 37453382.53 | 30864601.78 | 26720368.97 | 25748384.61 | 20090934.05 | 16124088.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51315397.8 | 47608656.39 | 36682194.35 | 32533656.52 | 27887976.01 | 21993355.38 | 19428142.44 | 16718173.09 | 14139909.7 | 12029282.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4824042.59 | 4545453.85 | 3563784.02 | 3161805.95 | 2906082.89 | 2639106.1 | 2331361.77 | 2147388.44 | 2038098.61 | 1414836.09 |
| 支付的各项税费(万) | 1661818.77 | 1681739.6 | 1595312.48 | 1473815.4 | 1432908.52 | 1447851.94 | 1201517.96 | 1046665.14 | 990306.77 | 736986.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6489654.76 | 5639749.99 | 5011698.44 | 4271743.13 | 3973443.46 | 2630436.77 | 3052643.91 | 2347052.27 | 1853850.05 | 1267750.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64467481.41 | 59325980.74 | 46896442.9 | 41182450.01 | 36531300.25 | 28946261.05 | 26163403.75 | 22854669.07 | 19022165.13 | 15448856.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2226466.45 | 3083175.31 | 1562353.42 | 4296334.63 | 922082.28 | 1918340.73 | 556965.22 | 2893715.54 | 1068768.92 | 675231.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 883058 | 532584.16 | 50575.94 | 156753.17 | 34356.6 | 292046.32 | 2147.34 | 23640.39 | 110680.18 | 1664.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 125270.9 | 67945.39 | 82565.64 | 83877.13 | 42300.42 | 34722.61 | 26702.88 | 16300.83 | 13500.36 | 8664.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 249022.45 | 473039.9 | 875595.07 | 1282357.54 | 1158453.98 | 840239.62 | 1721244.87 | 2714284.2 | 1527636.79 | 1125061.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 37487.02 | 227602.84 | 401675.2 | 435088.85 | 67025.15 | 515.22 | 27168.38 | 66.72 | 8403.46 | 1077.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 155278.17 | 1383409.73 | 2443660.74 | 2346151.03 | 1252509.96 | 708152.72 | 325293.26 | 65529.54 | 174928.78 | 57405.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1450116.55 | 2684582.02 | 3854072.6 | 4304227.73 | 2554646.1 | 1875676.5 | 2102556.73 | 2819821.66 | 1835149.58 | 1193872.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7366589.04 | 5775052.09 | 4244754.74 | 7119973.43 | 7835394.1 | 5811982.94 | 7313858.22 | 5747938.17 | 4136535.06 | 3083413.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 2086852.54 | 1086458.51 | 1572268.43 | 1032208.31 | 506306.42 | 490916.87 | 489786.7 | 159606.64 | 43026.01 | 120662.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 36958.15 | 1586.64 | 4210.27 | 126383.86 | 52865.99 | 144420.69 | 14842.97 | 1806.45 | 130177.06 | 17038.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 52324.15 | 388112.58 | 2675512.75 | 1838588.56 | 1384442.5 | 1031477.51 | 670605.33 | 295396.87 | 142535.96 | 4204.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9542723.87 | 7251209.82 | 8496746.19 | 10117154.16 | 9779009.01 | 7478798.01 | 8489093.21 | 6204748.14 | 4452274.09 | 3225319.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8092607.33 | -4566627.8 | -4642673.59 | -5812926.43 | -7224362.92 | -5603121.51 | -6386536.48 | -3384926.47 | -2617124.51 | -2031446.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3763552.04 | 4844982.87 | 1936209.48 | 4119680.35 | 4978147.7 | 1787278.63 | 2842594.63 | 986430.36 | 1068482.07 | 354532.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3063552.04 | 1311169.66 | 1936209.48 | 3219680.35 | 3278247.7 | 1787278.63 | 1652194.64 | 986430.36 | 473848.07 | 48528.41 |
| 取得借款收到的现金(万) | 22082482.71 | 22406328.63 | 16536838.78 | 18017499.65 | 15588482.83 | 16023111.8 | 12428240.77 | 9353498.09 | 8068846.4 | 5556545.82 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 3038890 | 3977773.9 | 2997930 | 2259689.24 | 976047.5 | 459250 | 1582237 | 1576525 | 955592.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 222086.7 | 1945364.03 | 1108913.95 | 1146325.24 | 1064145.53 | 762412.35 | 733475.2 | 967815.88 | 1518825.91 | 1277919.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26068121.45 | 32235565.52 | 23559736.12 | 26281435.24 | 23890465.3 | 19548850.29 | 16463560.61 | 12889981.33 | 12232679.38 | 8144590.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15517047.69 | 19936640 | 17172305.19 | 18073369.69 | 16109593.7 | 10854842.96 | 10413092.34 | 8110949.96 | 6998281.99 | 4577217.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2249870.8 | 2251533.6 | 2367488.93 | 2202847.51 | 1904140.29 | 1716457.8 | 1358174.98 | 1119861.26 | 1295990.1 | 846645.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 314564.55 | 349208.28 | 373416.39 | 336206.87 | 210488.59 | 155641.65 | 110957.12 | 67919.19 | 44596.28 | 22563.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2887739.23 | 6919794.35 | 2046829.41 | 2968858.11 | 1706169.08 | 727981.12 | 829129.29 | 1236939.33 | 1215630.41 | 597815.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20654657.73 | 29107967.94 | 21586623.52 | 23245075.31 | 19719903.08 | 13299281.89 | 12600396.61 | 10467750.55 | 9509902.49 | 6021678.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5413463.73 | 3127597.58 | 1973112.6 | 3036359.93 | 4170562.23 | 6249568.4 | 3863164 | 2422230.78 | 2722776.88 | 2122912.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8258.89 | 117147.01 | -60944.89 | -170839.53 | 78833.51 | 109589 | -19830.37 | 125730.47 | 66135.96 | -1023.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -444418.26 | 1761292.1 | -1168152.47 | 1348928.6 | -2052884.9 | 2674376.62 | -1986237.64 | 2056750.32 | 1240557.26 | 765673.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9399830 | 7638478.82 | 7759713.79 | 6410785.19 | 8459796.33 | 5785419.71 | 7769041.57 | 5712291.24 | 4471733.99 | 2897285.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8955411.74 | 9399770.92 | 6591561.32 | 7759713.79 | 6406911.43 | 8459796.33 | 5782803.93 | 7769041.57 | 5712291.24 | 3662959.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1718541.99 | 1568443.78 | 1345777.89 | 1273581.45 | 1060142.81 | 992362.97 | 805516.68 | 758615.61 | 580339.96 | 527698.8 |
| 资产减值准备(万) | 57021.84 | 81420.73 | 80891.57 | 217542.84 | 109286.5 | 291685.28 | 123599.29 | 99701.51 | 111787.3 | 130267.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 935935.9 | 893932.2 | 782524.43 | 728542.98 | 690271.92 | 675343.89 | 654529.99 | 635390.16 | 591796.32 | 447927.93 |
| 无形资产摊销(万) | 798799.26 | 617560.94 | 408413.64 | 212967.57 | 229831.52 | 158542.36 | 88945.92 | 46856.99 | 43597.59 | 26683.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64646.6 | 64498.35 | 74225.59 | 92211.27 | 81779.42 | 65836.59 | 33110.21 | 28064.05 | 20425.99 | 39341.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23257.99 | -24478.58 | -44936.37 | -12416.08 | -45065.72 | -16649.53 | -14966.36 | -3199.36 | 1333.45 | -5139.1 |
| 固定资产报废损失(万) | -1432.6 | -659.23 | 1.03 | -585.41 | 2581.67 | -413.47 | 1710.71 | 1673.12 | 1017.79 | 2247.6 |
| 公允价值变动损失(万) | -385.05 | 4659.3 | 1037.77 | -1977.48 | -782.05 | 767.65 | -499.57 | 145.37 | -42.43 | 274.25 |
| 财务费用(万) | 1125381 | 792709.55 | 968478.53 | 1069427.81 | 962903.93 | 715119.32 | 670060.4 | 383988.16 | 548547.66 | 388674.12 |
| 投资损失(万) | -82568.82 | -87084.17 | -65112.51 | -310328.4 | -61235.08 | -95981.28 | -73697.38 | -28192.07 | -22666.49 | -11673.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -103073.13 | -87753.26 | -74407.97 | -60710.83 | -51727.5 | -83720.06 | -19247.32 | -20377.19 | 2034.14 | -16332.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | 89047.92 | 77340.38 | 63349.68 | 25627.93 | 15975.45 | 18958.82 | 17883.52 | 12355.84 | 6874.69 | 2331.54 |
| 存货的减少(万) | 1813.41 | 385477.87 | -325510.25 | -513548.61 | -2263493.19 | -1661002.17 | -642570.05 | -1434142.03 | -1536951.51 | -1636122.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4293028.45 | -4147944.79 | -1483634.94 | -1752872.02 | -3041371.41 | -779438.05 | -1630549.71 | -514249.88 | -1632944.08 | -555255.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3779530.04 | 3633588.21 | -214355.91 | 1716141.28 | 3012144.52 | 1636928.41 | 543138.89 | 2927085.26 | 2353616.65 | 1333619.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | 686.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2226466.45 | 3083175.31 | 1562353.42 | 4296334.63 | 922082.28 | 1918340.73 | 556965.22 | 2893715.54 | 1068768.92 | 675231.61 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 50322.57 | 96090.81 | 50368.77 | 26631.67 | 59400 | 84819.51 | 108722.19 |
| 现金的期末余额(万) | 8955411.74 | 9399770.92 | 6591561.32 | 7759713.79 | 6406911.43 | 8459796.33 | 5782803.93 | 7769041.57 | 5712291.24 | 3662959.35 |
| 现金的期初余额(万) | 9399830 | 6947227.43 | 7759713.79 | 6410785.19 | 8459796.33 | 5785419.71 | 7769041.57 | 5712291.24 | 4471733.99 | 2897285.54 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 691251.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -444418.26 | 1761292.1 | -1168152.47 | 1348928.6 | -2052884.9 | 2674376.62 | -1986237.64 | 2056750.32 | 1240557.26 | 765673.81 |