北辰实业601588核心经营数据 |
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当前股价：2.05，市值：69
亿，动态市盈率PE：-7.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.73%。 其中，历史营业增长率：10.02%，净利增长率：-5.85%； 未来三年预估净利增长率：81.07% （24E:-1137.25%, 25E:--%, 26E:0.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 336702 | 336702 | 336702 | 336702 | 336702 | 336702 | 336702 | 336702 | 336702 | 336702 |
| 净资产(万) | 1552984.91 | 1595970.45 | 1930937.08 | 1972908.37 | 2006795.37 | 1684398.37 | 1336201.23 | 1224942.44 | 1186888.73 | 1107352.04 |
| 总资产(万) | 5622514.46 | 6728022.06 | 7970497.01 | 8644345.63 | 9381167.9 | 9189439.99 | 7998002.13 | 6434128.86 | 4741312.81 | 3768358.39 |
| 营业收入(万) | 1575147.81 | 1298893.97 | 2209429.62 | 1799598.24 | 2012236.37 | 1786416.28 | 1545651.44 | 982977.92 | 718597.32 | 623362.26 |
| 营业收入增长率(%) | 21.27 | -41.21 | 22.77 | -10.57 | 12.64 | 15.58 | 57.24 | 36.79 | 15.28 | 13.24 |
| 营业成本(万) | 1143874.02 | 1031976.46 | 1755927.97 | 1368440.09 | 1290443.18 | 1188223.68 | 1037448.23 | 669712.55 | 411509 | 326010.71 |
| 营业成本增长率(%) | 10.84 | -41.23 | 28.32 | 6.04 | 8.6 | 14.53 | 54.91 | 62.75 | 26.23 | 15.62 |
| 毛利率(%) | 27.38 | 20.55 | 20.53 | 23.96 | 35.87 | 33.49 | 32.88 | 31.87 | 42.73 | 47.7 |
| 三项费用(万) | 218001.2 | 215581.05 | 215099.33 | 168855.78 | 188812.81 | 194331.21 | 189285.46 | 166436.84 | 146991.32 | 135090.86 |
| 费用增长率(%) | 1.12 | 0.22 | 27.39 | -10.57 | -2.84 | 2.67 | 13.73 | 13.23 | 8.81 | 13.56 |
| 费用率(%) | 50.55 | 80.77 | 47.43 | 39.16 | 26.16 | 32.49 | 37.25 | 53.13 | 47.87 | 45.43 |
| 净利润(万) | -6343.26 | -165284.36 | 9916.16 | 57598.34 | 184384.05 | 199314.15 | 131060.91 | 52460.43 | 63533.64 | 58719.03 |
| 净利润增长率(%) | -96.16 | -1766.82 | -82.78 | -68.76 | -7.49 | 52.08 | 149.83 | -17.43 | 8.2 | -15.76 |
| 经营现金流(万) | 138739.46 | 400355.1 | 693797.71 | 25150.87 | 12089.51 | 253290.83 | -162827.65 | 206018.18 | -316093.15 | -125519.09 |
| 现金流增长率(%) | -65.35 | -42.3 | 2658.54 | 108.04 | -95.23 | -255.56 | -179.04 | -165.18 | 151.83 | -210.68 |
| 净利润现金比(-) | -21.87 | -2.42 | 69.97 | 0.44 | 0.07 | 1.27 | -1.24 | 3.93 | -4.98 | -2.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.4 | -9.37 | 0.51 | 2.89 | 9.99 | 13.2 | 10.23 | 4.35 | 5.54 | 5.41 |
| 生产资本回报率(%) | 14.21 | -49.2 | 18.47 | 41.23 | 115.08 | 107.73 | 69.78 | 27.88 | 33.59 | 24.84 |
| 资本支出(万) | 20509.29 | 24930.99 | 98975.2 | 33004.16 | 13568.38 | 12277 | 10904.74 | 10725.54 | 5526.59 | 19394.73 |
| 折旧和摊销(万) | 17943 | 17710 | 13437 | 12189 | 15852 | 13797 | 13479 | 14700 | 15938 | 15704 |
| 归属股东权益(万) | 1284558.33 | 1278670.6 | 1545736.53 | 1704914.58 | 1736805.78 | 1521746.21 | 1259897.23 | 1166058.28 | 1126526.99 | 1090095.4 |
| 股东权益增长率(%) | 0.46 | -17.28 | -9.34 | -1.84 | 14.13 | 20.78 | 8.05 | 3.51 | 3.34 | 3.11 |
| 自由现金流(万) | 4240 | -164773 | -65272 | 6282 | 167678 | 120471 | 116615 | 64033 | 71609 | 49392 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -10.58 | 44.98 | -24.7 |
| 每股股东权益(元) | 3.82 | 3.8 | 4.59 | 5.06 | 5.16 | 4.52 | 3.74 | 3.46 | 3.35 | 3.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.47 | 0.06 | 0.08 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BCCCB | BBACA | BBBCA | BABBA | BBABA | BBCBA | BBACA | ABCCA | ABCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | --+ | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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