中兵红箭000519核心经营数据 |
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当前股价：15.1，市值：210
亿，动态市盈率PE：37.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.91%。 其中，历史营业增长率：16.59%，净利增长率：16.45%； 未来三年预估净利增长率：6.44% （24E:6.00%, 25E:9.34%, 26E:4.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 139255.9 | 139255.9 | 139255.9 | 139255.9 | 139255.9 | 140346.16 | 140346.16 | 140346.16 | 103322.42 | 73801.73 |
| 净资产(万) | 1052918.91 | 975174.45 | 901093.52 | 851751.9 | 818810.23 | 786186.48 | 752740.26 | 736994.46 | 418969.16 | 398772.39 |
| 总资产(万) | 1561768.33 | 1500319.17 | 1403075.26 | 1216667 | 1101122.55 | 1042252.19 | 972862.46 | 1026650.12 | 517375.85 | 490908.52 |
| 营业收入(万) | 611591.52 | 671359.3 | 751366.27 | 646301.53 | 532163.13 | 495358.9 | 477536.66 | 378226.45 | 154816.47 | 203573.32 |
| 营业收入增长率(%) | -8.9 | -10.65 | 16.26 | 21.45 | 7.43 | 3.73 | 26.26 | 144.31 | -23.95 | -2.14 |
| 营业成本(万) | 414327.59 | 477487.45 | 595510.6 | 532692.4 | 419091.04 | 380779.64 | 386340.75 | 298541.33 | 98242.93 | 129795.6 |
| 营业成本增长率(%) | -13.23 | -19.82 | 11.79 | 27.11 | 10.06 | -1.44 | 29.41 | 203.88 | -24.31 | -0.91 |
| 毛利率(%) | 32.25 | 28.88 | 20.74 | 17.58 | 21.25 | 23.13 | 19.1 | 21.07 | 36.54 | 36.24 |
| 三项费用(万) | 56984.68 | 64255.29 | 58540.66 | 47313.1 | 48277.51 | 44783.46 | 64331.33 | 58814.6 | 24949.88 | 24804.53 |
| 费用增长率(%) | -11.32 | 9.76 | 23.73 | -2 | 7.8 | -30.39 | 9.38 | 135.73 | 0.59 | -16.6 |
| 费用率(%) | 28.89 | 33.14 | 37.56 | 41.65 | 42.7 | 39.09 | 70.54 | 73.81 | 44.1 | 33.62 |
| 净利润(万) | 82833.03 | 81907.17 | 48533.54 | 27455.98 | 25521.89 | 34766.32 | 11445.66 | 13711.42 | 24897.46 | 39654.38 |
| 净利润增长率(%) | 1.13 | 68.76 | 76.77 | 7.58 | -26.59 | 203.75 | -16.52 | -44.93 | -37.21 | 4.48 |
| 经营现金流(万) | 23476.31 | 38238.19 | 157337.71 | 180332.25 | 91206.34 | 149882.19 | 53698.6 | 15720.17 | -14129.69 | -19865.19 |
| 现金流增长率(%) | -38.61 | -75.7 | -12.75 | 97.72 | -39.15 | 179.12 | 241.59 | -211.26 | -28.87 | 59.75 |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | 0.47 | 3.24 | 6.57 | 3.57 | 4.31 | 4.69 | 1.15 | -0.57 | -0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.17 | 8.73 | 5.54 | 3.29 | 3.18 | 4.52 | 1.54 | 2.37 | 6.09 | 10.44 |
| 生产资本回报率(%) | 18.44 | 21.86 | 15.21 | 10.28 | 9.38 | 13.11 | 4.36 | 4.48 | 12.82 | 20.96 |
| 资本支出(万) | 59210.42 | 44677.71 | 49811.74 | 34001.64 | 34751.46 | 36158.45 | 21580.83 | 27995.75 | 12387.06 | 10060.68 |
| 折旧和摊销(万) | 45341 | 42831 | 39413 | 39633 | 36371 | 41232 | 43580 | 43575 | 28196 | 28742 |
| 归属股东权益(万) | 1052918.91 | 975174.45 | 901093.52 | 851751.9 | 818810.23 | 786318.69 | 752920.75 | 736599.52 | 418520.61 | 398231.27 |
| 股东权益增长率(%) | 7.97 | 8.22 | 5.79 | 4.02 | 4.13 | 4.44 | 2.22 | 76 | 5.09 | 10.93 |
| 自由现金流(万) | 68964 | 80060 | 38135 | 33087 | 27141 | 39792 | 34020 | 29344 | 40664 | 58351 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -27.84 | -30.31 | -2.84 |
| 每股股东权益(元) | 7.56 | 7 | 6.47 | 6.12 | 5.88 | 5.6 | 5.36 | 5.25 | 4.05 | 5.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.59 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | 0.24 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BBBBA | BBACA | CBACA | BBACA | BBACA | CCACB | BCACB | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | -+- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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