北辰实业601588现金流量表 |
4112 ℃ |
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当前股价：2.05，市值：69
亿，动态市盈率PE：-7.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.73%。 其中，历史营业增长率：10.02%，净利增长率：-5.85%； 未来三年预估净利增长率：81.07% （24E:-1137.25%, 25E:--%, 26E:0.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 834014.47 | 1220497.77 | 1777080.06 | 1269679.45 | 1932597 | 2582321.11 | 2040062.62 | 2354771.36 | 891554.23 | 655604.26 |
| 收到的税费返还(万) | 17175.99 | 36357.26 | 42721.99 | 32184.01 | 730.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 60124.73 | 89305.58 | 134975.42 | 207486.27 | 49795.62 | 63231.28 | 52726.53 | 46209.81 | 20856.93 | 6726.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 911315.2 | 1346160.61 | 1954777.46 | 1509349.73 | 1983122.63 | 2645552.39 | 2092789.14 | 2400981.17 | 912411.16 | 662330.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 459427.75 | 614915.75 | 805789.95 | 1093370.78 | 1211558.04 | 1803366.87 | 1749275.57 | 1843418.62 | 1004882.62 | 570090.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 132302.14 | 124255.11 | 125897.77 | 110929.99 | 124697.53 | 110627.86 | 100448.26 | 95392.21 | 79753.95 | 69810.42 |
| 支付的各项税费(万) | 161122.67 | 186306.21 | 262340.5 | 237429.58 | 386045.23 | 339775.3 | 320215.27 | 216494.89 | 112308.37 | 131885.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19723.17 | 20328.43 | 66951.53 | 42468.51 | 248732.32 | 138491.53 | 85677.69 | 39657.27 | 31559.38 | 16062.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 772575.73 | 945805.51 | 1260979.75 | 1484198.86 | 1971033.12 | 2392261.56 | 2255616.79 | 2194962.99 | 1228504.31 | 787849.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 138739.46 | 400355.1 | 693797.71 | 25150.87 | 12089.51 | 253290.83 | -162827.65 | 206018.18 | -316093.15 | -125519.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15435 | 78220.77 | - | 95710 | 18178.88 | 140900 | 361372.14 | 194818.92 | 19275 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9787.95 | 6878.47 | 2637.64 | 1045.47 | 5380.41 | 18143.52 | 9461.76 | 4487.49 | 152.59 | 142.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 158.59 | 252.58 | 69.76 | 76.33 | 118.68 | 208.64 | 927.35 | 469.34 | 31.95 | 54.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 989.11 | 1750 | 829.8 | - | - | - | - | -16843.02 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 20082.38 | - | - | - | - | - | - | 308.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26370.66 | 87101.82 | 23619.58 | 96831.81 | 23677.97 | 159252.16 | 371761.25 | 182932.73 | 19459.54 | 506.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20509.29 | 24930.99 | 98975.2 | 33004.16 | 13568.38 | 12277 | 10904.74 | 10725.54 | 5526.59 | 19394.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 357.04 | 64686.05 | 132443.22 | 21218.47 | - | 12000 | 498005.63 | 180106.74 | 33144.7 | 30000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.28 | -6.39 | -2004.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20082.38 | - | 1696.89 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20866.32 | 109699.43 | 231418.42 | 55919.52 | 13568.38 | 24277 | 508910.37 | 190832.01 | 38664.9 | 47390.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5504.33 | -22597.61 | -207798.84 | 40912.28 | 10109.58 | 134975.16 | -137149.13 | -7899.28 | -19205.36 | -46884.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 98 | 191646.85 | 10296.54 | 195210 | 165514.2 | 400 | 7950 | 42400 | 3500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 98 | 191646.85 | 10296.54 | 96050 | 4875 | 400 | 7950 | 42400 | 3500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 534742.15 | 242428.63 | 1158664.28 | 513006.88 | 1050018.36 | 589421.44 | 1560868.36 | 893376.37 | 784481.62 | 831566.9 |
| 发行债券收到的现金(万) | 59880 | 329920.76 | 309940.1 | 85403 | 119040 | - | 132000 | 148800 | 247481.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 290420.48 | 228633 | 283717.88 | 348485.41 | 125431.85 | 931694.4 | 220850.15 | 315266.78 | 158750.6 | 51743.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 885042.64 | 801080.39 | 1943969.11 | 957191.83 | 1489700.21 | 1686630.04 | 1914118.51 | 1365393.15 | 1233113.72 | 886810.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 730374.69 | 1062615.12 | 1341277.08 | 769494.02 | 1029142.85 | 954042.73 | 883268.31 | 755844.4 | 469974.4 | 513267.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 134587.65 | 181137.31 | 222875.16 | 292591.01 | 278604.19 | 232156.06 | 198532.04 | 203824.67 | 140114.18 | 115503.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2000 | 10172.23 | 9285.89 | 7701.75 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 152590.99 | 392365.56 | 652924.51 | 55690.15 | 211756.92 | 688189.2 | 299706.87 | 462222.46 | 82573.21 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1017553.34 | 1636117.99 | 2217076.75 | 1117775.18 | 1519503.96 | 1874387.99 | 1381507.22 | 1421891.52 | 692661.8 | 628771.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -132510.7 | -835037.61 | -273107.64 | -160583.35 | -29803.75 | -187757.96 | 532611.29 | -56498.37 | 540451.93 | 258039.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11733.09 | -457280.12 | 212891.23 | -94520.19 | -7604.65 | 200508.04 | 232634.52 | 141620.53 | 205153.41 | 85636.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 838815.06 | 1296095.18 | 1083053.94 | 1177574.14 | 1185178.79 | 984670.75 | 752036.24 | 610415.71 | 405262.29 | 319625.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 850548.16 | 838815.06 | 1295945.18 | 1083053.94 | 1177574.14 | 1185178.79 | 984670.75 | 752036.24 | 610415.71 | 405262.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6343.26 | -165284.36 | 9916.16 | 57598.34 | 184384.05 | 199314.15 | 131060.91 | 52460.43 | 63533.64 | 58719.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 63721.09 | 104296.11 | 88484.42 | 89455.09 | 76360.44 | 23632.71 | 1158.03 | 0.93 | 11.75 | 291.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16026.34 | 15828.46 | 11800.69 | 10246.05 | 13572.24 | 11955.2 | 12189.33 | 13829.15 | 15205.46 | 14976.59 |
| 无形资产摊销(万) | 982.76 | 858.32 | 958.07 | 1327.63 | 1034.26 | 835.96 | 549.77 | 201.75 | 101.99 | 64.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 934.09 | 1023.51 | 677.87 | 615.72 | 1245.62 | 1005.76 | 740.15 | 668.81 | 630.69 | 662.76 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.12 | 3.22 | 62.5 | 150.8 | 305.61 | -23.65 | -89.93 | 98.8 | 90.51 | 241.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 168.7 | 10.55 | 294.81 | 369.68 | 314.18 | 679.5 | 126.92 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 90763.15 | 90385.07 | 68895.36 | 46672.17 | 54732.09 | 65860.48 | 59030.68 | 50198.63 | 42783.47 | 35406.24 |
| 投资损失(万) | -8697.7 | -1595.34 | -24838.56 | -23725.47 | -18963.7 | -18950.56 | -6205.49 | -12382.51 | 683.12 | 66.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | 14864.91 | -6319.83 | 1776.13 | 7470.13 | -47557.32 | -26880.65 | -30642.3 | -10470.65 | -3737.47 | -14835.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 841165.41 | 560884.44 | 1054051.69 | 341306.96 | -102657.09 | -720110.23 | -1016862.65 | -1017811.36 | -581635.17 | -342785.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 71658.5 | -8569.7 | 40032.11 | 112024.98 | 116605.27 | -117990.99 | 51422.8 | -405624.1 | -27779.72 | -32273.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1035680.16 | -288752.67 | -627642.6 | -704312.61 | -175371.26 | 899440.82 | 665466.79 | 1524680.02 | 178197.97 | 139458.13 |
| 其他(万) | 60195.58 | 78295 | 62727.08 | 83265.26 | -91914.87 | -65477.69 | -30772.66 | 10168.29 | -4179.39 | 14488.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 138739.46 | 400355.1 | 693797.71 | 25150.87 | 12089.51 | 253290.83 | -162827.65 | 206018.18 | -316093.15 | -125519.09 |
| 现金的期末余额(万) | 850548.16 | 838815.06 | 1295945.18 | 1083053.94 | 1177574.14 | 1185178.79 | 984670.75 | 752036.24 | 610415.71 | 405262.29 |
| 现金的期初余额(万) | 838815.06 | 1296095.18 | 1083053.94 | 1177574.14 | 1185178.79 | 984670.75 | 752036.24 | 610415.71 | 405262.29 | 319625.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11733.09 | -457280.12 | 212891.23 | -94520.19 | -7604.65 | 200508.04 | 232634.52 | 141620.53 | 205153.41 | 85636.6 |