长城军工601606现金流量表 |
3068 ℃ |
|
当前股价：12.62，市值：91
亿，动态市盈率PE：-155.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.49%。 其中，历史营业增长率：4.34%，净利增长率：-8.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138632.59 | 138231.79 | 137502.49 | 118656.29 | 149433.34 | 112848.02 | 126381.22 | 117291.17 | 135586.74 | 104646.37 |
| 收到的税费返还(万) | 346.24 | 1385.15 | 98.22 | 10.03 | - | - | 33.68 | - | - | 7.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3156.04 | 8434.86 | 6516.13 | 6187.43 | 10501.11 | 6664.88 | 5438.2 | 5067.93 | 7314.86 | 10362.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 142134.87 | 148051.79 | 144116.84 | 124853.75 | 159934.45 | 119512.9 | 131853.11 | 122359.1 | 142901.6 | 115017.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81324.87 | 94618.27 | 79470.35 | 84261.11 | 64223.28 | 74611.19 | 76704.96 | 62406.81 | 71974.02 | 66834.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47535.56 | 44983.83 | 43603.64 | 37116.24 | 38927.98 | 36280.07 | 33600.99 | 31470.32 | 29559.13 | 26692.53 |
| 支付的各项税费(万) | 6255.88 | 1643.81 | 2501.91 | 2083.56 | 2801.58 | 3192.96 | 3219.52 | 4283.1 | 4645.19 | 4358.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14673.11 | 12508.6 | 12166.2 | 11534.73 | 14216.98 | 13447.7 | 11534.3 | 10896.31 | 12484.8 | 15750.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 149789.41 | 153754.52 | 137742.1 | 134995.64 | 120169.81 | 127531.92 | 125059.76 | 109056.53 | 118663.13 | 113635.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7654.54 | -5702.72 | 6374.74 | -10141.9 | 39764.64 | -8019.02 | 6793.34 | 13302.56 | 24238.47 | 1381.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 29.29 | - | - | - | - | 2153.53 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.22 | - | 131.83 | - | - | - | 0.35 | - | 0.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.97 | 82.4 | 5398.91 | 69.77 | 153.11 | 90.59 | 26.87 | 1580.39 | 456.76 | 1564.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 40522.88 | 46307.71 | 28850.09 | 5001 | 12393.41 | 11948.3 | 400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59.2 | 111.69 | 46053.62 | 46377.48 | 29003.2 | 5091.59 | 14574.15 | 13528.69 | 857.45 | 1564.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11178.71 | 5758.98 | 10407.08 | 10029.29 | 12930.3 | 9950.82 | 9376.29 | 9640.23 | 6895.86 | 9769.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 199.06 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14000 | - | 33000 | 33000 | 38001.3 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25178.71 | 5758.98 | 43407.08 | 43228.35 | 50931.6 | 9950.82 | 9376.29 | 9640.23 | 6895.86 | 9769.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25119.51 | -5647.29 | 2646.53 | 3149.13 | -21928.4 | -4859.23 | 5197.86 | 3888.46 | -6038.41 | -8205.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 46918.37 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47600 | 32450 | 31300 | 32000 | 28628.67 | 45538.59 | 44230 | 53166.27 | 52800 | 59863.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12981.69 | 2000 | 3000 | - | - | - | 1300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60581.69 | 34450 | 34300 | 32000 | 28628.67 | 92456.95 | 45530 | 53166.27 | 52800 | 59863.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25000 | 39168.12 | 38652.71 | 30142.71 | 37460.46 | 44462.45 | 54010.45 | 63530.45 | 56390.45 | 51010.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3079.38 | 3656.48 | 4838.05 | 4512.32 | 4535.91 | 3698.25 | 3544.01 | 4555.99 | 5352.58 | 5769.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3.32 | 22.59 | 29.71 | 28.03 | 32.99 | 18.14 | 12.8 | 8.91 | 41.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8163.07 | - | - | - | 1222 | 10723.43 | 26 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36242.45 | 42824.6 | 43490.75 | 34655.02 | 43218.36 | 58884.13 | 57580.47 | 68086.44 | 61743.04 | 56779.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24339.24 | -8374.6 | -9190.75 | -2655.02 | -14589.7 | 33572.82 | -12050.47 | -14920.17 | -8943.04 | 3084.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8434.81 | -19724.62 | -169.48 | -9647.79 | 3246.54 | 20694.58 | -59.27 | 2270.85 | 9257.03 | -3739.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36852.57 | 56577.19 | 56746.67 | 66394.46 | 63147.93 | 42453.35 | 42512.62 | 40241.76 | 30984.74 | 34724.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28417.76 | 36852.57 | 56577.19 | 56746.67 | 66394.46 | 63147.93 | 42453.35 | 42512.62 | 40241.76 | 30984.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2512.7 | 7998.89 | 13661.4 | 11817.41 | 10135.89 | 9754.14 | 11507.55 | 4415.33 | 11575.73 | 8875.48 |
| 资产减值准备(万) | 1668.32 | 955.75 | 937.4 | 117.46 | 628.92 | 347.15 | 2020.84 | 1732.77 | 1970.27 | 2597.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8900.46 | 9639.62 | 8316.95 | 7717.01 | 7762.16 | 7151.01 | 6821.6 | 6331.57 | 6533.07 | 5902.4 |
| 无形资产摊销(万) | 815.8 | 819.34 | 869.12 | 752.06 | 714.49 | 701.74 | 617.31 | 611.79 | 599.18 | 660.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.6 | 22.18 | -6888.73 | -22.43 | -13.3 | 58.4 | -3.61 | -296.22 | -342.49 | -1287.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.74 | 14.27 | 13.61 | 7.06 | 10.24 | 544.81 | 227.17 | 153.95 | 47.97 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3.63 | -8.29 | -7.26 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1368.29 | 1263.21 | 1195.77 | 1297 | 1345.45 | 2265.09 | 2899.84 | 3098.93 | 4343.67 | 4300.35 |
| 投资损失(万) | -219.64 | 2 | -131.83 | -408.09 | -402.65 | -0.05 | 371.87 | 607.82 | 472.56 | 232.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1642.6 | 1589.11 | -3927.98 | 143.18 | -213.84 | -226.21 | -406.82 | -145.99 | -325.27 | -380.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7.09 | 31.67 | 0.49 | -0.15 | -0.15 | -0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | - |
| 存货的减少(万) | -2485.89 | -3899.56 | -13729.7 | 2278.97 | -719.22 | -6497.84 | -2026.56 | -4757.78 | 4428.85 | -9483.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27977.97 | -29823.84 | -28300.37 | -33814.23 | 10136.69 | -12127.96 | -4782.02 | 28775.24 | -3440.02 | -20446.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5758.59 | 1418.16 | 31104.23 | -2324.32 | 10379.95 | -9989.2 | -10453.84 | -27225.03 | -1625.12 | 10410.64 |
| 其他(万) | -822.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7654.54 | -5702.72 | 6374.74 | -10141.9 | 39764.64 | -8019.02 | 6793.34 | 13302.56 | 24238.47 | 1381.38 |
| 现金的期末余额(万) | 28417.76 | 36852.57 | 56577.19 | 56746.67 | 66394.46 | 63147.93 | 42453.35 | 42512.62 | 40241.76 | - |
| 现金的期初余额(万) | 36852.57 | 56577.19 | 56746.67 | 66394.46 | 63147.93 | 42453.35 | 42512.62 | 40241.76 | 30984.74 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8434.81 | -19724.62 | -169.48 | -9647.79 | 3246.54 | 20694.58 | -59.27 | 2270.85 | 9257.03 | - |